近一年摩根瑞泰38个月定期开放债券C|上投摩根瑞泰38个月定期开放C基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞泰38个月定期开放债券C008760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0138 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0134 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0129 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0120 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0115 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0110 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0106 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0101 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0096 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0269 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0264 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0255 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0250 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0241 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0234 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0230 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0227 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0215 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0187 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0178 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0163 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0158 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0248 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0241 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0238 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0233 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0229 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0221 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0218 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0206 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0205 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0202 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0194 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0193 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
1.0186 |
0.04% |
