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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 博道嘉泰回报混合 | 2.5007 | 0.22% |
| 2026-09-14 | 博道嘉泰回报混合 | 2.4952 | -0.34% |
| 2026-09-11 | 博道嘉泰回报混合 | 2.5036 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 博道嘉泰回报混合 | 2.5378 | -0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8599 | 2.37% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8432 | 2.37% |
| 博道成长智航股票A | 1.7257 | 2.29% |
| 博道成长智航股票C | 1.6840 | 2.29% |
| 博道嘉丰混合A | 1.0811 | 1.92% |
| 博道嘉丰混合C | 1.0335 | 1.91% |
| 博道中证1000指数增强A | 1.7377 | 1.85% |
| 博道中证1000指数增强C | 1.7166 | 1.85% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.9972 | 1.79% |
| 博道伍佰智航A | 1.9696 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
