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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0211元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |