热搜: 000003 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 富国中证军工指数(LOF)A

易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

近一年易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达黄金主题人民币C007976净值及计算阶段收益
近一年007976基金累计收益率10.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达黄金主题人民币C 1.5815 0.18%
2026-09-14 易方达黄金主题人民币C 1.5787 -1.62%
2026-09-11 易方达黄金主题人民币C 1.6042 0.44%
2026-09-10 易方达黄金主题人民币C 1.5971 -1.61%
2026-09-09 易方达黄金主题人民币C 1.6228 0.70%
2026-09-08 易方达黄金主题人民币C 1.6115 -1.40%
2026-09-07 易方达黄金主题人民币C 1.6340 -0.08%
2026-09-04 易方达黄金主题人民币C 1.6353 -0.98%
2026-09-03 易方达黄金主题人民币C 1.6514 1.93%
2026-09-02 易方达黄金主题人民币C 1.6195 1.32%
2026-09-01 易方达黄金主题人民币C 1.5982 -2.65%
2026-08-31 易方达黄金主题人民币C 1.6405 -0.52%
2026-08-28 易方达黄金主题人民币C 1.6491 -2.89%
2026-08-27 易方达黄金主题人民币C 1.6967 0.31%
2026-08-26 易方达黄金主题人民币C 1.6915 -1.57%
2026-08-25 易方达黄金主题人民币C 1.7181 0.29%
2026-08-24 易方达黄金主题人民币C 1.7132 0.85%
2026-08-21 易方达黄金主题人民币C 1.6987 1.88%
2026-08-20 易方达黄金主题人民币C 1.6667 0.33%
2026-08-19 易方达黄金主题人民币C 1.6612 3.30%
2026-08-18 易方达黄金主题人民币C 1.6064 -1.55%
2026-08-17 易方达黄金主题人民币C 1.6313 0.89%
2026-08-14 易方达黄金主题人民币C 1.6169 0.57%
2026-08-13 易方达黄金主题人民币C 1.6078 -1.37%
2026-08-12 易方达黄金主题人民币C 1.6298 0.89%
2026-08-11 易方达黄金主题人民币C 1.6154 -0.22%
2026-08-10 易方达黄金主题人民币C 1.6189 0.78%
2026-08-07 易方达黄金主题人民币C 1.6064 2.13%
2026-08-06 易方达黄金主题人民币C 1.5722 -0.02%
2026-08-05 易方达黄金主题人民币C 1.5725 3.73%
2026-08-04 易方达黄金主题人民币C 1.5138 0.69%
2026-08-03 易方达黄金主题人民币C 1.5035 0.01%
2026-07-31 易方达黄金主题人民币C 1.5033 -1.40%
2026-07-30 易方达黄金主题人民币C 1.5244 1.57%
2026-07-29 易方达黄金主题人民币C 1.5004 0.24%
2026-07-28 易方达黄金主题人民币C 1.4968 -1.25%
2026-07-27 易方达黄金主题人民币C 1.5155 0.53%
2026-07-24 易方达黄金主题人民币C 1.5075 0.23%
2026-07-23 易方达黄金主题人民币C 1.5041 -2.08%
2026-07-22 易方达黄金主题人民币C 1.5354 1.18%
2026-07-21 易方达黄金主题人民币C 1.5173 1.73%
2026-07-20 易方达黄金主题人民币C 1.4910 -0.15%
2026-07-17 易方达黄金主题人民币C 1.4933 0.77%
2026-07-16 易方达黄金主题人民币C 1.4819 -1.71%
2026-07-15 易方达黄金主题人民币C 1.5072 -0.21%
2026-07-14 易方达黄金主题人民币C 1.5104 1.32%
2026-07-13 易方达黄金主题人民币C 1.4904 -2.50%
2026-07-10 易方达黄金主题人民币C 1.5277 -0.40%
2026-07-09 易方达黄金主题人民币C 1.5339 1.10%
2026-07-08 易方达黄金主题人民币C 1.5171 -1.06%
2026-07-07 易方达黄金主题人民币C 1.5332 -1.01%
2026-07-06 易方达黄金主题人民币C 1.5487 0.78%
2026-07-03 易方达黄金主题人民币C 1.5367 0.07%
2026-07-02 易方达黄金主题人民币C 1.5356 1.80%
2026-07-01 易方达黄金主题人民币C 1.5080 0.61%
