近一季大成睿享混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿享混合C008270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成睿享混合C |
1.6889 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
大成睿享混合C |
1.6953 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
大成睿享混合C |
1.6847 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
大成睿享混合C |
1.6988 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
大成睿享混合C |
1.6970 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
大成睿享混合C |
1.7048 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
大成睿享混合C |
1.7083 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
大成睿享混合C |
1.7067 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成睿享混合C |
1.7053 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
大成睿享混合C |
1.7076 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
大成睿享混合C |
1.7145 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
大成睿享混合C |
1.6996 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
大成睿享混合C |
1.6968 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
大成睿享混合C |
1.6968 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
大成睿享混合C |
1.6936 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
大成睿享混合C |
1.6856 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
大成睿享混合C |
1.6822 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
大成睿享混合C |
1.6965 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成睿享混合C |
1.6973 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
大成睿享混合C |
1.6980 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
大成睿享混合C |
1.7075 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成睿享混合C |
1.7181 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
大成睿享混合C |
1.7232 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
大成睿享混合C |
1.7204 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
大成睿享混合C |
1.7181 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
大成睿享混合C |
1.7224 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大成睿享混合C |
1.7081 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
大成睿享混合C |
1.7127 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
大成睿享混合C |
1.7014 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
大成睿享混合C |
1.7014 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
大成睿享混合C |
1.7172 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
大成睿享混合C |
1.7161 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
大成睿享混合C |
1.7221 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
大成睿享混合C |
1.7362 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
大成睿享混合C |
1.7297 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
大成睿享混合C |
1.7339 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
大成睿享混合C |
1.7246 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
大成睿享混合C |
1.7226 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成睿享混合C |
1.7224 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
大成睿享混合C |
1.7279 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
大成睿享混合C |
1.7221 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
大成睿享混合C |
1.7133 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
大成睿享混合C |
1.7365 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
大成睿享混合C |
1.7358 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
大成睿享混合C |
1.7244 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
大成睿享混合C |
1.7404 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
大成睿享混合C |
1.7503 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
大成睿享混合C |
1.7512 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
大成睿享混合C |
1.7343 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
大成睿享混合C |
1.7307 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
大成睿享混合C |
1.7253 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
大成睿享混合C |
1.7319 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
大成睿享混合C |
1.7260 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
大成睿享混合C |
1.7133 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
大成睿享混合C |
1.7285 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
大成睿享混合C |
1.7295 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
大成睿享混合C |
1.7309 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
大成睿享混合C |
1.7371 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
大成睿享混合C |
1.7342 |
0.10% |
