热搜: 谅解备忘录 招商中证白酒指数(LOF)A 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A

天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(天弘永裕稳健养老一年(FOF))基金净值查询(008621)

近一季天弘永裕稳健养老一年(FOF)A|天弘永裕稳健养老一年(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘永裕稳健养老一年(FOF)A008621净值及计算阶段收益
近一季008621基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 0.00%
2026-09-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1330 -0.36%
2026-09-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1371 -0.18%
2026-09-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1391 -0.01%
2026-09-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1392 0.05%
2026-09-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1386 0.18%
2026-09-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 -0.05%
2026-09-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1371 0.01%
2026-09-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1370 -0.26%
2026-09-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1400 0.01%
2026-08-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1399 0.15%
2026-08-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1382 -0.02%
2026-08-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1384 0.17%
2026-08-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 0.10%
2026-08-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1354 0.11%
2026-08-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1341 -0.21%
2026-08-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1365 0.08%
2026-08-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 0.19%
2026-08-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1335 -0.72%
2026-08-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1417 -0.01%
2026-08-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1418 0.48%
2026-08-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1364 0.07%
2026-08-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 -0.18%
2026-08-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1377 0.18%
2026-08-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1357 -0.16%
2026-08-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1375 0.17%
2026-08-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1356 0.25%
2026-08-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1328 0.09%
2026-08-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1318 0.28%
2026-08-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1286 0.32%
2026-08-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1250 -0.10%
2026-07-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1261 0.35%
2026-07-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1222 -0.38%
2026-07-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1265 0.12%
2026-07-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1251 -0.64%
2026-07-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1324 0.47%
2026-07-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 -0.37%
2026-07-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1313 0.04%
2026-07-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1308 -0.14%
2026-07-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1324 0.68%
2026-07-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1247 -0.21%
2026-07-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1271 -0.93%
2026-07-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1376 -0.36%
2026-07-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1417 -0.12%
2026-07-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1431 0.51%
2026-07-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1373 -0.66%
2026-07-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1448 -0.38%
2026-07-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1492 0.52%
2026-07-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1433 -0.15%
2026-07-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1450 -0.30%
2026-07-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1484 -0.17%
2026-07-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1503 0.13%
2026-07-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1488 -0.65%
2026-07-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1563 -0.13%
2026-06-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1578 0.37%
2026-06-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1535 0.23%
2026-06-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1509 -0.64%
2026-06-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1583 0.31%
2026-06-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1547 0.19%
2026-06-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1525 -0.44%
2026-06-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1576 0.37%
2026-06-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1533 -0.05%
2026-06-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1539 0.10%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云