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平安添裕债券C基金净值查询(008727)

近半年平安添裕债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添裕债券C008727净值及计算阶段收益
近半年008727基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安添裕债券C 1.1078 -0.19%
2026-09-16 平安添裕债券C 1.1099 0.37%
2026-09-15 平安添裕债券C 1.1058 -0.25%
2026-09-14 平安添裕债券C 1.1086 -0.34%
2026-09-11 平安添裕债券C 1.1124 -0.37%
2026-09-10 平安添裕债券C 1.1165 -0.21%
2026-09-09 平安添裕债券C 1.1188 0.14%
2026-09-08 平安添裕债券C 1.1172 -0.16%
2026-09-07 平安添裕债券C 1.1190 0.44%
2026-09-04 平安添裕债券C 1.1141 -0.11%
2026-09-03 平安添裕债券C 1.1153 0.07%
2026-09-02 平安添裕债券C 1.1145 -0.62%
2026-09-01 平安添裕债券C 1.1215 -0.19%
2026-08-31 平安添裕债券C 1.1236 0.18%
2026-08-28 平安添裕债券C 1.1216 -0.24%
2026-08-27 平安添裕债券C 1.1243 0.40%
2026-08-26 平安添裕债券C 1.1198 0.34%
2026-08-25 平安添裕债券C 1.1160 -0.13%
2026-08-24 平安添裕债券C 1.1175 -0.60%
2026-08-21 平安添裕债券C 1.1243 0.27%
2026-08-20 平安添裕债券C 1.1213 -0.01%
2026-08-19 平安添裕债券C 1.1214 -1.49%
2026-08-18 平安添裕债券C 1.1384 -0.12%
2026-08-17 平安添裕债券C 1.1398 0.78%
2026-08-14 平安添裕债券C 1.1310 0.09%
2026-08-13 平安添裕债券C 1.1300 -0.26%
2026-08-12 平安添裕债券C 1.1329 0.35%
2026-08-11 平安添裕债券C 1.1290 -0.39%
2026-08-10 平安添裕债券C 1.1334 0.03%
2026-08-07 平安添裕债券C 1.1331 0.48%
2026-08-06 平安添裕债券C 1.1277 0.03%
2026-08-05 平安添裕债券C 1.1274 0.64%
2026-08-04 平安添裕债券C 1.1202 0.68%
2026-08-03 平安添裕债券C 1.1126 -0.55%
2026-07-31 平安添裕债券C 1.1188 0.41%
2026-07-30 平安添裕债券C 1.1142 -0.67%
2026-07-29 平安添裕债券C 1.1217 0.25%
2026-07-28 平安添裕债券C 1.1189 -1.48%
2026-07-27 平安添裕债券C 1.1357 0.59%
2026-07-24 平安添裕债券C 1.1290 -0.75%
2026-07-23 平安添裕债券C 1.1375 0.04%
2026-07-22 平安添裕债券C 1.1371 -0.28%
2026-07-21 平安添裕债券C 1.1403 1.61%
2026-07-20 平安添裕债券C 1.1222 0.38%
2026-07-17 平安添裕债券C 1.1180 -1.67%
2026-07-16 平安添裕债券C 1.1370 -0.84%
2026-07-15 平安添裕债券C 1.1466 -0.27%
2026-07-14 平安添裕债券C 1.1497 0.96%
2026-07-13 平安添裕债券C 1.1388 -0.79%
2026-07-10 平安添裕债券C 1.1479 -1.00%
2026-07-09 平安添裕债券C 1.1595 1.30%
2026-07-08 平安添裕债券C 1.1446 -0.23%
2026-07-07 平安添裕债券C 1.1472 -0.33%
2026-07-06 平安添裕债券C 1.1510 -0.04%
2026-07-03 平安添裕债券C 1.1515 0.20%
2026-07-02 平安添裕债券C 1.1492 -1.39%
2026-07-01 平安添裕债券C 1.1654 -0.34%
2026-06-30 平安添裕债券C 1.1694 0.52%
2026-06-29 平安添裕债券C 1.1633 0.64%
2026-06-26 平安添裕债券C 1.1559 -1.28%
2026-06-25 平安添裕债券C 1.1709 0.76%
