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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 行业轮动 | 0.9179 | 5.64% |
| 港股通50ETF | 0.8883 | 4.31% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9336 | 4.14% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9274 | 4.13% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8591 | 3.78% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8568 | 3.77% |
| 化工龙头 | 0.6963 | 3.72% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7850 | 3.60% |