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前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A)基金净值查询(008012)

近一年前海联合淳丰87个月定开债A|前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合淳丰87个月定开债A008012净值及计算阶段收益
近一年008012基金累计收益率4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0016 -1.07%
2026-09-04 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0123 0.09%
2026-08-28 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0114 0.09%
2026-08-21 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0105 0.09%
2026-08-14 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0096 0.09%
2026-08-07 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0087 0.09%
2026-07-31 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0078 0.09%
2026-07-24 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0069 0.09%
2026-07-17 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0060 0.10%
2026-07-10 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0050 0.09%
2026-07-03 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0041 0.04%
2026-06-30 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0037 0.05%
2026-06-26 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0032 0.10%
2026-06-18 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0022 0.08%
2026-06-12 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0014 -1.04%
2026-06-05 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0118 0.09%
2026-05-29 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0109 0.10%
2026-05-22 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0099 0.09%
2026-05-15 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0090 0.09%
2026-05-08 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0081 0.11%
2026-04-30 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0070 0.08%
2026-04-24 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0062 0.09%
2026-04-17 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0053 0.10%
2026-04-10 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0043 0.09%
2026-04-03 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0034 0.09%
2026-03-27 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0025 0.09%
2026-03-20 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0016 -1.13%
2026-03-13 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0129 0.09%
2026-03-06 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0120 0.09%
2026-02-27 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0111 0.18%
2026-02-13 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0093 0.09%
2026-02-06 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0084 0.09%
2026-01-30 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0075 0.09%
2026-01-23 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0066 0.09%
2026-01-16 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0057 0.09%
2026-01-09 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0048 0.12%
2025-12-31 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0036 0.06%
2025-12-26 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0030 0.09%
2025-12-19 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0021 0.09%
2025-12-12 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0012 -1.11%
2025-12-05 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0123 0.09%
2025-11-28 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0114 0.09%
2025-11-21 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0105 0.10%
2025-11-14 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0095 0.09%
2025-11-07 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0086 0.09%
2025-10-31 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0077 0.09%
2025-10-24 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0068 0.09%
2025-10-17 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0059 0.09%
2025-10-10 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0050 0.13%
2025-09-30 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0037 0.00%
2025-09-26 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0032 0.00%
2025-09-19 前海联合淳丰87个月定开债A 1.0023 0.00%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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