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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 浙商中短债债券C | 1.1155 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 浙商中短债债券C | 1.1153 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 浙商中短债债券C | 1.1154 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 浙商中短债债券C | 1.1151 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 浙商中短债债券C | 1.1145 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9777 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.9589 | 2.53% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4027 | 0.65% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9906 | 0.64% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9776 | 0.64% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7356 | 0.32% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9761 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9693 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
