近一年博道嘉泰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉泰回报混合008208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4600 |
-0.73% |
| 2024-05-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4708 |
-0.13% |
| 2024-05-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4727 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4586 |
-0.33% |
| 2024-05-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4634 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4616 |
1.38% |
| 2024-04-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4417 |
-1.15% |
| 2024-04-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4585 |
1.92% |
| 2024-04-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4310 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4046 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4017 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3943 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4063 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4241 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4347 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4364 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4163 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4409 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4285 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4299 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4243 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4362 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4395 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4496 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4509 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4589 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4332 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4199 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4087 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4343 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4396 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4535 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4691 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4685 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4656 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4801 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4485 |
-0.26% |
| 2024-03-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4523 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4559 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4569 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4586 |
2.31% |
| 2024-03-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4256 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4041 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4240 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4165 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4167 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4049 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3930 |
3.12% |
| 2024-02-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3509 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3782 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3511 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3541 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3431 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3244 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3135 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3136 |
1.54% |
| 2024-02-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2937 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2676 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2453 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.1976 |
-1.70% |
| 2024-02-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2183 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2459 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2387 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2636 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2802 |
-2.93% |
| 2024-01-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3188 |
-1.25% |
| 2024-01-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3355 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3001 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2946 |
1.54% |
| 2024-01-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.2750 |
-2.80% |
| 2024-01-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3117 |
-1.02% |
| 2024-01-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3252 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3141 |
-2.33% |
| 2024-01-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3454 |
0.46% |
| 2024-01-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3393 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3462 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3530 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3354 |
0.12% |
| 2024-01-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3338 |
0.50% |
| 2024-01-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3272 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3467 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3647 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3780 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3852 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4001 |
0.40% |
| 2023-12-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3945 |
2.81% |
| 2023-12-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3564 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3526 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3670 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3651 |
-0.31% |
| 2023-12-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3694 |
1.39% |
| 2023-12-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3506 |
-0.82% |
| 2023-12-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3618 |
0.52% |
| 2023-12-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3548 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3707 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3724 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3755 |
-1.44% |
| 2023-12-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3956 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3934 |
0.65% |
| 2023-12-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3844 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3800 |
-0.90% |
| 2023-12-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3925 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3832 |
-1.62% |
| 2023-12-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4060 |
0.25% |
| 2023-12-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4025 |
0.63% |
| 2023-11-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3937 |
0.49% |
| 2023-11-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3869 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3931 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3930 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3933 |
-1.28% |
| 2023-11-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4113 |
0.42% |
| 2023-11-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4054 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4261 |
0.70% |
| 2023-11-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4162 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4153 |
-1.35% |
| 2023-11-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4347 |
0.89% |
| 2023-11-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4220 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4185 |
0.60% |
| 2023-11-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4100 |
-0.93% |
| 2023-11-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4232 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4265 |
0.32% |
| 2023-11-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4220 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4231 |
2.15% |
| 2023-11-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3931 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3810 |
-0.99% |
| 2023-11-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3948 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4015 |
-0.81% |
| 2023-10-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4129 |
1.73% |
| 2023-10-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3889 |
1.71% |
| 2023-10-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3656 |
-0.71% |
| 2023-10-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3753 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3752 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3699 |
-1.81% |
| 2023-10-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3952 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4058 |
-1.06% |
| 2023-10-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4208 |
-1.00% |
| 2023-10-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4352 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4364 |
-0.96% |
| 2023-10-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4503 |
-0.49% |
| 2023-10-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4575 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4458 |
0.21% |
| 2023-10-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4427 |
-0.66% |
| 2023-10-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4523 |
-0.22% |
| 2023-09-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4555 |
0.72% |
| 2023-09-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4451 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4420 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4432 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4466 |
1.72% |
| 2023-09-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4222 |
-0.66% |
| 2023-09-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4317 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4400 |
-0.72% |
| 2023-09-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4505 |
0.79% |
| 2023-09-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4392 |
-0.72% |
| 2023-09-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4496 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4485 |
-0.56% |
| 2023-09-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4567 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4646 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4578 |
-0.67% |
| 2023-09-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4677 |
-1.94% |
| 2023-09-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4967 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4999 |
-0.72% |
| 2023-09-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5108 |
0.90% |
| 2023-09-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4973 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4934 |
-0.52% |
| 2023-08-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5012 |
0.43% |
| 2023-08-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4947 |
2.02% |
| 2023-08-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4651 |
0.51% |
| 2023-08-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4577 |
-1.43% |
| 2023-08-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4789 |
0.39% |
| 2023-08-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4732 |
-2.12% |
| 2023-08-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5051 |
1.04% |
| 2023-08-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4896 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5071 |
-1.17% |
| 2023-08-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5249 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5140 |
-1.12% |
| 2023-08-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5312 |
-1.06% |
| 2023-08-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5476 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5438 |
-1.47% |
| 2023-08-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5669 |
0.84% |
| 2023-08-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5539 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5604 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5673 |
-0.60% |
| 2023-08-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5767 |
0.95% |
| 2023-08-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5618 |
0.59% |
| 2023-08-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5527 |
-0.35% |
| 2023-08-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5582 |
-0.35% |
| 2023-07-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5636 |
0.96% |
| 2023-07-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5487 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5386 |
-0.39% |
| 2023-07-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5446 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-24 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-21 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-20 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-19 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-18 |
博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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| 2023-07-12 |
博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
1.6018 |
2.12% |
