近一年华安优质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安优质生活混合008133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安优质生活混合 |
0.8142 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
华安优质生活混合 |
0.8259 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
华安优质生活混合 |
0.8366 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华安优质生活混合 |
0.8292 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
华安优质生活混合 |
0.8391 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
华安优质生活混合 |
0.8373 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华安优质生活混合 |
0.8331 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
华安优质生活混合 |
0.8309 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
华安优质生活混合 |
0.8439 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
华安优质生活混合 |
0.8497 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安优质生活混合 |
0.8434 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安优质生活混合 |
0.8414 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
华安优质生活混合 |
0.8354 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
华安优质生活混合 |
0.8219 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安优质生活混合 |
0.8130 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
华安优质生活混合 |
0.8352 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华安优质生活混合 |
0.8422 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
华安优质生活混合 |
0.8456 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
华安优质生活混合 |
0.8568 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
华安优质生活混合 |
0.8822 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
华安优质生活混合 |
0.8819 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安优质生活混合 |
0.8823 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
华安优质生活混合 |
0.8945 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
华安优质生活混合 |
0.8891 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华安优质生活混合 |
0.8863 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
华安优质生活混合 |
0.9089 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
华安优质生活混合 |
0.9246 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
华安优质生活混合 |
0.9123 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
华安优质生活混合 |
0.9223 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
华安优质生活混合 |
0.9107 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华安优质生活混合 |
0.8859 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
华安优质生活混合 |
0.8887 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
华安优质生活混合 |
0.8928 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
华安优质生活混合 |
0.8754 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
华安优质生活混合 |
0.8655 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
华安优质生活混合 |
0.9024 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
华安优质生活混合 |
0.9032 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华安优质生活混合 |
0.8850 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
华安优质生活混合 |
0.9157 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
华安优质生活混合 |
0.9262 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华安优质生活混合 |
0.9567 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华安优质生活混合 |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
华安优质生活混合 |
0.9555 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
华安优质生活混合 |
0.9435 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
华安优质生活混合 |
0.9649 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华安优质生活混合 |
0.9576 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
华安优质生活混合 |
0.9447 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
华安优质生活混合 |
0.9296 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
华安优质生活混合 |
0.9519 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
华安优质生活混合 |
0.9387 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
华安优质生活混合 |
0.9351 |
0.81% |
| 2025-09-12 |
华安优质生活混合 |
0.9276 |
0.86% |
| 2025-09-11 |
华安优质生活混合 |
0.9197 |
1.89% |
| 2025-09-10 |
华安优质生活混合 |
0.9026 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
华安优质生活混合 |
0.8952 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
华安优质生活混合 |
0.8937 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
华安优质生活混合 |
0.8861 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
华安优质生活混合 |
0.8622 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
华安优质生活混合 |
0.8886 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
华安优质生活混合 |
0.8959 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
华安优质生活混合 |
0.9068 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
华安优质生活混合 |
0.9051 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
华安优质生活混合 |
0.9043 |
0.87% |
| 2025-08-27 |
华安优质生活混合 |
0.8965 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
华安优质生活混合 |
0.9155 |
-0.68% |
| 2025-08-25 |
华安优质生活混合 |
0.9218 |
1.10% |
| 2025-08-22 |
华安优质生活混合 |
0.9118 |
2.15% |
| 2025-08-21 |
华安优质生活混合 |
0.8926 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
华安优质生活混合 |
0.8926 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
华安优质生活混合 |
0.8881 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
华安优质生活混合 |
0.8952 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
华安优质生活混合 |
0.8859 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
华安优质生活混合 |
