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华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询(008525)

近一季华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞锦瑞债券C008525净值及计算阶段收益
近一季008525基金累计收益率3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1167 0.69%
2026-09-15 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1090 -0.41%
2026-09-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1136 -0.07%
2026-09-11 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1144 -0.43%
2026-09-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1192 -0.30%
2026-09-09 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1226 0.30%
2026-09-08 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1192 0.04%
2026-09-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1187 -0.43%
2026-09-04 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1235 -0.08%
2026-09-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1244 0.37%
2026-09-02 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1202 -0.05%
2026-09-01 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1208 -0.35%
2026-08-31 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1247 -0.19%
2026-08-28 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1268 0.26%
2026-08-27 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1239 0.15%
2026-08-26 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1222 -0.20%
2026-08-25 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1245 -0.80%
2026-08-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1335 0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1313 0.80%
2026-08-20 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1223 0.90%
2026-08-19 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1123 0.14%
2026-08-18 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1108 0.18%
2026-08-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1088 0.55%
2026-08-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1027 0.11%
2026-08-13 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1015 -0.89%
2026-08-12 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1114 0.31%
2026-08-11 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1080 -1.10%
2026-08-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1203 0.56%
2026-08-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1141 0.67%
2026-08-06 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1067 0.53%
2026-08-05 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1009 1.32%
2026-08-04 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0866 -0.15%
2026-08-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0882 -0.14%
2026-07-31 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0897 0.52%
2026-07-30 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0841 0.10%
2026-07-29 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0830 0.39%
2026-07-28 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0788 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0800 0.12%
2026-07-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0787 -0.64%
2026-07-23 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0857 0.20%
2026-07-22 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0835 1.12%
2026-07-21 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0715 1.06%
2026-07-20 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0603 0.45%
2026-07-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0556 -0.85%
2026-07-16 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0647 0.24%
2026-07-15 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0621 -0.48%
2026-07-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0672 0.73%
2026-07-13 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0595 -0.41%
2026-07-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0639 0.39%
2026-07-09 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0598 -0.27%
2026-07-08 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0627 0.17%
2026-07-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0609 -0.64%
2026-07-06 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0677 -0.08%
2026-07-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0686 1.65%
2026-07-02 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0513 1.09%
2026-07-01 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0400 -0.05%
2026-06-30 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0405 -0.49%
2026-06-29 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0456 0.31%
2026-06-26 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0424 -0.26%
2026-06-25 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0451 -1.05%
2026-06-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0562 -0.14%
2026-06-23 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0577 -1.16%
2026-06-22 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0701 -0.15%
2026-06-18 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0717 -0.83%
2026-06-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0807 0.00%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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