近一年华安优质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安优质生活混合008133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安优质生活混合 |
0.7259 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
华安优质生活混合 |
0.7278 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华安优质生活混合 |
0.7306 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
华安优质生活混合 |
0.7280 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华安优质生活混合 |
0.7344 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
华安优质生活混合 |
0.7447 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
华安优质生活混合 |
0.7458 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
华安优质生活混合 |
0.7489 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
华安优质生活混合 |
0.7448 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
华安优质生活混合 |
0.7459 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华安优质生活混合 |
0.7454 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
华安优质生活混合 |
0.7507 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
华安优质生活混合 |
0.7548 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
华安优质生活混合 |
0.7498 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
华安优质生活混合 |
0.7563 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
华安优质生活混合 |
0.7499 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
华安优质生活混合 |
0.7474 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
华安优质生活混合 |
0.7406 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
华安优质生活混合 |
0.7554 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华安优质生活混合 |
0.7558 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
华安优质生活混合 |
0.7509 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
华安优质生活混合 |
0.7736 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
华安优质生活混合 |
0.7750 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
华安优质生活混合 |
0.7621 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
华安优质生活混合 |
0.7605 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
华安优质生活混合 |
0.7612 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
华安优质生活混合 |
0.7633 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
华安优质生活混合 |
0.7713 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
华安优质生活混合 |
0.7662 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
华安优质生活混合 |
0.7606 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
华安优质生活混合 |
0.7625 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
华安优质生活混合 |
0.7506 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
华安优质生活混合 |
0.7355 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
华安优质生活混合 |
0.7455 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
华安优质生活混合 |
0.7382 |
-2.25% |
| 2026-07-29 |
华安优质生活混合 |
0.7552 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
华安优质生活混合 |
0.7551 |
-3.27% |
| 2026-07-27 |
华安优质生活混合 |
0.7806 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
华安优质生活混合 |
0.7638 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
华安优质生活混合 |
0.7668 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
华安优质生活混合 |
0.7679 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
华安优质生活混合 |
0.7790 |
3.21% |
| 2026-07-20 |
华安优质生活混合 |
0.7548 |
-1.38% |
| 2026-07-17 |
华安优质生活混合 |
0.7654 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
华安优质生活混合 |
0.8177 |
-2.99% |
| 2026-07-15 |
华安优质生活混合 |
0.8429 |
-2.15% |
| 2026-07-14 |
华安优质生活混合 |
0.8614 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
华安优质生活混合 |
0.8450 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
华安优质生活混合 |
0.8679 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
华安优质生活混合 |
0.8959 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
华安优质生活混合 |
0.8562 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
华安优质生活混合 |
0.8768 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
华安优质生活混合 |
0.8866 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
华安优质生活混合 |
0.8917 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华安优质生活混合 |
0.8874 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
华安优质生活混合 |
0.9342 |
-1.45% |
| 2026-06-30 |
华安优质生活混合 |
0.9479 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
华安优质生活混合 |
0.9287 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
华安优质生活混合 |
0.9276 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
华安优质生活混合 |
0.9487 |
1.94% |
| 2026-06-24 |
华安优质生活混合 |
0.9306 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
华安优质生活混合 |
0.9152 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
华安优质生活混合 |
0.9509 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
华安优质生活混合 |
0.9411 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
华安优质生活混合 |
0.9293 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
华安优质生活混合 |
0.9083 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
华安优质生活混合 |
0.9014 |
5.02% |
| 2026-06-12 |
华安优质生活混合 |
0.8583 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
华安优质生活混合 |
0.8627 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
华安优质生活混合 |
0.8618 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
华安优质生活混合 |
0.8814 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
华安优质生活混合 |
0.8514 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
华安优质生活混合 |
0.8728 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
华安优质生活混合 |
0.9002 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
华安优质生活混合 |
0.8980 |
1.08% |
| 2026-06-02 |
华安优质生活混合 |
0.8884 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
华安优质生活混合 |
0.8693 |
-4.05% |
| 2026-05-29 |
华安优质生活混合 |
0.9045 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
华安优质生活混合 |
0.9297 |
2.58% |
| 2026-05-27 |
华安优质生活混合 |
0.9063 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
华安优质生活混合 |
0.9227 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
华安优质生活混合 |
0.9335 |
3.32% |
| 2026-05-22 |
华安优质生活混合 |
0.9035 |
3.68% |
| 2026-05-21 |
华安优质生活混合 |
0.8714 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
华安优质生活混合 |
0.8998 |
2.08% |
| 2026-05-19 |
华安优质生活混合 |
0.8815 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
华安优质生活混合 |
0.8729 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华安优质生活混合 |
0.8725 |
-2.88% |
| 2026-05-14 |
华安优质生活混合 |
0.8976 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
华安优质生活混合 |
0.9212 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
华安优质生活混合 |
0.8994 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
华安优质生活混合 |
0.8940 |
3.03% |
| 2026-05-08 |
华安优质生活混合 |
0.8677 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
华安优质生活混合 |
0.8220 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
华安优质生活混合 |
0.8139 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
华安优质生活混合 |
0.7985 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
华安优质生活混合 |
0.8079 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
华安优质生活混合 |
0.8060 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
华安优质生活混合 |
0.8045 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
华安优质生活混合 |
0.8090 |
1.40% |
| 2026-04-21 |
华安优质生活混合 |
0.7978 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华安优质生活混合 |
0.7965 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
华安优质生活混合 |
0.7937 |
0.93% |
| 2026-04-16 |
华安优质生活混合 |
0.7864 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
华安优质生活混合 |
0.7687 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
华安优质生活混合 |
0.7733 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
华安优质生活混合 |
0.7673 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
华安优质生活混合 |
0.7707 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
华安优质生活混合 |
0.7676 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
华安优质生活混合 |
0.7677 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
华安优质生活混合 |
0.7369 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
华安优质生活混合 |
0.7390 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
华安优质生活混合 |
0.7390 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
华安优质生活混合 |
0.7444 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
华安优质生活混合 |
0.7201 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
华安优质生活混合 |
0.7308 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华安优质生活混合 |
0.7312 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