0.8754 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
华安优质生活混合 |
0.8786 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
华安优质生活混合 |
0.8651 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
华安优质生活混合 |
0.8646 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
华安优质生活混合 |
0.8671 |
-1.21% |
| 2025-08-07 |
华安优质生活混合 |
0.8777 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
华安优质生活混合 |
0.8800 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
华安优质生活混合 |
0.8723 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
华安优质生活混合 |
0.8642 |
1.74% |
| 2025-08-01 |
华安优质生活混合 |
0.8494 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
华安优质生活混合 |
0.8588 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
华安优质生活混合 |
0.8634 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
华安优质生活混合 |
0.8690 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
华安优质生活混合 |
0.8617 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
华安优质生活混合 |
0.8590 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
华安优质生活混合 |
0.8583 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
华安优质生活混合 |
0.8511 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
华安优质生活混合 |
0.8512 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
华安优质生活混合 |
0.8525 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
华安优质生活混合 |
0.8493 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
华安优质生活混合 |
0.8524 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
华安优质生活混合 |
0.8448 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
华安优质生活混合 |
0.8500 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
华安优质生活混合 |
0.8462 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
-0.88% |
| 2025-07-10 |
华安优质生活混合 |
0.8485 |
-1.39% |
| 2025-07-09 |
华安优质生活混合 |
0.8605 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
华安优质生活混合 |
0.8602 |
1.18% |
| 2025-07-07 |
华安优质生活混合 |
0.8502 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华安优质生活混合 |
0.8508 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
华安优质生活混合 |
0.8504 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
华安优质生活混合 |
0.8434 |
-0.95% |
| 2025-07-01 |
华安优质生活混合 |
0.8515 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
华安优质生活混合 |
0.8455 |
2.18% |
| 2025-06-27 |
华安优质生活混合 |
0.8275 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
华安优质生活混合 |
0.8289 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
华安优质生活混合 |
0.8323 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
华安优质生活混合 |
0.8268 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
华安优质生活混合 |
0.8173 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
华安优质生活混合 |
0.8066 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
华安优质生活混合 |
0.8120 |
-2.49% |
| 2025-06-18 |
华安优质生活混合 |
0.8327 |
-0.82% |
| 2025-06-17 |
华安优质生活混合 |
0.8396 |
-1.56% |
| 2025-06-16 |
华安优质生活混合 |
0.8529 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
华安优质生活混合 |
0.8506 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
华安优质生活混合 |
0.8541 |
1.35% |
| 2025-06-11 |
华安优质生活混合 |
0.8427 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
华安优质生活混合 |
0.8362 |
0.66% |
| 2025-06-09 |
华安优质生活混合 |
0.8307 |
1.32% |
| 2025-06-06 |
华安优质生活混合 |
0.8199 |
-0.80% |
| 2025-06-05 |
华安优质生活混合 |
0.8265 |
-2.34% |
| 2025-06-04 |
华安优质生活混合 |
0.8463 |
3.09% |
| 2025-06-03 |
华安优质生活混合 |
0.8209 |
2.60% |
| 2025-05-30 |
华安优质生活混合 |
0.8001 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
华安优质生活混合 |
0.8047 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
华安优质生活混合 |
0.7984 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
华安优质生活混合 |
0.7974 |
1.15% |
| 2025-05-26 |
华安优质生活混合 |
0.7883 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
华安优质生活混合 |
0.7877 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
华安优质生活混合 |
0.7948 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
华安优质生活混合 |
0.8002 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
华安优质生活混合 |
0.7955 |
3.89% |
| 2025-05-19 |
华安优质生活混合 |
0.7657 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
华安优质生活混合 |
0.7633 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
华安优质生活混合 |
0.7640 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
华安优质生活混合 |
0.7615 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
华安优质生活混合 |
0.7535 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
华安优质生活混合 |
0.7521 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
华安优质生活混合 |
0.7471 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
华安优质生活混合 |
0.7436 |
-0.43% |
| 2025-05-07 |
华安优质生活混合 |
0.7468 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
华安优质生活混合 |
0.7567 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
华安优质生活混合 |
0.7435 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
华安优质生活混合 |
0.7473 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
华安优质生活混合 |
0.7365 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
华安优质生活混合 |
0.7384 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
华安优质生活混合 |
0.7386 |
0.54% |
| 2025-04-23 |
华安优质生活混合 |
0.7346 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
华安优质生活混合 |
0.7314 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
华安优质生活混合 |
0.7283 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
华安优质生活混合 |
