近一年鹏华价值驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值驱动混合008132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6236 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6019 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6152 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6047 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6167 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6345 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6353 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6536 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6187 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6433 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6388 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6571 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6882 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7002 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7198 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6986 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6900 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6949 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7438 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7290 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7175 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8143 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8192 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7781 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7640 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7667 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7530 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7511 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7413 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7029 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7029 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6605 |
4.22% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5932 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6141 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5811 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6519 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6460 |
-4.88% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7305 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6846 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6964 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6982 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7267 |
7.07% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6127 |
-1.75% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6414 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7506 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8401 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8980 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8704 |
-3.07% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9297 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0218 |
4.47% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9353 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9646 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9780 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9973 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0139 |
-6.37% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值驱动混合 |
2.1509 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值驱动混合 |
2.1607 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值驱动混合 |
2.1283 |
4.96% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0278 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0594 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0097 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9642 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值驱动混合 |
2.0311 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9832 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.9563 |
3.19% |
| 2026-06-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8959 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8730 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7995 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8035 |
2.04% |
| 2026-06-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7674 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7813 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6950 |
-3.52% |
| 2026-06-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7569 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8158 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8108 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7902 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7619 |
-2.48% |
| 2026-05-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8067 |
-3.32% |
| 2026-05-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8687 |
2.08% |
| 2026-05-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8307 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8517 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8589 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8369 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7948 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8402 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8020 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7984 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7841 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8010 |
-2.41% |
| 2026-05-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8454 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8219 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.8262 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7843 |
-1.65% |
| 2026-04-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7333 |
0.94% |
| 2026-04-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.7172 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6790 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6859 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6764 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6642 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6750 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6516 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6554 |
-1.28% |
| 2026-04-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6766 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6796 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6624 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6816 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6608 |
1.16% |
| 2026-04-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6417 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6108 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6102 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5647 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5607 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5649 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5788 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5361 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5752 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5842 |
2.04% |
| 2026-03-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5525 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5711 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5614 |
2.27% |
| 2026-03-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5268 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5726 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5666 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6065 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5953 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6220 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6188 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6380 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6462 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6361 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6071 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6026 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5870 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5640 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5640 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6116 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6152 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6163 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6110 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5897 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5888 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6128 |
1.15% |
| 2026-02-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5945 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5881 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5675 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5296 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5397 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5599 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5604 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5176 |
-3.81% |
| 2026-01-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5777 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6062 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6299 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6094 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5982 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.6092 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5903 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5917 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5641 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5681 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5732 |
0.62% |
| 2026-01-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5635 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5587 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5550 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5584 |
-0.77% |
| 2026-01-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5704 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5526 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5670 |
2.01% |
| 2026-01-06 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5361 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5250 |
3.36% |
| 2025-12-31 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4754 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4920 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4974 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5164 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5082 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5101 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5018 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5021 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4851 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4723 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4918 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4642 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4897 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5145 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5003 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5055 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5020 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5077 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值驱动混合 |
1.5113 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4964 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值驱动混合 |
1.4925 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值驱动混合 |
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-0.21% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-11-28 |
鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-11-27 |
鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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| 2025-11-21 |
鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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鹏华价值驱动混合 |
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0.39% |
