近一季交银科锐科技创新混合A|交银科锐科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合A008734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6067 |
-2.60% |
| 2025-12-12 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6496 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6250 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6430 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6462 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6379 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6063 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5940 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5663 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5738 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5860 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5547 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5478 |
2.54% |
| 2025-11-25 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5094 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
交银科锐科技创新混合A |
1.4878 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
交银科锐科技创新混合A |
1.4696 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5270 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5423 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5458 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5404 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5762 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5616 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5686 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6027 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6146 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6397 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5955 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5968 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6189 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6148 |
-2.76% |
| 2025-10-30 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6607 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6823 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6778 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6811 |
2.82% |
| 2025-10-24 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6350 |
5.09% |
| 2025-10-23 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5558 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5721 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5828 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5278 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5139 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5693 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5756 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5382 |
-5.42% |
| 2025-10-13 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6263 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6398 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
交银科锐科技创新混合A |
1.7040 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6972 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6870 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6629 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6920 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6868 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6290 |
1.34% |
| 2025-09-22 |
交银科锐科技创新混合A |
1.6075 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5533 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5639 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
交银科锐科技创新混合A |
1.5377 |
1.76% |
