近一年华安优质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安优质生活混合008133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安优质生活混合 |
0.8136 |
-0.12% |
| 2024-05-09 |
华安优质生活混合 |
0.8146 |
1.07% |
| 2024-05-08 |
华安优质生活混合 |
0.8060 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
华安优质生活混合 |
0.8120 |
-0.29% |
| 2024-05-06 |
华安优质生活混合 |
0.8144 |
3.27% |
| 2024-04-30 |
华安优质生活混合 |
0.7886 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
华安优质生活混合 |
0.7863 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
华安优质生活混合 |
0.7823 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
华安优质生活混合 |
0.7677 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
华安优质生活混合 |
0.7729 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
华安优质生活混合 |
0.7635 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
华安优质生活混合 |
0.7577 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
华安优质生活混合 |
0.7501 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
华安优质生活混合 |
0.7572 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
华安优质生活混合 |
0.7540 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
华安优质生活混合 |
0.7506 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
华安优质生活混合 |
0.7584 |
1.35% |
| 2024-04-12 |
华安优质生活混合 |
0.7483 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
华安优质生活混合 |
0.7525 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
华安优质生活混合 |
0.7507 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
华安优质生活混合 |
0.7524 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
华安优质生活混合 |
0.7507 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
华安优质生活混合 |
0.7636 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
华安优质生活混合 |
0.7706 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
华安优质生活混合 |
0.7694 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
华安优质生活混合 |
0.7601 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
华安优质生活混合 |
0.7585 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
华安优质生活混合 |
0.7534 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
华安优质生活混合 |
0.7622 |
1.09% |
| 2024-03-25 |
华安优质生活混合 |
0.7540 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
华安优质生活混合 |
0.7562 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
华安优质生活混合 |
0.7659 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
华安优质生活混合 |
0.7652 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
华安优质生活混合 |
0.7646 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
华安优质生活混合 |
0.7684 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
华安优质生活混合 |
0.7626 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
华安优质生活混合 |
0.7648 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
华安优质生活混合 |
0.7678 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
华安优质生活混合 |
0.7707 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
华安优质生活混合 |
0.7569 |
2.17% |
| 2024-03-08 |
华安优质生活混合 |
0.7408 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
华安优质生活混合 |
0.7364 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
华安优质生活混合 |
0.7425 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
华安优质生活混合 |
0.7446 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
华安优质生活混合 |
0.7474 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
华安优质生活混合 |
0.7465 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
华安优质生活混合 |
0.7443 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
华安优质生活混合 |
0.7312 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
