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国金惠远纯债C基金净值查询(008643)

今年以来国金惠远纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠远纯债C008643净值及计算阶段收益
今年以来008643基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国金惠远纯债C 1.0369 0.07%
2026-09-14 国金惠远纯债C 1.0362 -0.02%
2026-09-11 国金惠远纯债C 1.0364 -0.08%
2026-09-10 国金惠远纯债C 1.0372 -0.02%
2026-09-09 国金惠远纯债C 1.0374 0.01%
2026-09-08 国金惠远纯债C 1.0373 -0.02%
2026-09-07 国金惠远纯债C 1.0375 -0.02%
2026-09-04 国金惠远纯债C 1.0377 0.01%
2026-09-03 国金惠远纯债C 1.0376 0.02%
2026-09-02 国金惠远纯债C 1.0374 -0.02%
2026-09-01 国金惠远纯债C 1.0376 0.03%
2026-08-31 国金惠远纯债C 1.0373 0.03%
2026-08-28 国金惠远纯债C 1.0370 0.01%
2026-08-27 国金惠远纯债C 1.0369 -0.10%
2026-08-26 国金惠远纯债C 1.0379 -0.04%
2026-08-25 国金惠远纯债C 1.0383 -0.01%
2026-08-24 国金惠远纯债C 1.0384 0.08%
2026-08-21 国金惠远纯债C 1.0376 -0.02%
2026-08-20 国金惠远纯债C 1.0378 -0.07%
2026-08-19 国金惠远纯债C 1.0385 -0.12%
2026-08-18 国金惠远纯债C 1.0397 0.06%
2026-08-17 国金惠远纯债C 1.0391 -0.02%
2026-08-14 国金惠远纯债C 1.0393 0.03%
2026-08-13 国金惠远纯债C 1.0390 0.13%
2026-08-12 国金惠远纯债C 1.0377 -0.01%
2026-08-11 国金惠远纯债C 1.0378 -0.06%
2026-08-10 国金惠远纯债C 1.0384 0.09%
2026-08-07 国金惠远纯债C 1.0375 0.05%
2026-08-06 国金惠远纯债C 1.0370 0.00%
2026-08-05 国金惠远纯债C 1.0370 -0.02%
2026-08-04 国金惠远纯债C 1.0372 0.01%
2026-08-03 国金惠远纯债C 1.0371 -0.02%
2026-07-31 国金惠远纯债C 1.0373 0.03%
2026-07-30 国金惠远纯债C 1.0370 0.02%
2026-07-29 国金惠远纯债C 1.0368 0.02%
2026-07-28 国金惠远纯债C 1.0366 -0.02%
2026-07-27 国金惠远纯债C 1.0368 -0.01%
2026-07-24 国金惠远纯债C 1.0369 0.00%
2026-07-23 国金惠远纯债C 1.0369 -0.01%
2026-07-22 国金惠远纯债C 1.0370 0.03%
2026-07-21 国金惠远纯债C 1.0367 0.01%
2026-07-20 国金惠远纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-17 国金惠远纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-16 国金惠远纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-15 国金惠远纯债C 1.0366 0.01%
2026-07-14 国金惠远纯债C 1.0365 0.00%
2026-07-13 国金惠远纯债C 1.0365 -0.02%
2026-07-10 国金惠远纯债C 1.0367 -0.03%
2026-07-09 国金惠远纯债C 1.0370 -0.19%
2026-07-08 国金惠远纯债C 1.0390 0.01%
2026-07-07 国金惠远纯债C 1.0389 -0.01%
