近一年博道嘉泰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉泰回报混合008208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9551 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8989 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9393 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9741 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9533 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9874 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9949 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9811 |
2.64% |
| 2025-12-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9302 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9186 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9126 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9021 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9217 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8963 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8899 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8968 |
1.87% |
| 2025-11-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8619 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8152 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8090 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8689 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8682 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8576 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8750 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8830 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9209 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8979 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9097 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9374 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9560 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9649 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9338 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9339 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9626 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9563 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9795 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0235 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0025 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0161 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9772 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9216 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9409 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9405 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8941 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8795 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9325 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9325 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8944 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9532 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9612 |
-2.57% |
| 2025-10-09 |
博道嘉泰回报混合 |
2.0130 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9923 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9816 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9520 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9954 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9809 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9788 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9954 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9651 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9678 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9640 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9574 |
1.10% |
| 2025-09-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9361 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9397 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9236 |
3.36% |
| 2025-09-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8610 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8416 |
-1.17% |
| 2025-09-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8634 |
-0.73% |
| 2025-09-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8771 |
3.82% |
| 2025-09-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8081 |
-3.47% |
| 2025-09-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8731 |
0.36% |
| 2025-09-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8663 |
-2.21% |
| 2025-09-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.9085 |
2.25% |
| 2025-08-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8665 |
2.23% |
| 2025-08-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8258 |
2.99% |
| 2025-08-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7728 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7925 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.8011 |
2.24% |
| 2025-08-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7616 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7257 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7342 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7202 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7309 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7215 |
0.55% |
| 2025-08-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7121 |
-0.77% |
| 2025-08-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7253 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6961 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6887 |
0.33% |
| 2025-08-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6832 |
-0.33% |
| 2025-08-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6888 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.7013 |
1.18% |
| 2025-08-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6814 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6796 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6736 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6819 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6890 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6959 |
1.11% |
| 2025-07-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6773 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6736 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6741 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6657 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6671 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6629 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6646 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6616 |
1.47% |
| 2025-07-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6375 |
-0.69% |
| 2025-07-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6489 |
1.76% |
| 2025-07-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6204 |
-0.23% |
| 2025-07-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6242 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6164 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6098 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6129 |
2.10% |
| 2025-07-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5797 |
-0.93% |
| 2025-07-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5945 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5959 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5788 |
-1.52% |
| 2025-07-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6032 |
1.05% |
| 2025-06-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5866 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5703 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5646 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5672 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5541 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5483 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5441 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5513 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5604 |
1.32% |
| 2025-06-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5400 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5556 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5453 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5534 |
1.95% |
| 2025-06-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5237 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5173 |
-0.67% |
| 2025-06-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5275 |
1.67% |
| 2025-06-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5024 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5002 |
0.67% |
| 2025-06-04 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4902 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4699 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4651 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4723 |
1.45% |
| 2025-05-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4512 |
0.85% |
| 2025-05-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4389 |
-1.26% |
| 2025-05-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4572 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4564 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4613 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4700 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4551 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4464 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4523 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4457 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4715 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4651 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4723 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4387 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4551 |
1.27% |
| 2025-05-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4368 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4340 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4056 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3948 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3942 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4007 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3906 |
-1.35% |
| 2025-04-23 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4097 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4049 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4155 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3891 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3894 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3940 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3997 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4064 |
1.60% |
| 2025-04-11 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3843 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3773 |
2.31% |
| 2025-04-09 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3462 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3252 |
0.47% |
| 2025-04-07 |
博道嘉泰回报混合 |
1.3190 |
-8.84% |
| 2025-04-03 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4469 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4723 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4714 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4637 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4746 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4813 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4862 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4898 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4881 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4838 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5078 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5167 |
-1.05% |
| 2025-03-18 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5328 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5203 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5173 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4908 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4981 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
博道嘉泰回报混合 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-03-07 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-03-06 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-03-05 |
博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-03-03 |
博道嘉泰回报混合 |
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| 2025-02-28 |
博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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博道嘉泰回报混合 |
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