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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中信建投甄选混合A | 2.6223 | -1.21% |
| 2025-12-12 | 中信建投甄选混合A | 2.6545 | 0.52% |
| 2025-12-11 | 中信建投甄选混合A | 2.6408 | -0.38% |
| 2025-12-10 | 中信建投甄选混合A | 2.6508 | -0.05% |
| 2025-12-09 | 中信建投甄选混合A | 2.6521 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投睿信A | 0.7536 | 0.56% |
| 中信建投红利智选混合A | 1.2316 | 0.18% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.2161 | 0.17% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0002 | 0.01% |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 1.0000 | 0.01% |
| 中信建投稳丰63个月债 | 1.0028 | 0.01% |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0239 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债A | 1.1070 | 0.00% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1008 | 0.00% |
| 中信建投聚利A | 1.0785 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝动力组合混合C | 3.5226 | -0.84% |
| 华宝动力组合混合A | 3.5940 | -0.84% |
| 华宝大盘精选混合 | 4.8809 | -1.44% |
| 华宝资源优选混合C | 4.9680 | -2.01% |
| 华宝资源优选混合A | 5.0630 | -2.01% |
| 华宝创新优选混合 | 2.6630 | -2.31% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
