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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0220 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0220 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0220 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0219 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0218 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |
