近一年国富基本面优选混合A|国富基本面优选混合基金净值查询
查询指定日期范围国富基本面优选混合A008515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2485 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2518 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2476 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2523 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2495 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2707 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2818 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2830 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2947 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2975 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2879 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2965 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2987 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3032 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2957 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2906 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3070 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2970 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2971 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3132 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3166 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3292 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3249 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3165 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3157 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2871 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2908 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2787 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2823 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2833 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2761 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2836 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2897 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2931 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
国富基本面优选混合A |
1.4470 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国富基本面优选混合A |
1.4428 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
国富基本面优选混合A |
1.4455 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4351 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
国富基本面优选混合A |
1.4372 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
国富基本面优选混合A |
1.4306 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
国富基本面优选混合A |
1.4174 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
国富基本面优选混合A |
1.4360 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
国富基本面优选混合A |
1.4310 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
国富基本面优选混合A |
1.4207 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
国富基本面优选混合A |
1.4191 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富基本面优选混合A |
1.4275 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国富基本面优选混合A |
1.4301 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
国富基本面优选混合A |
1.4422 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国富基本面优选混合A |
1.4389 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
国富基本面优选混合A |
1.4273 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国富基本面优选混合A |
1.4274 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
国富基本面优选混合A |
1.4375 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
国富基本面优选混合A |
1.4284 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4345 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
国富基本面优选混合A |
1.4470 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
国富基本面优选混合A |
1.4398 |
-1.75% |
| 2025-09-17 |
国富基本面优选混合A |
1.4654 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
国富基本面优选混合A |
1.4568 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
国富基本面优选混合A |
1.4625 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
国富基本面优选混合A |
1.4708 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
国富基本面优选混合A |
1.4673 |
-0.05% |
| 2025-09-10 |
国富基本面优选混合A |
1.4681 |
0.53% |
| 2025-09-09 |
国富基本面优选混合A |
1.4603 |
1.16% |
| 2025-09-08 |
国富基本面优选混合A |
1.4435 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
国富基本面优选混合A |
1.4335 |
0.90% |
| 2025-09-04 |
国富基本面优选混合A |
1.4207 |
-0.48% |
| 2025-09-03 |
国富基本面优选混合A |
1.4275 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
国富基本面优选混合A |
1.4437 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
国富基本面优选混合A |
1.4489 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
国富基本面优选混合A |
1.4357 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国富基本面优选混合A |
1.4355 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
国富基本面优选混合A |
1.4391 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
国富基本面优选混合A |
1.4690 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
国富基本面优选混合A |
1.4807 |
1.43% |
| 2025-08-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4598 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国富基本面优选混合A |
1.4558 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
国富基本面优选混合A |
1.4576 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
国富基本面优选混合A |
1.4496 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
国富基本面优选混合A |
1.4513 |
-0.40% |
| 2025-08-15 |
国富基本面优选混合A |
1.4571 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
国富基本面优选混合A |
1.4568 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
国富基本面优选混合A |
1.4582 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
国富基本面优选混合A |
1.4487 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
国富基本面优选混合A |
1.4415 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
国富基本面优选混合A |
1.4389 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国富基本面优选混合A |
1.4414 |
0.87% |
| 2025-08-06 |
国富基本面优选混合A |
1.4290 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
国富基本面优选混合A |
1.4289 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
国富基本面优选混合A |
1.4143 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
国富基本面优选混合A |
1.4076 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
国富基本面优选混合A |
1.4094 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
国富基本面优选混合A |
1.4379 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
国富基本面优选混合A |
1.4428 |
-0.53% |
| 2025-07-28 |
国富基本面优选混合A |
1.4505 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
国富基本面优选混合A |
1.4488 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
国富基本面优选混合A |
1.4544 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
国富基本面优选混合A |
1.4502 |
0.84% |
| 2025-07-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4381 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
国富基本面优选混合A |
1.4337 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
国富基本面优选混合A |
1.4229 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
国富基本面优选混合A |
1.4103 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
国富基本面优选混合A |
1.4112 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
国富基本面优选混合A |
1.4171 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
国富基本面优选混合A |
1.4215 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
国富基本面优选混合A |
1.4181 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
国富基本面优选混合A |
1.4263 |
1.87% |
| 2025-07-09 |
国富基本面优选混合A |
1.4001 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
国富基本面优选混合A |
1.4015 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
国富基本面优选混合A |
1.3978 |
0.69% |
| 2025-07-04 |
国富基本面优选混合A |
1.3882 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
国富基本面优选混合A |
1.3839 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
国富基本面优选混合A |
1.3822 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
国富基本面优选混合A |
1.3724 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
国富基本面优选混合A |
1.3702 |
-0.69% |
| 2025-06-27 |
国富基本面优选混合A |
1.3797 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
国富基本面优选混合A |
1.3907 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3931 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
国富基本面优选混合A |
1.3767 |
