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长城嘉裕六个月定开债A基金净值查询(008171)

今年以来长城嘉裕六个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城嘉裕六个月定开债A008171净值及计算阶段收益
今年以来008171基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城嘉裕六个月定开债A 1.0001 0.00%
2026-09-16 长城嘉裕六个月定开债A 1.0001 0.00%
2026-09-15 长城嘉裕六个月定开债A 1.0001 0.00%
2026-09-14 长城嘉裕六个月定开债A 1.0001 0.01%
2026-09-11 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 0.00%
2026-09-10 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 0.00%
2026-09-09 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 0.00%
2026-09-08 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 0.00%
2026-09-07 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 0.01%
2026-09-04 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-09-03 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-09-02 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-09-01 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-08-31 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-08-28 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 0.00%
2026-08-27 长城嘉裕六个月定开债A 0.9999 -0.01%
2026-08-26 长城嘉裕六个月定开债A 1.0000 -1.17%
2026-04-28 长城嘉裕六个月定开债A 1.0117 0.00%
2026-04-27 长城嘉裕六个月定开债A 1.0117 0.02%
2026-04-24 长城嘉裕六个月定开债A 1.0115 0.00%
2026-04-23 长城嘉裕六个月定开债A 1.0115 0.80%
2026-04-22 长城嘉裕六个月定开债A 1.0035 0.00%
2026-04-21 长城嘉裕六个月定开债A 1.0035 0.00%
2026-04-20 长城嘉裕六个月定开债A 1.0035 0.01%
2026-04-17 长城嘉裕六个月定开债A 1.0034 0.00%
2026-04-16 长城嘉裕六个月定开债A 1.0034 0.01%
2026-04-15 长城嘉裕六个月定开债A 1.0033 0.00%
2026-04-14 长城嘉裕六个月定开债A 1.0033 0.00%
2026-04-13 长城嘉裕六个月定开债A 1.0033 0.01%
2026-04-10 长城嘉裕六个月定开债A 1.0032 0.00%
2026-04-09 长城嘉裕六个月定开债A 1.0032 0.01%
2026-04-08 长城嘉裕六个月定开债A 1.0031 0.00%
2026-04-07 长城嘉裕六个月定开债A 1.0031 0.01%
2026-04-03 长城嘉裕六个月定开债A 1.0030 0.01%
2026-04-02 长城嘉裕六个月定开债A 1.0029 0.00%
2026-04-01 长城嘉裕六个月定开债A 1.0029 0.02%
2026-03-31 长城嘉裕六个月定开债A 1.0027 0.00%
2026-03-30 长城嘉裕六个月定开债A 1.0027 0.04%
2026-03-27 长城嘉裕六个月定开债A 1.0103 0.04%
2026-03-26 长城嘉裕六个月定开债A 1.0099 0.01%
2026-03-25 长城嘉裕六个月定开债A 1.0098 0.01%
2026-03-24 长城嘉裕六个月定开债A 1.0097 0.02%
2026-03-23 长城嘉裕六个月定开债A 1.0095 0.11%
2026-03-20 长城嘉裕六个月定开债A 1.0084 0.05%
2026-03-19 长城嘉裕六个月定开债A 1.0079 0.01%
2026-03-18 长城嘉裕六个月定开债A 1.0078 0.01%
2026-03-17 长城嘉裕六个月定开债A 1.0077 0.07%
2026-03-16 长城嘉裕六个月定开债A 1.0070 0.06%
2026-03-13 长城嘉裕六个月定开债A 1.0064 0.01%
2026-03-12 长城嘉裕六个月定开债A 1.0063 0.00%
2026-03-11 长城嘉裕六个月定开债A 1.0063 0.02%
2026-03-10 长城嘉裕六个月定开债A 1.0061 0.00%
2026-03-09 长城嘉裕六个月定开债A 1.0061 0.03%
2026-03-06 长城嘉裕六个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-03-05 长城嘉裕六个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-03-04 长城嘉裕六个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-03-03 长城嘉裕六个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-03-02 长城嘉裕六个月定开债A 1.0058 0.03%
2026-02-27 长城嘉裕六个月定开债A 1.0055 0.01%
2026-02-26 长城嘉裕六个月定开债A 1.0054 0.01%
2026-02-25 长城嘉裕六个月定开债A 1.0053 0.00%
2026-02-24 长城嘉裕六个月定开债A 1.0053 0.03%
2026-02-13 长城嘉裕六个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-02-12 长城嘉裕六个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-02-11 长城嘉裕六个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-02-10 长城嘉裕六个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-02-09 长城嘉裕六个月定开债A 1.0050 0.01%
2026-02-06 长城嘉裕六个月定开债A 1.0049 0.00%
2026-02-05 长城嘉裕六个月定开债A 1.0049 0.02%
2026-02-04 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 -0.01%
2026-02-03 长城嘉裕六个月定开债A 1.0048 0.01%
2026-02-02 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 0.01%
2026-01-30 长城嘉裕六个月定开债A 1.0046 -0.01%
2026-01-29 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 0.00%
2026-01-28 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 0.00%
2026-01-27 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 0.00%
2026-01-26 长城嘉裕六个月定开债A 1.0047 0.02%
2026-01-23 长城嘉裕六个月定开债A 1.0045 0.00%
2026-01-22 长城嘉裕六个月定开债A 1.0045 0.00%
2026-01-21 长城嘉裕六个月定开债A 1.0045 0.00%
2026-01-20 长城嘉裕六个月定开债A 1.0045 0.01%
2026-01-19 长城嘉裕六个月定开债A 1.0044 0.03%
2026-01-16 长城嘉裕六个月定开债A 1.0041 0.00%
2026-01-15 长城嘉裕六个月定开债A 1.0041 0.00%
2026-01-14 长城嘉裕六个月定开债A 1.0041 0.00%
2026-01-13 长城嘉裕六个月定开债A 1.0041 0.02%
2026-01-12 长城嘉裕六个月定开债A 1.0039 0.02%
2026-01-09 长城嘉裕六个月定开债A 1.0037 0.01%
2026-01-08 长城嘉裕六个月定开债A 1.0036 0.00%
2026-01-07 长城嘉裕六个月定开债A 1.0036 0.00%
2026-01-06 长城嘉裕六个月定开债A 1.0036 0.00%
2026-01-05 长城嘉裕六个月定开债A 1.0036 0.01%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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