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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

近一年天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围天弘永裕稳健养老一年(FOF)A008621净值及计算阶段收益
近一年008621基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 0.00%
2026-09-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 -0.36%
2026-09-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1371 -0.18%
2026-09-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1391 -0.01%
2026-09-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1392 0.05%
2026-09-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1386 0.18%
2026-09-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 -0.05%
2026-09-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1371 0.01%
2026-09-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1370 -0.26%
2026-09-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1400 0.01%
2026-08-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1399 0.15%
2026-08-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1382 -0.02%
2026-08-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1384 0.17%
2026-08-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 0.10%
2026-08-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1354 0.11%
2026-08-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1341 -0.21%
2026-08-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 0.08%
2026-08-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 0.19%
2026-08-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1335 -0.72%
2026-08-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1417 -0.01%
2026-08-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1418 0.48%
2026-08-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1364 0.07%
2026-08-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 -0.18%
2026-08-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1377 0.18%
2026-08-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1357 -0.16%
2026-08-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1375 0.17%
2026-08-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 0.25%
2026-08-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1328 0.09%
2026-08-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1318 0.28%
2026-08-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1286 0.32%
2026-08-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1250 -0.10%
2026-07-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1261 0.35%
2026-07-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1222 -0.38%
2026-07-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1265 0.12%
2026-07-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1251 -0.64%
2026-07-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1324 0.47%
2026-07-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 -0.37%
2026-07-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1313 0.04%
2026-07-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1308 -0.14%
2026-07-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1324 0.68%
2026-07-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1247 -0.21%
2026-07-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 -0.93%
2026-07-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1376 -0.36%
2026-07-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1417 -0.12%
2026-07-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1431 0.51%
2026-07-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1373 -0.66%
2026-07-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1448 -0.38%
2026-07-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 0.52%
2026-07-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1433 -0.15%
2026-07-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1450 -0.30%
2026-07-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1484 -0.17%
2026-07-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1503 0.13%
2026-07-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1488 -0.65%
2026-07-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1563 -0.13%
2026-06-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1578 0.37%
2026-06-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1535 0.23%
2026-06-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1509 -0.64%
2026-06-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1583 0.31%
2026-06-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1547 0.19%
2026-06-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1525 -0.44%
2026-06-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1576 0.37%
2026-06-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1533 -0.05%
2026-06-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1539 0.10%
2026-06-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1527 0.04%
2026-06-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1522 0.49%
2026-06-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1466 0.29%
2026-06-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1433 -0.22%
2026-06-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1458 -0.26%
2026-06-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1488 0.32%
2026-06-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1451 -0.55%
2026-06-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1514 -0.23%
2026-06-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1540 -0.13%
2026-06-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1555 0.02%
2026-06-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1553 0.12%
2026-06-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1539 -0.01%
2026-05-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1540 -0.22%
2026-05-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1565 0.06%
2026-05-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1558 -0.27%
2026-05-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1589 -0.07%
2026-05-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1597 0.23%
2026-05-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1570 0.32%
2026-05-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1533 -0.50%
2026-05-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1591 -0.01%
2026-05-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1592 0.17%
2026-05-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1572 0.00%
2026-05-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1572 -0.28%
2026-05-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1605 -0.41%
2026-05-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1653 0.18%
2026-05-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1632 -0.07%
2026-05-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1640 0.28%
2026-05-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1607 -0.06%
2026-05-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1614 0.23%
2026-05-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1587 0.32%
2026-04-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1509 -0.13%
2026-04-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1524 0.10%
2026-04-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1513 -0.04%
2026-04-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1518 -0.30%
2026-04-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1553 0.21%
2026-04-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1529 0.05%
2026-04-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1523 0.16%
2026-04-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1505 0.03%
2026-04-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1501 0.33%
2026-04-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1463 -0.08%
2026-04-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1472 0.28%
2026-04-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1440 0.03%
2026-04-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1436 0.25%
2026-04-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1408 -0.21%
2026-04-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1432 0.81%
2026-04-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1340 0.16%
2026-04-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1322 -0.18%
2026-04-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1342 -0.28%
2026-04-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1374 0.36%
2026-03-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1333 -0.24%
2026-03-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1360 0.04%
2026-03-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 0.19%
2026-03-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1334 -0.32%
