近一年国富基本面优选混合A|国富基本面优选混合基金净值查询
查询指定日期范围国富基本面优选混合A008515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富基本面优选混合A |
1.1903 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
国富基本面优选混合A |
1.1904 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国富基本面优选混合A |
1.1982 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
国富基本面优选混合A |
1.1994 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2106 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2151 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2202 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2137 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2249 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2125 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2063 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2091 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2115 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2359 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2364 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2468 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2329 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2334 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2427 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2444 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2290 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2251 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2223 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2358 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2277 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2182 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2192 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2264 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2281 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2432 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2393 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2479 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2368 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2182 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2122 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
国富基本面优选混合A |
1.1979 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2160 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2088 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2132 |
-0.85% |
| 2026-07-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2236 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
国富基本面优选混合A |
1.1958 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2104 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2007 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
国富基本面优选混合A |
1.1812 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
国富基本面优选混合A |
1.1712 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
国富基本面优选混合A |
1.1634 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
国富基本面优选混合A |
1.1551 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
国富基本面优选混合A |
1.1663 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
国富基本面优选混合A |
1.1481 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
国富基本面优选混合A |
1.1583 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
国富基本面优选混合A |
1.1413 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
国富基本面优选混合A |
1.1359 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
国富基本面优选混合A |
1.1245 |
0.35% |
| 2026-06-30 |
国富基本面优选混合A |
1.1206 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
国富基本面优选混合A |
1.1335 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
国富基本面优选混合A |
1.1225 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
国富基本面优选混合A |
1.1385 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
国富基本面优选混合A |
1.1496 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
国富基本面优选混合A |
1.1572 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
国富基本面优选混合A |
1.1696 |
-0.53% |
| 2026-06-18 |
国富基本面优选混合A |
1.1758 |
-3.23% |
| 2026-06-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2138 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2288 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2518 |
-0.83% |
| 2026-06-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2622 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2468 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2497 |
0.77% |
| 2026-06-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2401 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2368 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2470 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2512 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2683 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2818 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2686 |
1.29% |
| 2026-05-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2525 |
1.66% |
| 2026-05-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2320 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2412 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2509 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2496 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2500 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2520 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2647 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2708 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2664 |
-2.08% |
| 2026-05-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2928 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3039 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3127 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3122 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3229 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
国富基本面优选混合A |
1.3125 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2814 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2883 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2540 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2598 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2671 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2658 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2669 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2739 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2638 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2582 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2655 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2557 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
国富基本面优选混合A |
1.2505 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2335 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2362 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2318 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2467 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2262 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2269 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2335 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2421 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2361 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2412 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2423 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2543 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2410 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2502 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2596 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2815 |
-0.81% |
| 2026-03-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2920 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2905 |
0.73% |
| 2026-03-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2811 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2802 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2799 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2738 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2691 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2741 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2622 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2609 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2780 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2913 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2935 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2933 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3079 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
国富基本面优选混合A |
1.3013 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2990 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3130 |
-1.01% |
| 2026-02-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3263 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3229 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国富基本面优选混合A |
1.3227 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
国富基本面优选混合A |
1.3123 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
国富基本面优选混合A |
1.3202 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
国富基本面优选混合A |
1.3099 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2887 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2832 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
国富基本面优选混合A |
1.3048 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
国富基本面优选混合A |
1.3283 |
2.88% |
| 2026-01-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2911 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2733 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2708 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2655 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2723 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2650 |
-0.65% |
| 2026-01-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2733 |
1.09% |
| 2026-01-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2596 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2587 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2679 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
国富基本面优选混合A |
1.2637 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2684 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2631 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2586 |
-0.29% |
| 2026-01-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2623 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2682 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2786 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2653 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2411 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2460 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2432 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2476 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2485 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2462 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2475 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2520 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2510 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2465 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2444 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2371 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2485 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2518 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2476 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2523 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2495 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2707 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2818 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2830 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2947 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2975 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2879 |
-0.66% |
| 2025-11-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2965 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2987 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国富基本面优选混合A |
1.3032 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2957 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2906 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
国富基本面优选混合A |
1.3070 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2970 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2971 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
国富基本面优选混合A |
1.3132 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国富基本面优选混合A |
1.3166 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
国富基本面优选混合A |
1.3292 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
国富基本面优选混合A |
1.3249 |
0.64% |
| 2025-11-11 |
国富基本面优选混合A |
1.3165 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
国富基本面优选混合A |
1.3157 |
2.22% |
| 2025-11-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2871 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2908 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2787 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2823 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2833 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2761 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2836 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2897 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2931 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
国富基本面优选混合A |
1.4470 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国富基本面优选混合A |
1.4428 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
国富基本面优选混合A |
1.4455 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4351 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
国富基本面优选混合A |
1.4372 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
国富基本面优选混合A |
1.4306 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
国富基本面优选混合A |
1.4174 |
-1.30% |
| 2025-10-16 |
国富基本面优选混合A |
1.4360 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
国富基本面优选混合A |
1.4310 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
国富基本面优选混合A |
1.4207 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
国富基本面优选混合A |
1.4191 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
国富基本面优选混合A |
1.4275 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
国富基本面优选混合A |
1.4301 |
-0.84% |
| 2025-09-30 |
国富基本面优选混合A |
1.4422 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国富基本面优选混合A |
1.4389 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
国富基本面优选混合A |
1.4273 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国富基本面优选混合A |
1.4274 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
国富基本面优选混合A |
1.4375 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
国富基本面优选混合A |
1.4284 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
国富基本面优选混合A |
1.4345 |
-0.86% |
| 2025-09-19 |
国富基本面优选混合A |
1.4470 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
国富基本面优选混合A |
1.4398 |
-1.75% |
| 2025-09-17 |
国富基本面优选混合A |
1.4654 |
0.59% |
