近一年天弘鑫意39个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围天弘鑫意39个月定开债008478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0983 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0977 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0971 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0964 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0957 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0951 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0944 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0938 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0931 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0925 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0918 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0915 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0912 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0904 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0899 |
0.06% |
| 2026-06-05 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0892 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0885 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0879 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0872 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0858 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0852 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0845 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0838 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0832 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0825 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0812 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0805 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0799 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0773 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0766 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0760 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0753 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0746 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0741 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0735 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0728 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0715 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0709 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0702 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0696 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0689 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0683 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0676 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0670 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0661 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0657 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
天弘鑫意39个月定开债 |
1.0651 |
0.00% |
