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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中信建投甄选混合A | 1.8958 | 1.24% |
| 2024-04-26 | 中信建投甄选混合A | 1.8726 | 1.15% |
| 2024-04-25 | 中信建投甄选混合A | 1.8514 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 中信建投甄选混合A | 1.8484 | 0.93% |
| 2024-04-23 | 中信建投甄选混合A | 1.8314 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5570 | 4.21% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5518 | 4.21% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5104 | 3.51% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5076 | 3.51% |
| 中信建投智信物联网A | 1.2145 | 3.41% |
| 中信建投睿利A | 0.9956 | 2.04% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 0.9168 | 1.97% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 0.9101 | 1.96% |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9673 | 1.74% |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9645 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
