近一年博道嘉泰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉泰回报混合008208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5007 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4952 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5036 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5378 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5574 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5476 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5453 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5314 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5502 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5418 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5745 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6023 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6155 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5822 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5631 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5852 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6155 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5989 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5915 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6795 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6919 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6214 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6040 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6336 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6128 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6564 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6505 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5877 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5745 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5214 |
1.69% |
| 2026-08-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4795 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4866 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4121 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4751 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4680 |
-4.40% |
| 2026-07-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5815 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4987 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5511 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5240 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5433 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4448 |
-1.13% |
| 2026-07-17 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4728 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6099 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6550 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6986 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6177 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7362 |
-2.75% |
| 2026-07-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8137 |
3.04% |
| 2026-07-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7307 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7755 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7997 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8068 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7629 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8563 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.9138 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8539 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8564 |
-4.04% |
| 2026-06-25 |
博道嘉泰回报混合 |
2.9719 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.9180 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8423 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
博道嘉泰回报混合 |
2.9371 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8913 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8553 |
1.69% |
| 2026-06-16 |
博道嘉泰回报混合 |
2.8079 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7739 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6669 |
-0.68% |
| 2026-06-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6852 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6717 |
-2.18% |
| 2026-06-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7313 |
2.25% |
| 2026-06-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6713 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7121 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7953 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7563 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6959 |
3.52% |
| 2026-06-01 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6043 |
-3.08% |
| 2026-05-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6872 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7699 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6896 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7282 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
博道嘉泰回报混合 |
2.7098 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
博道嘉泰回报混合 |
2.6236 |
4.36% |
| 2026-05-21 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5141 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5764 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5509 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5263 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5152 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5374 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5920 |
2.57% |
| 2026-05-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5271 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.5269 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4923 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3832 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3614 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3154 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3526 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3564 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3885 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
博道嘉泰回报混合 |
2.4160 |
1.44% |
| 2026-04-21 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3817 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3759 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3621 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3447 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3019 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3304 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2892 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2961 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2580 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2634 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1643 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1541 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1453 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1865 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1227 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1563 |
-0.97% |
| 2026-03-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1773 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1694 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2019 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1533 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1018 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1718 |
0.65% |
| 2026-03-19 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1577 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2263 |
2.39% |
| 2026-03-17 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1744 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2165 |
-0.71% |
| 2026-03-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2323 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2446 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2766 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2840 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2249 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2590 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2782 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2628 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2743 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3587 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3474 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3491 |
1.32% |
| 2026-02-25 |
博道嘉泰回报混合 |
2.3185 |
1.29% |
| 2026-02-24 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2889 |
3.07% |
| 2026-02-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2208 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2615 |
2.21% |
| 2026-02-11 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2125 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2194 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2074 |
4.04% |
| 2026-02-06 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1217 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1183 |
-2.37% |
| 2026-02-04 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1698 |
-1.26% |
| 2026-02-03 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1975 |
3.05% |
| 2026-02-02 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1324 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2182 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2289 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2578 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.2346 |
1.82% |
| 2026-01-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1947 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1757 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1773 |
1.71% |
| 2026-01-21 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1407 |
2.28% |
| 2026-01-20 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0929 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1237 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1169 |
0.44% |
| 2026-01-15 |
博道嘉泰回报混合 |
2.1077 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0920 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0755 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0872 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0680 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0446 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0614 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0510 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0392 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9876 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0140 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0101 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0038 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9958 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9960 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9680 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9674 |
2.56% |
| 2025-12-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9183 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9217 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9551 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8989 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9393 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9741 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9533 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9874 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9949 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9811 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9302 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9186 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9126 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9021 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
博道嘉泰回报混合 |
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1.34% |
| 2025-11-28 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-11-27 |
博道嘉泰回报混合 |
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-0.36% |
| 2025-11-26 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-11-25 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-11-24 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-11-21 |
博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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