0.7193 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
华安优质生活混合 |
0.7260 |
0.89% |
| 2025-04-16 |
华安优质生活混合 |
0.7196 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
华安优质生活混合 |
0.7308 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
华安优质生活混合 |
0.7317 |
2.42% |
| 2025-04-11 |
华安优质生活混合 |
0.7144 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
华安优质生活混合 |
0.7086 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
华安优质生活混合 |
0.6939 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
华安优质生活混合 |
0.6772 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
华安优质生活混合 |
0.6690 |
-11.18% |
| 2025-04-03 |
华安优质生活混合 |
0.7532 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
华安优质生活混合 |
0.7622 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
华安优质生活混合 |
0.7662 |
0.98% |
| 2025-03-31 |
华安优质生活混合 |
0.7588 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
华安优质生活混合 |
0.7656 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
华安优质生活混合 |
0.7690 |
1.94% |
| 2025-03-26 |
华安优质生活混合 |
0.7544 |
0.86% |
| 2025-03-25 |
华安优质生活混合 |
0.7480 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
华安优质生活混合 |
0.7698 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
华安优质生活混合 |
0.7681 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
华安优质生活混合 |
0.7916 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
华安优质生活混合 |
0.8066 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
华安优质生活混合 |
0.8151 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
华安优质生活混合 |
0.8056 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
华安优质生活混合 |
0.8068 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
华安优质生活混合 |
0.7899 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
华安优质生活混合 |
0.8001 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
华安优质生活混合 |
0.8031 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
华安优质生活混合 |
0.7937 |
-1.79% |
| 2025-03-07 |
华安优质生活混合 |
0.8082 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
华安优质生活混合 |
0.8074 |
3.74% |
| 2025-03-05 |
华安优质生活混合 |
0.7783 |
1.95% |
| 2025-03-04 |
华安优质生活混合 |
0.7634 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
华安优质生活混合 |
0.7604 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
华安优质生活混合 |
0.7613 |
-4.24% |
| 2025-02-27 |
华安优质生活混合 |
0.7950 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
华安优质生活混合 |
0.8013 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
华安优质生活混合 |
0.7928 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
华安优质生活混合 |
0.8047 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
华安优质生活混合 |
0.8046 |
3.47% |
| 2025-02-20 |
华安优质生活混合 |
0.7776 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
华安优质生活混合 |
0.7796 |
1.48% |
| 2025-02-18 |
华安优质生活混合 |
0.7682 |
-1.42% |
| 2025-02-17 |
华安优质生活混合 |
0.7793 |
0.70% |
| 2025-02-14 |
华安优质生活混合 |
0.7739 |
1.64% |
| 2025-02-13 |
华安优质生活混合 |
0.7614 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
华安优质生活混合 |
0.7678 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
华安优质生活混合 |
0.7605 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
华安优质生活混合 |
0.7645 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
华安优质生活混合 |
0.7548 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
华安优质生活混合 |
0.7446 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
华安优质生活混合 |
0.7386 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
华安优质生活混合 |
0.7463 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
华安优质生活混合 |
0.7488 |
0.44% |
| 2025-01-23 |
华安优质生活混合 |
0.7455 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
华安优质生活混合 |
0.7453 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
华安优质生活混合 |
0.7535 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
华安优质生活混合 |
0.7518 |
1.51% |
| 2025-01-17 |
华安优质生活混合 |
0.7406 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
华安优质生活混合 |
0.7359 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
华安优质生活混合 |
0.7347 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
华安优质生活混合 |
0.7381 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
华安优质生活混合 |
0.7180 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
华安优质生活混合 |
0.7233 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
华安优质生活混合 |
0.7355 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
华安优质生活混合 |
0.7354 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
华安优质生活混合 |
0.7374 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
华安优质生活混合 |
0.7309 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
华安优质生活混合 |
0.7385 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
华安优质生活混合 |
0.7508 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
华安优质生活混合 |
0.7651 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
华安优质生活混合 |
0.7794 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
华安优质生活混合 |
0.7778 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
华安优质生活混合 |
0.7814 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
华安优质生活混合 |
0.7714 |
-1.81% |
| 2024-12-20 |
华安优质生活混合 |
0.7856 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
华安优质生活混合 |
0.7786 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
华安优质生活混合 |
0.7785 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
华安优质生活混合 |
0.7764 |
-1.17% |
