今年以来南方集利18个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方集利18个月债券C008744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方集利18个月债券C |
1.1506 |
0.02% |
| 2024-05-08 |
南方集利18个月债券C |
1.1504 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
南方集利18个月债券C |
1.1520 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
南方集利18个月债券C |
1.1507 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
南方集利18个月债券C |
1.1492 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
南方集利18个月债券C |
1.1464 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
南方集利18个月债券C |
1.1466 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
南方集利18个月债券C |
1.1452 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
南方集利18个月债券C |
1.1461 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
南方集利18个月债券C |
1.1450 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
南方集利18个月债券C |
1.1460 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
南方集利18个月债券C |
1.1464 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
南方集利18个月债券C |
1.1466 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
南方集利18个月债券C |
1.1455 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
南方集利18个月债券C |
1.1430 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
南方集利18个月债券C |
1.1448 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
南方集利18个月债券C |
1.1444 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
南方集利18个月债券C |
1.1427 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
南方集利18个月债券C |
1.1414 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
南方集利18个月债券C |
1.1420 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方集利18个月债券C |
1.1414 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
南方集利18个月债券C |
1.1421 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
南方集利18个月债券C |
1.1427 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
南方集利18个月债券C |
1.1432 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
南方集利18个月债券C |
1.1420 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方集利18个月债券C |
1.1417 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
南方集利18个月债券C |
1.1398 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
南方集利18个月债券C |
1.1410 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
南方集利18个月债券C |
1.1421 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
南方集利18个月债券C |
1.1417 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
南方集利18个月债券C |
1.1431 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
南方集利18个月债券C |
1.1424 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
南方集利18个月债券C |
1.1422 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
南方集利18个月债券C |
1.1419 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
南方集利18个月债券C |
1.1360 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方集利18个月债券C |
1.1354 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
南方集利18个月债券C |
1.1367 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
南方集利18个月债券C |
1.1373 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
南方集利18个月债券C |
1.1380 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
南方集利18个月债券C |
1.1371 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
南方集利18个月债券C |
1.1361 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
南方集利18个月债券C |
1.1371 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
南方集利18个月债券C |
1.1386 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
南方集利18个月债券C |
1.1368 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
南方集利18个月债券C |
1.1357 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
南方集利18个月债券C |
1.1336 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
南方集利18个月债券C |
1.1305 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
南方集利18个月债券C |
1.1328 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
南方集利18个月债券C |
1.1298 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
南方集利18个月债券C |
1.1296 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
南方集利18个月债券C |
1.1292 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
南方集利18个月债券C |
1.1273 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
南方集利18个月债券C |
1.1268 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
南方集利18个月债券C |
1.1264 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
南方集利18个月债券C |
1.1256 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
南方集利18个月债券C |
1.1257 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
南方集利18个月债券C |
1.1247 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
南方集利18个月债券C |
1.1246 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
南方集利18个月债券C |
1.1242 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
南方集利18个月债券C |
1.1245 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
南方集利18个月债券C |
1.1239 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
南方集利18个月债券C |
1.1245 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
南方集利18个月债券C |
1.1242 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
南方集利18个月债券C |
1.1240 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
南方集利18个月债券C |
1.1239 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
南方集利18个月债券C |
1.1228 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
南方集利18个月债券C |
1.1226 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
南方集利18个月债券C |
1.1224 |
-0.10% |
| 2024-01-19 |
南方集利18个月债券C |
1.1235 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
南方集利18个月债券C |
1.1229 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
南方集利18个月债券C |
1.1225 |
-0.03% |
| 2024-01-16 |
南方集利18个月债券C |
1.1228 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
南方集利18个月债券C |
1.1230 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
南方集利18个月债券C |
1.1238 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
南方集利18个月债券C |
1.1244 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
南方集利18个月债券C |
1.1243 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
南方集利18个月债券C |
1.1247 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
南方集利18个月债券C |
1.1247 |
-0.09% |
| 2024-01-05 |
南方集利18个月债券C |
1.1257 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
南方集利18个月债券C |
1.1256 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
南方集利18个月债券C |
1.1256 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
南方集利18个月债券C |
1.1272 |
-0.22% |
