近一年鹏华价值驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值驱动混合008132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4642 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4897 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5145 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5003 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5055 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5020 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5077 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5113 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4964 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4925 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5029 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5060 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4925 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4867 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4793 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4740 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4511 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4300 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4788 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4881 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4950 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5223 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5322 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5584 |
3.18% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5103 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5122 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5217 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5277 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5470 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5214 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5101 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5509 |
-1.00% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5666 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5793 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6034 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5859 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5799 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5678 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5439 |
-1.24% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5633 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5836 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5701 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5613 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6047 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5987 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5550 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6112 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6256 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6602 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6724 |
1.18% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6529 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6344 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6592 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6699 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6554 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6746 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6531 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6551 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6670 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6605 |
-0.34% |
| 2025-09-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6662 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6719 |
0.94% |
| 2025-09-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6564 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6250 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6304 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6300 |
-0.61% |
| 2025-09-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6400 |
3.29% |
| 2025-09-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5877 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6333 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6336 |
-2.16% |
| 2025-09-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6696 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6566 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6427 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6250 |
-2.65% |
| 2025-08-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6693 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6769 |
2.07% |
| 2025-08-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6429 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6121 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6148 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6158 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6271 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6170 |
2.19% |
| 2025-08-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5824 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5933 |
3.33% |
| 2025-08-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5419 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5452 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5370 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5340 |
-1.23% |
| 2025-08-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5531 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5362 |
1.63% |
| 2025-08-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5115 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4908 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5037 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5139 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5285 |
2.03% |
| 2025-07-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4981 |
2.10% |
| 2025-07-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4673 |
-0.95% |
| 2025-07-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4813 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4631 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4706 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4700 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4717 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4687 |
2.18% |
| 2025-07-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4374 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4409 |
0.49% |
| 2025-07-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4339 |
1.11% |
| 2025-07-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4181 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4143 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4187 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4247 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4150 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4249 |
0.71% |
| 2025-07-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4148 |
1.33% |
| 2025-07-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3962 |
-0.88% |
| 2025-07-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4086 |
1.00% |
| 2025-06-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3947 |
1.10% |
| 2025-06-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3795 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3688 |
-1.32% |
| 2025-06-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3871 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3830 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3535 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3381 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3401 |
-2.00% |
| 2025-06-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3675 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3669 |
-1.51% |
| 2025-06-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3878 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3880 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4070 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4095 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3999 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4022 |
1.97% |
| 2025-06-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3751 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3827 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3761 |
1.58% |
| 2025-06-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3547 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3392 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3526 |
1.80% |
| 2025-05-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3287 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3369 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3415 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3480 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3567 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3666 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3580 |
2.67% |
| 2025-05-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3227 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3177 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3131 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3273 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3237 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3360 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3122 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3219 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3239 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3318 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3098 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3038 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2908 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3014 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3013 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3108 |
1.30% |
| 2025-04-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2940 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2851 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2642 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2599 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2586 |
-2.12% |
| 2025-04-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2859 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2927 |
1.58% |
| 2025-04-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2726 |
1.97% |
| 2025-04-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2480 |
3.53% |
| 2025-04-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.2054 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.1809 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.1763 |
-12.14% |
| 2025-04-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3388 |
-1.83% |
| 2025-04-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3637 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3601 |
1.48% |
| 2025-03-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3403 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3527 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3630 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3541 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3474 |
-2.22% |
| 2025-03-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3780 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3656 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4005 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4124 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4095 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3943 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4055 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3775 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4011 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4112 |
0.86% |
| 2025-03-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3991 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3959 |
0.60% |
| 2025-03-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.3876 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
鹏华价值驱动混合 |
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1.19% |
| 2025-03-04 |
鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-03-03 |
鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-01-09 |
鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-01-02 |
鹏华价值驱动混合 |
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| 2024-12-31 |
鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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-0.81% |
