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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.4146 | -0.48% |
| 2025-12-17 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.4214 | 1.78% |
| 2025-12-16 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.3965 | -1.47% |
| 2025-12-15 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.4174 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.4277 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券安沛债券A | 1.0897 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0660 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0626 | 0.06% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0900 | 0.05% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0119 | 0.05% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0729 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券A | 1.0201 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券C | 1.0189 | 0.03% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0856 | 0.01% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0854 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