2026-07-06 国金惠远纯债C 1.0390 0.01%
2026-07-03 国金惠远纯债C 1.0389 -0.01%
2026-07-02 国金惠远纯债C 1.0390 0.04%
2026-07-01 国金惠远纯债C 1.0386 -0.01%
2026-06-30 国金惠远纯债C 1.0387 0.00%
2026-06-29 国金惠远纯债C 1.0387 0.08%
2026-06-26 国金惠远纯债C 1.0379 0.04%
2026-06-25 国金惠远纯债C 1.0375 0.09%
2026-06-24 国金惠远纯债C 1.0366 -0.04%
2026-06-23 国金惠远纯债C 1.0370 -0.05%
2026-06-22 国金惠远纯债C 1.0375 0.02%
2026-06-18 国金惠远纯债C 1.0373 0.03%
2026-06-17 国金惠远纯债C 1.0370 0.06%
2026-06-16 国金惠远纯债C 1.0364 0.12%
2026-06-15 国金惠远纯债C 1.0352 0.02%
2026-06-12 国金惠远纯债C 1.0350 0.07%
2026-06-11 国金惠远纯债C 1.0343 -0.04%
2026-06-10 国金惠远纯债C 1.0347 -0.09%
2026-06-09 国金惠远纯债C 1.0356 -0.04%
2026-06-08 国金惠远纯债C 1.0360 -0.05%
2026-06-05 国金惠远纯债C 1.0365 -0.09%
2026-06-04 国金惠远纯债C 1.0374 0.05%
2026-06-03 国金惠远纯债C 1.0369 -0.06%
2026-06-02 国金惠远纯债C 1.0375 -0.02%
2026-06-01 国金惠远纯债C 1.0377 0.04%
2026-05-29 国金惠远纯债C 1.0373 0.03%
2026-05-28 国金惠远纯债C 1.0370 0.05%
2026-05-27 国金惠远纯债C 1.0365 0.06%
2026-05-26 国金惠远纯债C 1.0359 0.05%
2026-05-25 国金惠远纯债C 1.0354 0.04%
2026-05-22 国金惠远纯债C 1.0350 -0.05%
2026-05-21 国金惠远纯债C 1.0355 0.02%
2026-05-20 国金惠远纯债C 1.0353 0.02%
2026-05-19 国金惠远纯债C 1.0351 0.04%
2026-05-18 国金惠远纯债C 1.0347 0.04%
2026-05-15 国金惠远纯债C 1.0343 0.02%
2026-05-14 国金惠远纯债C 1.0341 0.01%
2026-05-13 国金惠远纯债C 1.0340 -0.04%
2026-05-12 国金惠远纯债C 1.0344 0.00%
2026-05-11 国金惠远纯债C 1.0344 0.01%
2026-05-08 国金惠远纯债C 1.0343 0.00%
2026-04-30 国金惠远纯债C 1.0349 0.03%
2026-04-29 国金惠远纯债C 1.0346 0.01%
2026-04-28 国金惠远纯债C 1.0345 0.02%
2026-04-27 国金惠远纯债C 1.0343 -0.02%
2026-04-24 国金惠远纯债C 1.0345 0.01%
2026-04-23 国金惠远纯债C 1.0344 0.01%
2026-04-22 国金惠远纯债C 1.0343 0.03%
2026-04-21 国金惠远纯债C 1.0340 0.00%
2026-04-20 国金惠远纯债C 1.0340 0.01%
2026-04-17 国金惠远纯债C 1.0339 0.03%
2026-04-16 国金惠远纯债C 1.0336 0.03%
2026-04-15 国金惠远纯债C 1.0333 0.04%
2026-04-14 国金惠远纯债C 1.0329 0.02%
2026-04-13 国金惠远纯债C 1.0327 0.01%
2026-04-10 国金惠远纯债C 1.0326 0.00%
2026-04-09 国金惠远纯债C 1.0326 -0.01%
2026-04-08 国金惠远纯债C 1.0327 -0.01%
2026-04-07 国金惠远纯债C 1.0328 0.00%
2026-04-03 国金惠远纯债C 1.0328 0.01%
2026-04-02 国金惠远纯债C 1.0327 0.00%
