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大成通嘉三年定开债券C基金净值查询(008004)

近一月大成通嘉三年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成通嘉三年定开债券C008004净值及计算阶段收益
近一月008004基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-16 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-15 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-12 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-11 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-10 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-09 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.00%
2025-12-08 大成通嘉三年定开债券C 1.0019 0.01%
2025-12-05 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.00%
2025-12-04 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.00%
2025-12-03 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.00%
2025-12-02 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.00%
2025-12-01 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.01%
2025-11-28 大成通嘉三年定开债券C 1.0017 -0.01%
2025-11-27 大成通嘉三年定开债券C 1.0018 0.01%
2025-11-26 大成通嘉三年定开债券C 1.0017 0.00%
2025-11-25 大成通嘉三年定开债券C 1.0017 0.00%
2025-11-24 大成通嘉三年定开债券C 1.0017 0.01%
2025-11-21 大成通嘉三年定开债券C 1.0016 -0.01%
2025-11-20 大成通嘉三年定开债券C 1.0073 0.01%
2025-11-19 大成通嘉三年定开债券C 1.0072 0.00%
2025-11-18 大成通嘉三年定开债券C 1.0072 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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