0.49% |
| 2025-06-23 |
国富基本面优选混合A |
1.3700 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3687 |
0.69% |
| 2025-06-19 |
国富基本面优选混合A |
1.3593 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
国富基本面优选混合A |
1.3750 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3841 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
国富基本面优选混合A |
1.3888 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3805 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3841 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3846 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3771 |
0.31% |
| 2025-06-09 |
国富基本面优选混合A |
1.3729 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
国富基本面优选混合A |
1.3621 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
国富基本面优选混合A |
1.3647 |
0.32% |
| 2025-06-04 |
国富基本面优选混合A |
1.3604 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
国富基本面优选混合A |
1.3521 |
0.27% |
| 2025-05-30 |
国富基本面优选混合A |
1.3484 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
国富基本面优选混合A |
1.3533 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
国富基本面优选混合A |
1.3432 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
国富基本面优选混合A |
1.3394 |
0.36% |
| 2025-05-26 |
国富基本面优选混合A |
1.3346 |
-0.71% |
| 2025-05-23 |
国富基本面优选混合A |
1.3441 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
国富基本面优选混合A |
1.3518 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
国富基本面优选混合A |
1.3573 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3470 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
国富基本面优选混合A |
1.3418 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
国富基本面优选混合A |
1.3453 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
国富基本面优选混合A |
1.3576 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3696 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3565 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3592 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
国富基本面优选混合A |
1.3415 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
国富基本面优选混合A |
1.3423 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
国富基本面优选混合A |
1.3391 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
国富基本面优选混合A |
1.3360 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
国富基本面优选混合A |
1.3279 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
国富基本面优选混合A |
1.3269 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
国富基本面优选混合A |
1.3283 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3286 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
国富基本面优选混合A |
1.3238 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
国富基本面优选混合A |
1.3257 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
国富基本面优选混合A |
1.3257 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
国富基本面优选混合A |
1.3232 |
-0.26% |
| 2025-04-18 |
国富基本面优选混合A |
1.3267 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3267 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
国富基本面优选混合A |
1.3131 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
国富基本面优选混合A |
1.3146 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3117 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3079 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3015 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2880 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2666 |
2.10% |
| 2025-04-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2406 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
国富基本面优选混合A |
1.3435 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
国富基本面优选混合A |
1.3445 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
国富基本面优选混合A |
1.3413 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
国富基本面优选混合A |
1.3386 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
国富基本面优选混合A |
1.3525 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
国富基本面优选混合A |
1.3595 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
国富基本面优选混合A |
1.3578 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3567 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
国富基本面优选混合A |
1.3672 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
国富基本面优选混合A |
1.3590 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3742 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
国富基本面优选混合A |
1.3976 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
国富基本面优选混合A |
1.3989 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3909 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3853 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3515 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3545 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3590 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3515 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
国富基本面优选混合A |
1.3676 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
国富基本面优选混合A |
1.3735 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
国富基本面优选混合A |
1.3441 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
国富基本面优选混合A |
1.3372 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
国富基本面优选混合A |
1.3368 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
国富基本面优选混合A |
1.3282 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
国富基本面优选混合A |
1.3548 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
国富基本面优选混合A |
1.3435 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3084 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
国富基本面优选混合A |
1.3238 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
国富基本面优选混合A |
1.3184 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3015 |
-0.98% |
| 2025-02-19 |
国富基本面优选混合A |
1.3144 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
国富基本面优选混合A |
1.3120 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3118 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3067 |
1.54% |
| 2025-02-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2869 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2888 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2623 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2730 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2662 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2515 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2460 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2587 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2555 |
0.63% |
| 2025-01-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2477 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2439 |
-1.74% |
| 2025-01-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2659 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2605 |
0.57% |
| 2025-01-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2533 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2500 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2405 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
国富基本面优选混合A |
1.2385 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2166 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2170 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2372 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2398 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2396 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2451 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2520 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2588 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2760 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2807 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2808 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2819 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2657 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2632 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2633 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2681 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2627 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2698 |
-1.41% |
