近一季长城健康生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围长城健康生活灵活配置混合008786净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5195 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5143 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5031 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4988 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4915 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4963 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4976 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5015 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5041 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4914 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5064 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5057 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5034 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5072 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5168 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5146 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5207 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5269 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5208 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5197 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5140 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5212 |
-0.78% |
| 2024-03-25 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5253 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5346 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5410 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5457 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5435 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5465 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5392 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5352 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5367 |
0.75% |
| 2024-03-12 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5327 |
1.45% |
| 2024-03-11 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5251 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5144 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5087 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5184 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5241 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5312 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5235 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5231 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5056 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5218 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5106 |
1.11% |
| 2024-02-23 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5050 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.5025 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4976 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4945 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4911 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4850 |
3.15% |
| 2024-02-07 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4702 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4650 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4391 |
-2.77% |
| 2024-02-02 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4516 |
-2.94% |
| 2024-02-01 |
长城健康生活灵活配置混合 |
0.4653 |
0.48% |