华安优质生活混合 |
0.7415 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
华安优质生活混合 |
0.7309 |
-1.08% |
| 2024-02-23 |
华安优质生活混合 |
0.7389 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
华安优质生活混合 |
0.7366 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
华安优质生活混合 |
0.7303 |
1.33% |
| 2024-02-20 |
华安优质生活混合 |
0.7207 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
华安优质生活混合 |
0.7176 |
1.93% |
| 2024-02-08 |
华安优质生活混合 |
0.7040 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
华安优质生活混合 |
0.7047 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
华安优质生活混合 |
0.6973 |
3.69% |
| 2024-02-05 |
华安优质生活混合 |
0.6725 |
1.28% |
| 2024-02-02 |
华安优质生活混合 |
0.6640 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
华安优质生活混合 |
0.6676 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
华安优质生活混合 |
0.6650 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
华安优质生活混合 |
0.6704 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
华安优质生活混合 |
0.6880 |
-0.64% |
| 2024-01-26 |
华安优质生活混合 |
0.6924 |
-1.11% |
| 2024-01-25 |
华安优质生活混合 |
0.7002 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
华安优质生活混合 |
0.6928 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
华安优质生活混合 |
0.6878 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
华安优质生活混合 |
0.6866 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
华安优质生活混合 |
0.7072 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
华安优质生活混合 |
0.7085 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
华安优质生活混合 |
0.7007 |
-2.68% |
| 2024-01-16 |
华安优质生活混合 |
0.7200 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
华安优质生活混合 |
0.7204 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
华安优质生活混合 |
0.7221 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
华安优质生活混合 |
0.7262 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
华安优质生活混合 |
0.7201 |
0.83% |
| 2024-01-09 |
华安优质生活混合 |
0.7142 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
华安优质生活混合 |
0.7143 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
华安优质生活混合 |
0.7213 |
-1.33% |
| 2024-01-04 |
华安优质生活混合 |
0.7310 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
华安优质生活混合 |
0.7399 |
-0.55% |
| 2024-01-02 |
华安优质生活混合 |
0.7440 |
-1.86% |
| 2023-12-29 |
华安优质生活混合 |
0.7581 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
华安优质生活混合 |
0.7572 |
3.34% |
| 2023-12-27 |
华安优质生活混合 |
0.7327 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
华安优质生活混合 |
0.7296 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
华安优质生活混合 |
0.7331 |
0.60% |
| 2023-12-22 |
华安优质生活混合 |
0.7287 |
-1.35% |
| 2023-12-21 |
华安优质生活混合 |
0.7387 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
华安优质生活混合 |
0.7337 |
-0.65% |
| 2023-12-19 |
华安优质生活混合 |
0.7385 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
华安优质生活混合 |
0.7402 |
-0.51% |
| 2023-12-15 |
华安优质生活混合 |
0.7440 |
0.57% |
| 2023-12-14 |
华安优质生活混合 |
0.7398 |
-0.83% |
| 2023-12-13 |
华安优质生活混合 |
0.7460 |
-2.46% |
| 2023-12-12 |
华安优质生活混合 |
0.7648 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
华安优质生活混合 |
0.7614 |
-0.61% |
| 2023-12-08 |
华安优质生活混合 |
0.7661 |
0.34% |
| 2023-12-07 |
华安优质生活混合 |
0.7635 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
华安优质生活混合 |
0.7658 |
0.38% |
| 2023-12-05 |
华安优质生活混合 |
0.7629 |
-2.00% |
| 2023-12-04 |
华安优质生活混合 |
0.7785 |
-1.61% |
| 2023-12-01 |
华安优质生活混合 |
0.7912 |
-1.67% |
| 2023-11-30 |
华安优质生活混合 |
0.8046 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
华安优质生活混合 |