2026-04-01 国金惠远纯债C 1.0327 -0.06%
2026-03-31 国金惠远纯债C 1.0333 -0.01%
2026-03-30 国金惠远纯债C 1.0334 0.06%
2026-03-27 国金惠远纯债C 1.0328 0.02%
2026-03-26 国金惠远纯债C 1.0326 0.02%
2026-03-25 国金惠远纯债C 1.0324 0.00%
2026-03-24 国金惠远纯债C 1.0324 0.00%
2026-03-23 国金惠远纯债C 1.0324 -0.02%
2026-03-20 国金惠远纯债C 1.0326 0.00%
2026-03-19 国金惠远纯债C 1.0326 0.02%
2026-03-18 国金惠远纯债C 1.0324 0.06%
2026-03-17 国金惠远纯债C 1.0318 0.03%
2026-03-16 国金惠远纯债C 1.0315 -0.03%
2026-03-13 国金惠远纯债C 1.0318 0.00%
2026-03-12 国金惠远纯债C 1.0318 0.01%
2026-03-11 国金惠远纯债C 1.0317 -0.01%
2026-03-10 国金惠远纯债C 1.0318 0.00%
2026-03-09 国金惠远纯债C 1.0318 -0.08%
2026-03-06 国金惠远纯债C 1.0326 0.01%
2026-03-05 国金惠远纯债C 1.0325 -0.02%
2026-03-04 国金惠远纯债C 1.0327 0.05%
2026-03-03 国金惠远纯债C 1.0322 0.01%
2026-03-02 国金惠远纯债C 1.0321 0.05%
2026-02-27 国金惠远纯债C 1.0316 0.01%
2026-02-26 国金惠远纯债C 1.0315 -0.04%
2026-02-25 国金惠远纯债C 1.0319 -0.02%
2026-02-24 国金惠远纯债C 1.0321 0.03%
2026-02-13 国金惠远纯债C 1.0318 0.00%
2026-02-12 国金惠远纯债C 1.0318 0.00%
2026-02-11 国金惠远纯债C 1.0318 -0.02%
2026-02-10 国金惠远纯债C 1.0320 0.00%
2026-02-09 国金惠远纯债C 1.0320 0.06%
2026-02-06 国金惠远纯债C 1.0314 0.09%
2026-02-05 国金惠远纯债C 1.0305 -0.01%
2026-02-04 国金惠远纯债C 1.0306 0.01%
2026-02-03 国金惠远纯债C 1.0305 0.00%
2026-02-02 国金惠远纯债C 1.0305 0.00%
2026-01-30 国金惠远纯债C 1.0305 0.01%
2026-01-29 国金惠远纯债C 1.0304 0.00%
2026-01-28 国金惠远纯债C 1.0304 0.06%
2026-01-27 国金惠远纯债C 1.0298 -0.04%
2026-01-26 国金惠远纯债C 1.0302 0.03%
2026-01-23 国金惠远纯债C 1.0299 -0.01%
2026-01-22 国金惠远纯债C 1.0300 0.00%
2026-01-21 国金惠远纯债C 1.0300 -0.01%
2026-01-20 国金惠远纯债C 1.0301 -0.13%
2026-01-19 国金惠远纯债C 1.0314 0.01%
2026-01-16 国金惠远纯债C 1.0313 0.00%
2026-01-15 国金惠远纯债C 1.0313 -0.01%
2026-01-14 国金惠远纯债C 1.0314 0.01%
2026-01-13 国金惠远纯债C 1.0313 0.00%
2026-01-12 国金惠远纯债C 1.0313 0.01%
2026-01-09 国金惠远纯债C 1.0312 0.00%
2026-01-08 国金惠远纯债C 1.0312 0.01%
2026-01-07 国金惠远纯债C 1.0311 0.00%
2026-01-06 国金惠远纯债C 1.0311 0.00%
2026-01-05 国金惠远纯债C 1.0311 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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