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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债C | 1.0006 | 0.01% |
| 凯石岐短债A | 1.0006 | 0.00% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5903 | -0.49% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