0.8013 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
华安优质生活混合 |
0.8060 |
-0.46% |
| 2023-11-27 |
华安优质生活混合 |
0.8097 |
-0.88% |
| 2023-11-24 |
华安优质生活混合 |
0.8169 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
华安优质生活混合 |
0.8228 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
华安优质生活混合 |
0.8194 |
-1.00% |
| 2023-11-20 |
华安优质生活混合 |
0.8225 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
华安优质生活混合 |
0.8185 |
-0.80% |
| 2023-11-16 |
华安优质生活混合 |
0.8251 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
华安优质生活混合 |
0.8330 |
1.25% |
| 2023-11-14 |
华安优质生活混合 |
0.8227 |
-0.44% |
| 2023-11-13 |
华安优质生活混合 |
0.8263 |
-0.46% |
| 2023-11-10 |
华安优质生活混合 |
0.8301 |
-1.50% |
| 2023-11-09 |
华安优质生活混合 |
0.8427 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
华安优质生活混合 |
0.8442 |
-0.19% |
| 2023-11-07 |
华安优质生活混合 |
0.8458 |
-0.69% |
| 2023-11-06 |
华安优质生活混合 |
0.8517 |
1.47% |
| 2023-11-03 |
华安优质生活混合 |
0.8394 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
华安优质生活混合 |
0.8272 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
华安优质生活混合 |
0.8332 |
0.64% |
| 2023-10-31 |
华安优质生活混合 |
0.8279 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
华安优质生活混合 |
0.8291 |
0.91% |
| 2023-10-27 |
华安优质生活混合 |
0.8216 |
1.92% |
| 2023-10-26 |
华安优质生活混合 |
0.8061 |
-0.26% |
| 2023-10-25 |
华安优质生活混合 |
0.8082 |
0.90% |
| 2023-10-24 |
华安优质生活混合 |
0.8010 |
0.44% |
| 2023-10-23 |
华安优质生活混合 |
0.7975 |
-0.28% |
| 2023-10-20 |
华安优质生活混合 |
0.7997 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
华安优质生活混合 |
0.8059 |
-2.39% |
| 2023-10-18 |
华安优质生活混合 |
0.8256 |
-0.15% |
| 2023-10-17 |
华安优质生活混合 |
0.8268 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
华安优质生活混合 |
0.8229 |
-1.24% |
| 2023-10-13 |
华安优质生活混合 |
0.8332 |
-1.73% |
| 2023-10-12 |
华安优质生活混合 |
0.8479 |
0.47% |
| 2023-10-11 |
华安优质生活混合 |
0.8439 |
0.73% |
| 2023-10-10 |
华安优质生活混合 |
0.8378 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
华安优质生活混合 |
0.8385 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
华安优质生活混合 |
0.8421 |
-1.57% |
| 2023-09-27 |
华安优质生活混合 |
0.8555 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
华安优质生活混合 |
0.8548 |
-0.90% |
| 2023-09-25 |
华安优质生活混合 |
0.8626 |
-0.93% |
| 2023-09-22 |
华安优质生活混合 |
0.8707 |
1.78% |
| 2023-09-21 |
华安优质生活混合 |
0.8555 |
-1.16% |
| 2023-09-20 |
华安优质生活混合 |
0.8655 |
-0.94% |
| 2023-09-19 |
华安优质生活混合 |
0.8737 |
-0.78% |
| 2023-09-18 |
华安优质生活混合 |
0.8806 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
华安优质生活混合 |
0.8817 |
-0.93% |
| 2023-09-14 |
华安优质生活混合 |
0.8900 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
华安优质生活混合 |
0.8919 |
-0.31% |
| 2023-09-12 |
华安优质生活混合 |
0.8947 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
华安优质生活混合 |
0.8981 |
0.70% |
| 2023-09-08 |
华安优质生活混合 |
0.8919 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
华安优质生活混合 |
0.8944 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
华安优质生活混合 |
0.9067 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
华安优质生活混合 |
0.9105 |
-0.92% |
| 2023-09-04 |
华安优质生活混合 |
0.9190 |
1.85% |
| 2023-09-01 |
华安优质生活混合 |
0.9023 |
0.61% |
| 2023-08-31 |
华安优质生活混合 |
0.8968 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
华安优质生活混合 |
0.9013 |
0.09% |
| 2023-08-29 |
华安优质生活混合 |
0.9005 |
1.15% |
| 2023-08-28 |
华安优质生活混合 |
0.8903 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
华安优质生活混合 |
0.8890 |
-1.29% |
| 2023-08-24 |
华安优质生活混合 |
0.9006 |
2.32% |
| 2023-08-23 |
华安优质生活混合 |
0.8802 |
