近一年南方宝泰一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝泰一年混合C008210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2438 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2431 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2446 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2467 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2519 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2538 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2534 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2539 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2542 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2546 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2520 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方宝泰一年混合C |
1.2581 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
南方宝泰一年混合C |
1.2572 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2577 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2588 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2553 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2526 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2526 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2564 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2556 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2557 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2662 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2653 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2567 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2559 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2605 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2591 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2634 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2590 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2568 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2580 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2525 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2494 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
南方宝泰一年混合C |
1.2554 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2522 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2553 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2473 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2572 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2484 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2550 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2525 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2538 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2418 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2392 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2527 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2608 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2631 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2538 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2630 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2730 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2658 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2710 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2753 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2751 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2708 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
南方宝泰一年混合C |
1.2842 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2857 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2814 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2756 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2828 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2776 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2725 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2819 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2739 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2734 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2687 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2725 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2638 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2602 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2633 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2687 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2593 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2677 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2736 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2742 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2750 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
南方宝泰一年混合C |
1.2713 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2713 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2742 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2737 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2787 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2767 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2741 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2677 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2746 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2731 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2705 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2730 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2763 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2838 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2815 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2816 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2779 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2776 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2806 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2713 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2714 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2720 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2710 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2713 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2694 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2673 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2663 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2685 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2624 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2627 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2599 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2613 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2584 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2574 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2463 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2444 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2468 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方宝泰一年混合C |
1.2479 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
南方宝泰一年混合C |
1.2428 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2464 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2450 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2418 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2448 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2385 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2318 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2421 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2449 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2549 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2538 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2607 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2659 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2684 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2678 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2634 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2582 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2651 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2627 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2585 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2624 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2699 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2649 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2630 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2648 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2634 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2564 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2659 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2614 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2588 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2548 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2474 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2475 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2510 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2467 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2388 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2502 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2549 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2567 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2498 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2503 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2507 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2496 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2493 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2456 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2442 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2395 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2399 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2377 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2350 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2359 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2344 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2317 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2336 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2343 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2276 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
南方宝泰一年混合C |
1.2215 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2213 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2200 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2221 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2198 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2192 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2161 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2167 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2133 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2082 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2094 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2032 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2087 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2118 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2057 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2090 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2064 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
南方宝泰一年混合C |
1.2114 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2122 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2077 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2071 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方宝泰一年混合C |
1.2072 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
南方宝泰一年混合C |
1.2091 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2050 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2019 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.2023 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2014 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.1971 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.1958 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.2044 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.2063 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.2046 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.2091 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.2133 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2194 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
南方宝泰一年混合C |
1.2139 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方宝泰一年混合C |
1.2119 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2139 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
南方宝泰一年混合C |
1.2126 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
南方宝泰一年混合C |
1.2155 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
南方宝泰一年混合C |
1.2080 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
南方宝泰一年混合C |
1.2064 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
南方宝泰一年混合C |
1.2119 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
南方宝泰一年混合C |
1.2104 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2128 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2143 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
南方宝泰一年混合C |
1.2081 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
南方宝泰一年混合C |
1.2117 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2074 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.2024 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.2000 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
南方宝泰一年混合C |
1.2023 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
南方宝泰一年混合C |
1.1964 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.1947 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
南方宝泰一年混合C |
1.2044 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方宝泰一年混合C |
1.2050 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
南方宝泰一年混合C |
1.1985 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
南方宝泰一年混合C |
1.2040 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
南方宝泰一年混合C |
1.2073 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
南方宝泰一年混合C |
1.2137 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
南方宝泰一年混合C |
1.2071 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
南方宝泰一年混合C |
1.2035 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
南方宝泰一年混合C |
1.1975 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
南方宝泰一年混合C |
1.2003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方宝泰一年混合C |
1.2007 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
南方宝泰一年混合C |
1.1969 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
南方宝泰一年混合C |
1.1974 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
南方宝泰一年混合C |
1.1969 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
南方宝泰一年混合C |
1.1911 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
南方宝泰一年混合C |
1.1954 |
0.30% |
