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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0081元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0101元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0081元 |
| 2023-11-14 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0079元 |
| 2020-08-31 | 每份派现金0.0138元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8978 | 3.08% |
| 广发远见智选混合A | 1.0037 | 2.45% |
| 广发远见智选混合C | 0.9885 | 2.45% |
| 广发高端制造股票A | 1.4709 | 2.37% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.4140 | 2.32% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.4190 | 2.23% |
| 电池ETF | 1.0550 | 2.12% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.8460 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |