近一季交银科锐科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围交银科锐科技创新混合008734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1028 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1126 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1009 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0848 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0837 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0663 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0708 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0784 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0849 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0924 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0603 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0859 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0730 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0630 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0567 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0755 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0754 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0880 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0856 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0980 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0758 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0664 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0542 |
-2.47% |
| 2024-03-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0809 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0786 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1031 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1086 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1083 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1047 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
交银科锐科技创新混合 |
1.1140 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0957 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0851 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0934 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0958 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0966 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0900 |
2.08% |
| 2024-03-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0678 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0861 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0945 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0938 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0863 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0703 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0357 |
-3.46% |
| 2024-02-27 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0728 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0517 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0503 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0479 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0402 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0433 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0398 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0247 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
交银科锐科技创新混合 |
1.0017 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9854 |
4.84% |
| 2024-02-05 |
交银科锐科技创新混合 |
0.9399 |
-1.53% |
