近一月大成通嘉三年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成通嘉三年定开债券C008004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0186 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0182 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0182 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0179 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0179 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0178 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0175 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0175 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0174 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0172 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0171 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0169 |
0.03% |
