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大成通嘉三年定开债券C基金净值查询(008004)

近一月大成通嘉三年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成通嘉三年定开债券C008004净值及计算阶段收益
近一月008004基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 大成通嘉三年定开债券C 1.0125 0.02%
2026-09-17 大成通嘉三年定开债券C 1.0123 0.01%
2026-09-16 大成通嘉三年定开债券C 1.0122 0.00%
2026-09-15 大成通嘉三年定开债券C 1.0122 0.01%
2026-09-14 大成通嘉三年定开债券C 1.0121 0.02%
2026-09-11 大成通嘉三年定开债券C 1.0119 0.00%
2026-09-10 大成通嘉三年定开债券C 1.0119 0.00%
2026-09-09 大成通嘉三年定开债券C 1.0119 0.01%
2026-09-08 大成通嘉三年定开债券C 1.0118 0.00%
2026-09-07 大成通嘉三年定开债券C 1.0118 0.02%
2026-09-04 大成通嘉三年定开债券C 1.0116 0.00%
2026-09-03 大成通嘉三年定开债券C 1.0116 0.01%
2026-09-02 大成通嘉三年定开债券C 1.0115 0.00%
2026-09-01 大成通嘉三年定开债券C 1.0115 0.00%
2026-08-31 大成通嘉三年定开债券C 1.0115 0.02%
2026-08-28 大成通嘉三年定开债券C 1.0113 0.01%
2026-08-27 大成通嘉三年定开债券C 1.0112 0.00%
2026-08-26 大成通嘉三年定开债券C 1.0112 0.00%
2026-08-25 大成通嘉三年定开债券C 1.0112 0.01%
2026-08-24 大成通嘉三年定开债券C 1.0111 0.02%
2026-08-21 大成通嘉三年定开债券C 1.0109 0.01%
2026-08-20 大成通嘉三年定开债券C 1.0108 0.00%
2026-08-19 大成通嘉三年定开债券C 1.0108 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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