今年以来华安鑫福定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华安鑫福定开债C008215净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
华安鑫福定开债C |
1.0037 |
0.05% |
2024-04-30 |
华安鑫福定开债C |
1.0032 |
0.02% |
2024-04-26 |
华安鑫福定开债C |
1.0030 |
0.07% |
2024-04-19 |
华安鑫福定开债C |
1.0023 |
0.04% |
2024-04-12 |
华安鑫福定开债C |
1.0019 |
0.06% |
2024-04-03 |
华安鑫福定开债C |
1.0013 |
0.02% |
2024-03-15 |
华安鑫福定开债C |
1.0072 |
0.00% |
2024-03-08 |
华安鑫福定开债C |
1.0069 |
0.00% |
2024-03-01 |
华安鑫福定开债C |
1.0066 |
0.00% |
2024-02-23 |
华安鑫福定开债C |
1.0062 |
0.00% |
2024-02-08 |
华安鑫福定开债C |
1.0055 |
0.00% |
2024-02-02 |
华安鑫福定开债C |
1.0052 |
0.00% |
2024-01-26 |
华安鑫福定开债C |
1.0049 |
0.00% |
2024-01-19 |
华安鑫福定开债C |
1.0045 |
0.00% |
2024-01-12 |
华安鑫福定开债C |
1.0042 |
0.00% |
2024-01-05 |
华安鑫福定开债C |
1.0038 |
0.00% |