2026-03-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1370 0.34%
2026-03-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1332 0.55%
2026-03-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1270 -0.95%
2026-03-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1378 -0.27%
2026-03-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1409 -0.45%
2026-03-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1461 0.19%
2026-03-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1439 -0.24%
2026-03-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1467 -0.05%
2026-03-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1473 -0.17%
2026-03-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 -0.12%
2026-03-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1506 0.03%
2026-03-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1503 0.39%
2026-03-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1458 -0.31%
2026-03-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1494 0.24%
2026-03-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1467 0.18%
2026-03-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1446 -0.24%
2026-03-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1473 -0.58%
2026-03-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1540 -0.09%
2026-02-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1550 0.09%
2026-02-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1540 -0.08%
2026-02-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1549 0.08%
2026-02-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1540 0.27%
2026-02-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1509 -0.25%
2026-02-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1538 0.08%
2026-02-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1529 0.01%
2026-02-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1528 0.03%
2026-02-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1525 0.44%
2026-02-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1475 -0.03%
2026-02-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1478 -0.22%
2026-02-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1503 0.23%
2026-02-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1477 0.45%
2026-02-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1426 -0.79%
2026-01-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1517 -0.36%
2026-01-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1559 0.13%
2026-01-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1544 0.18%
2026-01-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1523 0.04%
2026-01-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1518 0.03%
2026-01-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1514 0.19%
2026-01-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 0.02%
2026-01-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1490 0.28%
2026-01-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1458 0.02%
2026-01-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1456 0.07%
2026-01-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1448 0.05%
2026-01-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1442 0.03%
2026-01-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1438 0.05%
2026-01-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1432 -0.11%
2026-01-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1445 0.29%
2026-01-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1412 0.18%
2026-01-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1391 -0.06%
2026-01-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1398 0.02%
2026-01-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1396 0.28%
2026-01-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1364 0.44%
2025-12-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 -0.07%
2025-12-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1322 -0.03%
2025-12-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 -0.15%
2025-12-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1342 0.04%
2025-12-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1337 0.07%
2025-12-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1329 0.13%
2025-12-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1314 0.08%
2025-12-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1305 0.19%
2025-12-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1283 0.19%
2025-12-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 0.00%
2025-12-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1262 0.40%
2025-12-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1217 -0.31%
2025-12-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1252 -0.12%
2025-12-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1265 0.13%
2025-12-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1250 -0.17%
2025-12-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 0.03%
2025-12-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 -0.13%
2025-12-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1281 0.13%
2025-12-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1266 0.28%
2025-12-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1234 -0.08%
2025-12-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1243 -0.15%
2025-12-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1260 -0.13%
2025-12-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1275 0.18%
2025-11-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1255 0.15%
2025-11-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1238 -0.01%
2025-11-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1239 -0.01%
2025-11-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1240 0.18%
2025-11-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1220 0.11%
2025-11-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1208 -0.44%
2025-11-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1257 -0.06%
2025-11-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1264 -0.05%
2025-11-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1270 -0.18%
2025-11-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1290 -0.12%
2025-11-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1303 -0.19%
2025-11-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1325 0.20%
2025-11-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1302 -0.05%
2025-11-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1308 0.04%
2025-11-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1304 0.20%
2025-11-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1282 -0.06%
2025-11-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1289 0.18%
2025-11-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1269 0.13%
2025-11-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1254 -0.20%
2025-11-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1276 0.04%
2025-10-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 0.04%
2025-10-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1267 -0.16%
2025-10-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1285 0.16%
2025-10-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1267 -0.12%
2025-10-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1280 0.30%
2025-10-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1246 0.18%
2025-10-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1226 0.00%
2025-10-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1226 -0.18%
2025-10-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1246 0.30%
2025-10-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1212 -0.01%
2025-10-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1213 -0.36%
2025-10-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1253 -0.01%
2025-10-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1254 0.31%
2025-10-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1219 -0.27%
2025-10-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1249 0.04%
2025-10-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1245 -0.20%
2025-09-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1187 -0.20%
2025-09-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1209 0.11%
2025-09-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1197 0.27%
2025-09-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1167 -0.20%
2025-09-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1189 0.05%
2025-09-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1183 0.08%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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