2026-06-24 平安添裕债券C 1.1621 0.39%
2026-06-23 平安添裕债券C 1.1576 -1.28%
2026-06-22 平安添裕债券C 1.1726 0.98%
2026-06-18 平安添裕债券C 1.1612 0.22%
2026-06-17 平安添裕债券C 1.1587 0.57%
2026-06-16 平安添裕债券C 1.1521 0.05%
2026-06-15 平安添裕债券C 1.1515 1.20%
2026-06-12 平安添裕债券C 1.1379 0.43%
2026-06-11 平安添裕债券C 1.1330 -0.25%
2026-06-10 平安添裕债券C 1.1358 -0.56%
2026-06-09 平安添裕债券C 1.1422 0.85%
2026-06-08 平安添裕债券C 1.1326 -1.04%
2026-06-05 平安添裕债券C 1.1445 -0.97%
2026-06-04 平安添裕债券C 1.1557 -0.22%
2026-06-03 平安添裕债券C 1.1582 0.29%
2026-06-02 平安添裕债券C 1.1549 0.63%
2026-06-01 平安添裕债券C 1.1477 -0.53%
2026-05-29 平安添裕债券C 1.1538 -0.37%
2026-05-28 平安添裕债券C 1.1581 0.22%
2026-05-27 平安添裕债券C 1.1556 -0.34%
2026-05-26 平安添裕债券C 1.1596 0.12%
2026-05-25 平安添裕债券C 1.1582 0.81%
2026-05-22 平安添裕债券C 1.1489 0.60%
2026-05-21 平安添裕债券C 1.1420 -0.78%
2026-05-20 平安添裕债券C 1.1510 0.11%
2026-05-19 平安添裕债券C 1.1497 0.25%
2026-05-18 平安添裕债券C 1.1468 -0.23%
2026-05-15 平安添裕债券C 1.1494 -0.45%
2026-05-14 平安添裕债券C 1.1546 -0.80%
2026-05-13 平安添裕债券C 1.1639 0.57%
2026-05-12 平安添裕债券C 1.1573 -0.03%
2026-05-11 平安添裕债券C 1.1577 0.81%
2026-05-08 平安添裕债券C 1.1484 -0.31%
2026-04-30 平安添裕债券C 1.1419 0.02%
2026-04-29 平安添裕债券C 1.1417 0.62%
2026-04-28 平安添裕债券C 1.1347 -0.11%
2026-04-27 平安添裕债券C 1.1360 0.03%
2026-04-24 平安添裕债券C 1.1357 -0.14%
2026-04-23 平安添裕债券C 1.1373 -0.19%
2026-04-22 平安添裕债券C 1.1395 0.44%
2026-04-21 平安添裕债券C 1.1345 0.11%
2026-04-20 平安添裕债券C 1.1333 0.27%
2026-04-17 平安添裕债券C 1.1303 -0.06%
2026-04-16 平安添裕债券C 1.1310 0.61%
2026-04-15 平安添裕债券C 1.1241 -0.15%
2026-04-14 平安添裕债券C 1.1258 0.61%
2026-04-13 平安添裕债券C 1.1190 0.06%
2026-04-10 平安添裕债券C 1.1183 0.76%
2026-04-09 平安添裕债券C 1.1099 -0.23%
2026-04-08 平安添裕债券C 1.1125 1.64%
2026-04-07 平安添裕债券C 1.0946 0.09%
2026-04-03 平安添裕债券C 1.0936 -0.32%
2026-04-02 平安添裕债券C 1.0971 -0.52%
2026-04-01 平安添裕债券C 1.1028 0.78%
2026-03-31 平安添裕债券C 1.0943 -0.45%
2026-03-30 平安添裕债券C 1.0993 -0.07%
2026-03-27 平安添裕债券C 1.1001 0.27%
2026-03-26 平安添裕债券C 1.0971 -0.57%
2026-03-25 平安添裕债券C 1.1034 0.73%
2026-03-24 平安添裕债券C 1.0954 0.57%
2026-03-23 平安添裕债券C 1.0892 -1.55%
2026-03-20 平安添裕债券C 1.1063 -0.10%
2026-03-19 平安添裕债券C 1.1074 -0.81%
2026-03-18 平安添裕债券C 1.1164 0.26%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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