华安优质生活混合 |
0.7270 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
华安优质生活混合 |
0.7430 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
华安优质生活混合 |
0.7317 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
华安优质生活混合 |
0.7151 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
华安优质生活混合 |
0.7392 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
华安优质生活混合 |
0.7492 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
华安优质生活混合 |
0.7680 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
华安优质生活混合 |
0.7566 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
华安优质生活混合 |
0.7743 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
华安优质生活混合 |
0.7673 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
华安优质生活混合 |
0.7764 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
华安优质生活混合 |
0.7856 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
华安优质生活混合 |
0.7876 |
2.47% |
| 2026-03-09 |
华安优质生活混合 |
0.7686 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
华安优质生活混合 |
0.7840 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
华安优质生活混合 |
0.7823 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
华安优质生活混合 |
0.7785 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
华安优质生活混合 |
0.7900 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
华安优质生活混合 |
0.8170 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
华安优质生活混合 |
0.8294 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
华安优质生活混合 |
0.8262 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
华安优质生活混合 |
0.8346 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
华安优质生活混合 |
0.8347 |
-1.75% |
| 2026-02-13 |
华安优质生活混合 |
0.8493 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
华安优质生活混合 |
0.8595 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
华安优质生活混合 |
0.8602 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
华安优质生活混合 |
0.8686 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
华安优质生活混合 |
0.8711 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
华安优质生活混合 |
0.8606 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
华安优质生活混合 |
0.8669 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
华安优质生活混合 |
0.8666 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
华安优质生活混合 |
0.8634 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
华安优质生活混合 |
0.8506 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
华安优质生活混合 |
0.8697 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
华安优质生活混合 |
0.8747 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
华安优质生活混合 |
0.8689 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
华安优质生活混合 |
0.8678 |
1.54% |
| 2026-01-26 |
华安优质生活混合 |
0.8546 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
华安优质生活混合 |
0.8665 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
华安优质生活混合 |
0.8718 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
华安优质生活混合 |
0.8748 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
华安优质生活混合 |
0.8761 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
华安优质生活混合 |
0.8724 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
华安优质生活混合 |
0.8718 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
华安优质生活混合 |
0.8713 |
-0.62% |
| 2026-01-14 |
华安优质生活混合 |
0.8767 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
华安优质生活混合 |
0.8758 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
华安优质生活混合 |
0.8848 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
华安优质生活混合 |
0.8725 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
华安优质生活混合 |
0.8624 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
华安优质生活混合 |
0.8636 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
华安优质生活混合 |
0.8595 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
华安优质生活混合 |
0.8455 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
华安优质生活混合 |
0.8200 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
华安优质生活混合 |
0.8287 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
华安优质生活混合 |
0.8285 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
华安优质生活混合 |
0.8385 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
华安优质生活混合 |
0.8417 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
华安优质生活混合 |
0.8395 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
华安优质生活混合 |
0.8386 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
华安优质生活混合 |
0.8395 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
华安优质生活混合 |
0.8328 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
华安优质生活混合 |
0.8235 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
华安优质生活混合 |
0.8324 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
华安优质生活混合 |
0.8142 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
华安优质生活混合 |
0.8259 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
华安优质生活混合 |
0.8366 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华安优质生活混合 |
0.8292 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
华安优质生活混合 |
0.8391 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
华安优质生活混合 |
0.8373 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华安优质生活混合 |
0.8331 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
华安优质生活混合 |
0.8309 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
华安优质生活混合 |
0.8439 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
华安优质生活混合 |
0.8497 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安优质生活混合 |
0.8434 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安优质生活混合 |
0.8414 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
华安优质生活混合 |
0.8354 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
华安优质生活混合 |
0.8219 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安优质生活混合 |
0.8130 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
华安优质生活混合 |
0.8352 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华安优质生活混合 |
0.8422 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
华安优质生活混合 |
0.8456 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
华安优质生活混合 |
0.8568 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
华安优质生活混合 |
0.8822 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
华安优质生活混合 |
0.8819 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安优质生活混合 |
0.8823 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
华安优质生活混合 |
0.8945 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
华安优质生活混合 |
0.8891 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华安优质生活混合 |
0.8863 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
华安优质生活混合 |
0.9089 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
华安优质生活混合 |
0.9246 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
华安优质生活混合 |
0.9123 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
华安优质生活混合 |
0.9223 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
华安优质生活混合 |
0.9107 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华安优质生活混合 |
0.8859 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
华安优质生活混合 |
0.8887 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
华安优质生活混合 |
0.8928 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
华安优质生活混合 |
0.8754 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
华安优质生活混合 |
0.8655 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
华安优质生活混合 |
0.9024 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
华安优质生活混合 |
0.9032 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华安优质生活混合 |
0.8850 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
华安优质生活混合 |
0.9157 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
华安优质生活混合 |
0.9262 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华安优质生活混合 |
0.9567 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华安优质生活混合 |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
华安优质生活混合 |
0.9555 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
华安优质生活混合 |
0.9435 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
华安优质生活混合 |
0.9649 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华安优质生活混合 |
0.9576 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
华安优质生活混合 |
0.9447 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
华安优质生活混合 |
0.9296 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
华安优质生活混合 |
0.9519 |
1.41% |
