近一季国富基本面优选混合A|国富基本面优选混合基金净值查询
查询指定日期范围国富基本面优选混合A008515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富基本面优选混合A |
1.1903 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
国富基本面优选混合A |
1.1904 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国富基本面优选混合A |
1.1982 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
国富基本面优选混合A |
1.1994 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2106 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国富基本面优选混合A |
1.2151 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
国富基本面优选混合A |
1.2202 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2137 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2249 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2125 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
国富基本面优选混合A |
1.2063 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国富基本面优选混合A |
1.2091 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2115 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2359 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2364 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
国富基本面优选混合A |
1.2468 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
国富基本面优选混合A |
1.2329 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
国富基本面优选混合A |
1.2334 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2427 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2444 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
国富基本面优选混合A |
1.2290 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
国富基本面优选混合A |
1.2251 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国富基本面优选混合A |
1.2223 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国富基本面优选混合A |
1.2358 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国富基本面优选混合A |
1.2277 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
国富基本面优选混合A |
1.2182 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
国富基本面优选混合A |
1.2192 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
国富基本面优选混合A |
1.2264 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
国富基本面优选混合A |
1.2281 |
-1.23% |
| 2026-08-03 |
国富基本面优选混合A |
1.2432 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
国富基本面优选混合A |
1.2393 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
国富基本面优选混合A |
1.2479 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
国富基本面优选混合A |
1.2368 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
国富基本面优选混合A |
1.2182 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
国富基本面优选混合A |
1.2122 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
国富基本面优选混合A |
1.1979 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
国富基本面优选混合A |
1.2160 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
国富基本面优选混合A |
1.2088 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
国富基本面优选混合A |
1.2132 |
-0.85% |
| 2026-07-20 |
国富基本面优选混合A |
1.2236 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
国富基本面优选混合A |
1.1958 |
-1.21% |
| 2026-07-16 |
国富基本面优选混合A |
1.2104 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
国富基本面优选混合A |
1.2007 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
国富基本面优选混合A |
1.1812 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
国富基本面优选混合A |
1.1712 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
国富基本面优选混合A |
1.1634 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
国富基本面优选混合A |
1.1551 |
-0.96% |
| 2026-07-08 |
国富基本面优选混合A |
1.1663 |
1.59% |
| 2026-07-07 |
国富基本面优选混合A |
1.1481 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
国富基本面优选混合A |
1.1583 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
国富基本面优选混合A |
1.1413 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
国富基本面优选混合A |
1.1359 |
1.01% |
| 2026-07-01 |
国富基本面优选混合A |
1.1245 |
0.35% |
| 2026-06-30 |
国富基本面优选混合A |
1.1206 |
-1.15% |
| 2026-06-29 |
国富基本面优选混合A |
1.1335 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
国富基本面优选混合A |
1.1225 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
国富基本面优选混合A |
1.1385 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
国富基本面优选混合A |
1.1496 |
-0.66% |
| 2026-06-23 |
国富基本面优选混合A |
1.1572 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
国富基本面优选混合A |
1.1696 |
-0.53% |
| 2026-06-18 |
国富基本面优选混合A |
1.1758 |
-3.23% |
| 2026-06-17 |
国富基本面优选混合A |
1.2138 |
-1.24% |
