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华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询(008525)

近一季华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞锦瑞债券C008525净值及计算阶段收益
近一季008525基金累计收益率3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1167 0.69%
2026-09-15 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1090 -0.41%
2026-09-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1136 -0.07%
2026-09-11 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1144 -0.43%
2026-09-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1192 -0.30%
2026-09-09 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1226 0.30%
2026-09-08 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1192 0.04%
2026-09-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1187 -0.43%
2026-09-04 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1235 -0.08%
2026-09-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1244 0.37%
2026-09-02 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1202 -0.05%
2026-09-01 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1208 -0.35%
2026-08-31 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1247 -0.19%
2026-08-28 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1268 0.26%
2026-08-27 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1239 0.15%
2026-08-26 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1222 -0.20%
2026-08-25 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1245 -0.80%
2026-08-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1335 0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1313 0.80%
2026-08-20 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1223 0.90%
2026-08-19 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1123 0.14%
2026-08-18 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1108 0.18%
2026-08-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1088 0.55%
2026-08-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1027 0.11%
2026-08-13 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1015 -0.89%
2026-08-12 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1114 0.31%
2026-08-11 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1080 -1.10%
2026-08-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1203 0.56%
2026-08-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1141 0.67%
2026-08-06 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1067 0.53%
2026-08-05 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1009 1.32%
2026-08-04 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0866 -0.15%
2026-08-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0882 -0.14%
2026-07-31 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0897 0.52%
2026-07-30 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0841 0.10%
2026-07-29 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0830 0.39%
2026-07-28 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0788 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0800 0.12%
2026-07-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0787 -0.64%
2026-07-23 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0857 0.20%
2026-07-22 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0835 1.12%
2026-07-21 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0715 1.06%
2026-07-20 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0603 0.45%
2026-07-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0556 -0.85%
2026-07-16 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0647 0.24%
2026-07-15 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0621 -0.48%
2026-07-14 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0672 0.73%
2026-07-13 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0595 -0.41%
2026-07-10 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0639 0.39%
2026-07-09 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0598 -0.27%
2026-07-08 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0627 0.17%
2026-07-07 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0609 -0.64%
2026-07-06 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0677 -0.08%
2026-07-03 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0686 1.65%
2026-07-02 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0513 1.09%
2026-07-01 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0400 -0.05%
2026-06-30 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0405 -0.49%
2026-06-29 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0456 0.31%
2026-06-26 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0424 -0.26%
2026-06-25 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0451 -1.05%
2026-06-24 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0562 -0.14%
2026-06-23 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0577 -1.16%
2026-06-22 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0701 -0.15%
2026-06-18 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0717 -0.83%
2026-06-17 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0807 0.00%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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