近一季大成睿享混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成睿享混合C008270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成睿享混合C |
1.7134 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
大成睿享混合C |
1.7108 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
大成睿享混合C |
1.7195 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
大成睿享混合C |
1.7131 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
大成睿享混合C |
1.7279 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
大成睿享混合C |
1.7415 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
大成睿享混合C |
1.7462 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成睿享混合C |
1.7435 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成睿享混合C |
1.7430 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
大成睿享混合C |
1.7335 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成睿享混合C |
1.7371 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
大成睿享混合C |
1.7514 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
大成睿享混合C |
1.7484 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成睿享混合C |
1.7406 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
大成睿享混合C |
1.7367 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成睿享混合C |
1.7247 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成睿享混合C |
1.7243 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
大成睿享混合C |
1.7118 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
大成睿享混合C |
1.7258 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
大成睿享混合C |
1.7419 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
大成睿享混合C |
1.7364 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
大成睿享混合C |
1.7487 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
大成睿享混合C |
1.7463 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
大成睿享混合C |
1.7451 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成睿享混合C |
1.7454 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
大成睿享混合C |
1.7444 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
大成睿享混合C |
1.7428 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
大成睿享混合C |
1.7508 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成睿享混合C |
1.7435 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
大成睿享混合C |
1.7241 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
大成睿享混合C |
1.7354 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
大成睿享混合C |
1.7397 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
大成睿享混合C |
1.7324 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
大成睿享混合C |
1.7281 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
大成睿享混合C |
1.7303 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
大成睿享混合C |
1.7341 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
大成睿享混合C |
1.7074 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
大成睿享混合C |
1.7149 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
大成睿享混合C |
1.6957 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
大成睿享混合C |
1.7164 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
大成睿享混合C |
1.7142 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
大成睿享混合C |
1.7014 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
大成睿享混合C |
1.6978 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
大成睿享混合C |
1.6786 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
大成睿享混合C |
1.7074 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
大成睿享混合C |
1.6982 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
大成睿享混合C |
1.6788 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
大成睿享混合C |
1.6606 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
大成睿享混合C |
1.6626 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
大成睿享混合C |
1.6528 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
大成睿享混合C |
1.6528 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
大成睿享混合C |
1.6474 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
大成睿享混合C |
1.6623 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
大成睿享混合C |
1.6542 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
大成睿享混合C |
1.6385 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
大成睿享混合C |
1.6356 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成睿享混合C |
1.6174 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
大成睿享混合C |
1.6239 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
大成睿享混合C |
1.6028 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
大成睿享混合C |
1.6277 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
大成睿享混合C |
1.6314 |
-0.79% |
| 2026-06-23 |
大成睿享混合C |
1.6444 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
大成睿享混合C |
1.6510 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
大成睿享混合C |
1.6538 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
大成睿享混合C |
1.6631 |
-0.09% |