-0.44% |
| 2023-08-22 |
华安优质生活混合 |
0.8841 |
0.19% |
| 2023-08-21 |
华安优质生活混合 |
0.8824 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
华安优质生活混合 |
0.8941 |
-2.20% |
| 2023-08-17 |
华安优质生活混合 |
0.9142 |
0.97% |
| 2023-08-16 |
华安优质生活混合 |
0.9054 |
-0.67% |
| 2023-08-15 |
华安优质生活混合 |
0.9115 |
-0.77% |
| 2023-08-14 |
华安优质生活混合 |
0.9186 |
-0.91% |
| 2023-08-11 |
华安优质生活混合 |
0.9270 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
华安优质生活混合 |
0.9424 |
0.29% |
| 2023-08-09 |
华安优质生活混合 |
0.9397 |
0.13% |
| 2023-08-08 |
华安优质生活混合 |
0.9385 |
-0.54% |
| 2023-08-07 |
华安优质生活混合 |
0.9436 |
-0.99% |
| 2023-08-04 |
华安优质生活混合 |
0.9530 |
1.03% |
| 2023-08-03 |
华安优质生活混合 |
0.9433 |
0.36% |
| 2023-08-02 |
华安优质生活混合 |
0.9399 |
-1.66% |
| 2023-08-01 |
华安优质生活混合 |
0.9558 |
-1.01% |
| 2023-07-31 |
华安优质生活混合 |
0.9656 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
华安优质生活混合 |
0.9615 |
2.22% |
| 2023-07-27 |
华安优质生活混合 |
0.9406 |
1.00% |
| 2023-07-26 |
华安优质生活混合 |
0.9313 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
华安优质生活混合 |
0.9296 |
3.99% |
| 2023-07-24 |
华安优质生活混合 |
0.8939 |
-1.17% |
| 2023-07-21 |
华安优质生活混合 |
0.9045 |
1.12% |
| 2023-07-20 |
华安优质生活混合 |
0.8945 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
华安优质生活混合 |
0.8964 |
-0.94% |
| 2023-07-18 |
华安优质生活混合 |
0.9049 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
华安优质生活混合 |
0.9102 |
-1.09% |
| 2023-07-14 |
华安优质生活混合 |
0.9202 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
华安优质生活混合 |
0.9226 |
2.68% |
| 2023-07-12 |
华安优质生活混合 |
0.8985 |
0.06% |
| 2023-07-11 |
华安优质生活混合 |
0.8980 |
0.79% |
| 2023-07-10 |
华安优质生活混合 |
0.8910 |
0.62% |
| 2023-07-07 |
华安优质生活混合 |
0.8855 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
华安优质生活混合 |
0.8912 |
-1.03% |
| 2023-07-05 |
华安优质生活混合 |
0.9005 |
-1.47% |
| 2023-07-04 |
华安优质生活混合 |
0.9139 |
0.52% |
| 2023-07-03 |
华安优质生活混合 |
0.9092 |
2.35% |
| 2023-06-30 |
华安优质生活混合 |
0.8883 |
-0.46% |
| 2023-06-29 |
华安优质生活混合 |
0.8924 |
-1.88% |
| 2023-06-28 |
华安优质生活混合 |
0.9095 |
0.42% |
| 2023-06-27 |
华安优质生活混合 |
0.9057 |
1.15% |
| 2023-06-26 |
华安优质生活混合 |
0.8954 |
-1.37% |
| 2023-06-21 |
华安优质生活混合 |
0.9078 |
-1.55% |
| 2023-06-20 |
华安优质生活混合 |
0.9221 |
-1.39% |
| 2023-06-19 |
华安优质生活混合 |
0.9351 |
-1.70% |
| 2023-06-16 |
华安优质生活混合 |
0.9513 |
0.58% |
| 2023-06-15 |
华安优质生活混合 |
0.9458 |
2.58% |
| 2023-06-14 |
华安优质生活混合 |
0.9220 |
0.88% |
| 2023-06-13 |
华安优质生活混合 |
0.9140 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
华安优质生活混合 |
0.9118 |
0.94% |
| 2023-06-09 |
华安优质生活混合 |
0.9033 |
-0.03% |
| 2023-06-08 |
华安优质生活混合 |
0.9036 |
0.19% |
| 2023-06-07 |
华安优质生活混合 |
0.9019 |
0.12% |
| 2023-06-06 |
华安优质生活混合 |
0.9008 |
-0.08% |
| 2023-06-05 |
华安优质生活混合 |
0.9015 |
-0.91% |
| 2023-06-02 |
华安优质生活混合 |
0.9098 |
2.55% |
| 2023-06-01 |
华安优质生活混合 |
0.8872 |
0.51% |
| 2023-05-31 |
华安优质生活混合 |
0.8827 |
-1.31% |
| 2023-05-30 |
华安优质生活混合 |
0.8944 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
华安优质生活混合 |
0.8938 |
-1.22% |
| 2023-05-26 |
华安优质生活混合 |
0.9048 |
-0.43% |
| 2023-05-25 |
华安优质生活混合 |
0.9087 |
-0.84% |
| 2023-05-24 |
华安优质生活混合 |
0.9164 |
-1.65% |
| 2023-05-23 |
华安优质生活混合 |
0.9318 |
-1.71% |
| 2023-05-22 |
华安优质生活混合 |
0.9480 |
2.08% |
| 2023-05-19 |
华安优质生活混合 |
0.9287 |
0.72% |
| 2023-05-18 |
华安优质生活混合 |
0.9221 |
-0.41% |
| 2023-05-17 |
华安优质生活混合 |
0.9259 |
-1.32% |
| 2023-05-16 |
华安优质生活混合 |
0.9383 |
-0.55% |
| 2023-05-15 |
华安优质生活混合 |
0.9435 |
1.38% |
| 2023-05-12 |
华安优质生活混合 |
0.9307 |
-0.37% |
