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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.1387 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 行业轮动 | 0.9179 | 5.64% |
| 港股通50ETF | 0.8883 | 4.31% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9336 | 4.14% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9274 | 4.13% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8591 | 3.78% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8568 | 3.77% |
| 化工龙头 | 0.6963 | 3.72% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7850 | 3.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
