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建信睿信三个月定开债(建信睿信三个月定期开放债券)基金净值查询(008064)

近一季建信睿信三个月定开债|建信睿信三个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信睿信三个月定开债008064净值及计算阶段收益
近一季008064基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信睿信三个月定开债 1.1131 0.02%
2026-09-15 建信睿信三个月定开债 1.1129 0.00%
2026-09-14 建信睿信三个月定开债 1.1129 0.01%
2026-09-11 建信睿信三个月定开债 1.1128 -0.03%
2026-09-10 建信睿信三个月定开债 1.1131 0.00%
2026-09-09 建信睿信三个月定开债 1.1131 0.00%
2026-09-08 建信睿信三个月定开债 1.1131 0.01%
2026-09-07 建信睿信三个月定开债 1.1130 0.03%
2026-09-04 建信睿信三个月定开债 1.1127 0.01%
2026-09-03 建信睿信三个月定开债 1.1126 0.03%
2026-09-02 建信睿信三个月定开债 1.1123 -0.01%
2026-09-01 建信睿信三个月定开债 1.1124 0.04%
2026-08-31 建信睿信三个月定开债 1.1120 0.02%
2026-08-28 建信睿信三个月定开债 1.1118 -0.01%
2026-08-27 建信睿信三个月定开债 1.1119 -0.02%
2026-08-26 建信睿信三个月定开债 1.1121 -0.01%
2026-08-25 建信睿信三个月定开债 1.1122 0.00%
2026-08-24 建信睿信三个月定开债 1.1122 0.03%
2026-08-21 建信睿信三个月定开债 1.1119 0.00%
2026-08-20 建信睿信三个月定开债 1.1119 -0.03%
2026-08-19 建信睿信三个月定开债 1.1122 -0.01%
2026-08-18 建信睿信三个月定开债 1.1123 0.04%
2026-08-17 建信睿信三个月定开债 1.1119 0.03%
2026-08-14 建信睿信三个月定开债 1.1116 0.05%
2026-08-13 建信睿信三个月定开债 1.1111 0.05%
2026-08-12 建信睿信三个月定开债 1.1105 0.00%
2026-08-11 建信睿信三个月定开债 1.1105 0.00%
2026-08-10 建信睿信三个月定开债 1.1105 0.05%
2026-08-07 建信睿信三个月定开债 1.1099 0.01%
2026-08-06 建信睿信三个月定开债 1.1098 0.02%
2026-08-05 建信睿信三个月定开债 1.1096 0.02%
2026-08-04 建信睿信三个月定开债 1.1094 0.01%
2026-08-03 建信睿信三个月定开债 1.1093 0.03%
2026-07-31 建信睿信三个月定开债 1.1090 0.04%
2026-07-30 建信睿信三个月定开债 1.1086 0.02%
2026-07-29 建信睿信三个月定开债 1.1084 0.01%
2026-07-28 建信睿信三个月定开债 1.1083 0.00%
2026-07-27 建信睿信三个月定开债 1.1083 0.02%
2026-07-24 建信睿信三个月定开债 1.1081 0.02%
2026-07-23 建信睿信三个月定开债 1.1079 0.05%
2026-07-22 建信睿信三个月定开债 1.1074 0.03%
2026-07-21 建信睿信三个月定开债 1.1071 0.02%
2026-07-20 建信睿信三个月定开债 1.1069 0.00%
2026-07-17 建信睿信三个月定开债 1.1069 0.02%
2026-07-16 建信睿信三个月定开债 1.1067 0.01%
2026-07-15 建信睿信三个月定开债 1.1066 0.01%
2026-07-14 建信睿信三个月定开债 1.1065 0.01%
2026-07-13 建信睿信三个月定开债 1.1064 0.01%
2026-07-10 建信睿信三个月定开债 1.1063 0.00%
2026-07-09 建信睿信三个月定开债 1.1063 0.02%
2026-07-08 建信睿信三个月定开债 1.1061 0.02%
2026-07-07 建信睿信三个月定开债 1.1059 0.01%
2026-07-06 建信睿信三个月定开债 1.1058 0.04%
2026-07-03 建信睿信三个月定开债 1.1054 -0.03%
2026-07-02 建信睿信三个月定开债 1.1057 0.01%
2026-07-01 建信睿信三个月定开债 1.1056 -0.05%
2026-06-30 建信睿信三个月定开债 1.1061 -0.02%
2026-06-29 建信睿信三个月定开债 1.1063 0.04%
2026-06-26 建信睿信三个月定开债 1.1059 0.01%
2026-06-25 建信睿信三个月定开债 1.1058 0.03%
2026-06-24 建信睿信三个月定开债 1.1055 -0.01%
2026-06-23 建信睿信三个月定开债 1.1056 0.00%
2026-06-22 建信睿信三个月定开债 1.1056 -0.01%
2026-06-18 建信睿信三个月定开债 1.1057 0.02%
2026-06-17 建信睿信三个月定开债 1.1055 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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