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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 华安优质生活混合 | 0.8395 | 0.80% |
| 2025-12-19 | 华安优质生活混合 | 0.8328 | 1.13% |
| 2025-12-18 | 华安优质生活混合 | 0.8235 | -1.07% |
| 2025-12-17 | 华安优质生活混合 | 0.8324 | 2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 1.0762 | 2.19% |
| 华安新能源主题混合C | 1.0529 | 2.19% |
| 新能汽车 | 1.1137 | 1.86% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7064 | 1.80% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7005 | 1.79% |
| 新能源50 | 0.6591 | 1.50% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.4982 | 1.46% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.46% |
| 黄金ETF | 9.6222 | 1.40% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5252 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
