近一季大成行业先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成行业先锋混合C008275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成行业先锋混合C |
1.2642 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
大成行业先锋混合C |
1.2932 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
大成行业先锋混合C |
1.2569 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
大成行业先锋混合C |
1.2741 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
大成行业先锋混合C |
1.2617 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
大成行业先锋混合C |
1.2820 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
大成行业先锋混合C |
1.2663 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
大成行业先锋混合C |
1.2596 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
大成行业先锋混合C |
1.2522 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
大成行业先锋混合C |
1.2640 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
大成行业先锋混合C |
1.2797 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
大成行业先锋混合C |
1.2626 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
大成行业先锋混合C |
1.2449 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
大成行业先锋混合C |
1.2587 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
大成行业先锋混合C |
1.2552 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
大成行业先锋混合C |
1.2405 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
大成行业先锋混合C |
1.2282 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
大成行业先锋混合C |
1.2676 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
大成行业先锋混合C |
1.2815 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
大成行业先锋混合C |
1.2849 |
0.33% |
| 2025-11-17 |
大成行业先锋混合C |
1.2807 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
大成行业先锋混合C |
1.2902 |
-2.62% |
| 2025-11-13 |
大成行业先锋混合C |
1.3249 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
大成行业先锋混合C |
1.3008 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
大成行业先锋混合C |
1.3041 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
大成行业先锋混合C |
1.3190 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
大成行业先锋混合C |
1.3274 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
大成行业先锋混合C |
1.3337 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
大成行业先锋混合C |
1.2903 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
大成行业先锋混合C |
1.2991 |
0.24% |
| 2025-11-03 |
大成行业先锋混合C |
1.2960 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
大成行业先锋混合C |
1.3038 |
-4.00% |
| 2025-10-30 |
大成行业先锋混合C |
1.3581 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
大成行业先锋混合C |
1.3844 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
大成行业先锋混合C |
1.3785 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
大成行业先锋混合C |
1.3868 |
3.41% |
| 2025-10-24 |
大成行业先锋混合C |
1.3411 |
5.40% |
| 2025-10-23 |
大成行业先锋混合C |
1.2724 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
大成行业先锋混合C |
1.2844 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
大成行业先锋混合C |
1.2899 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
大成行业先锋混合C |
1.2634 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
大成行业先锋混合C |
1.2521 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
大成行业先锋混合C |
1.2969 |
-1.48% |
| 2025-10-15 |
大成行业先锋混合C |
1.3164 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
大成行业先锋混合C |
1.3014 |
-5.76% |
| 2025-10-13 |
大成行业先锋混合C |
1.3810 |
3.68% |
| 2025-10-10 |
大成行业先锋混合C |
1.3320 |
-4.97% |
| 2025-10-09 |
大成行业先锋混合C |
1.4017 |
3.72% |
| 2025-09-30 |
大成行业先锋混合C |
1.3514 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
大成行业先锋混合C |
1.3414 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
大成行业先锋混合C |
1.3308 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
大成行业先锋混合C |
1.3640 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
大成行业先锋混合C |
1.3561 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
大成行业先锋混合C |
1.3398 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
大成行业先锋混合C |
1.3486 |
3.64% |
| 2025-09-19 |
大成行业先锋混合C |
1.3012 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
大成行业先锋混合C |
1.3152 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
大成行业先锋混合C |
1.3294 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
大成行业先锋混合C |
1.3387 |
0.18% |