2026-06-30 易方达黄金主题人民币C 1.4989 -0.09%
2026-06-29 易方达黄金主题人民币C 1.5003 -1.35%
2026-06-26 易方达黄金主题人民币C 1.5206 1.06%
2026-06-25 易方达黄金主题人民币C 1.5045 0.86%
2026-06-24 易方达黄金主题人民币C 1.4917 -2.92%
2026-06-23 易方达黄金主题人民币C 1.5352 -1.66%
2026-06-22 易方达黄金主题人民币C 1.5607 -0.67%
2026-06-18 易方达黄金主题人民币C 1.5713 -0.73%
2026-06-17 易方达黄金主题人民币C 1.5828 -1.73%
2026-06-16 易方达黄金主题人民币C 1.6102 0.15%
2026-06-15 易方达黄金主题人民币C 1.6078 2.50%
2026-06-12 易方达黄金主题人民币C 1.5676 0.58%
2026-06-11 易方达黄金主题人民币C 1.5586 2.10%
2026-06-10 易方达黄金主题人民币C 1.5259 -3.95%
2026-06-09 易方达黄金主题人民币C 1.5862 -1.56%
2026-06-08 易方达黄金主题人民币C 1.6109 0.16%
2026-06-05 易方达黄金主题人民币C 1.6083 -3.48%
2026-06-04 易方达黄金主题人民币C 1.6642 0.77%
2026-06-03 易方达黄金主题人民币C 1.6514 -1.00%
2026-06-02 易方达黄金主题人民币C 1.6680 0.25%
2026-06-01 易方达黄金主题人民币C 1.6638 -1.53%
2026-05-29 易方达黄金主题人民币C 1.6893 1.09%
2026-05-28 易方达黄金主题人民币C 1.6709 0.91%
2026-05-27 易方达黄金主题人民币C 1.6558 -1.27%
2026-05-26 易方达黄金主题人民币C 1.6769 -0.10%
2026-05-25 易方达黄金主题人民币C 1.6785 -0.09%
2026-05-22 易方达黄金主题人民币C 1.6800 -0.50%
2026-05-21 易方达黄金主题人民币C 1.6884 -0.27%
2026-05-20 易方达黄金主题人民币C 1.6929 1.24%
2026-05-19 易方达黄金主题人民币C 1.6719 -1.53%
2026-05-18 易方达黄金主题人民币C 1.6974 0.21%
2026-05-15 易方达黄金主题人民币C 1.6938 -2.39%
2026-05-14 易方达黄金主题人民币C 1.7342 -0.63%
2026-05-13 易方达黄金主题人民币C 1.7452 -0.30%
2026-05-12 易方达黄金主题人民币C 1.7505 -0.62%
2026-05-11 易方达黄金主题人民币C 1.7615 0.16%
2026-05-08 易方达黄金主题人民币C 1.7586 0.26%
2026-05-07 易方达黄金主题人民币C 1.7540 0.23%
2026-04-29 易方达黄金主题人民币C 1.6998 -0.89%
2026-04-28 易方达黄金主题人民币C 1.7150 -1.85%
2026-04-27 易方达黄金主题人民币C 1.7467 -0.88%
2026-04-24 易方达黄金主题人民币C 1.7621 0.35%
2026-04-23 易方达黄金主题人民币C 1.7560 -0.71%
2026-04-22 易方达黄金主题人民币C 1.7686 0.99%
2026-04-21 易方达黄金主题人民币C 1.7511 -2.51%
2026-04-20 易方达黄金主题人民币C 1.7951 -0.86%
2026-04-17 易方达黄金主题人民币C 1.8107 1.24%
2026-04-16 易方达黄金主题人民币C 1.7883 0.00%
2026-04-15 易方达黄金主题人民币C 1.7883 -0.86%
2026-04-14 易方达黄金主题人民币C 1.8038 1.93%
2026-04-13 易方达黄金主题人民币C 1.7689 -0.55%
2026-04-10 易方达黄金主题人民币C 1.7787 -0.21%
2026-04-09 易方达黄金主题人民币C 1.7825 0.68%
2026-04-08 易方达黄金主题人民币C 1.7704 0.68%
2026-04-07 易方达黄金主题人民币C 1.7585 0.24%
2026-04-03 易方达黄金主题人民币C 1.7543 0.06%
2026-04-02 易方达黄金主题人民币C 1.7532 -2.12%
2026-04-01 易方达黄金主题人民币C 1.7904 1.70%
2026-03-31 易方达黄金主题人民币C 1.7599 2.98%
2026-03-30 易方达黄金主题人民币C 1.7074 0.20%
2026-03-27 易方达黄金主题人民币C 1.7040 3.13%
2026-03-26 易方达黄金主题人民币C 1.6507 -3.40%
2026-03-25 易方达黄金主题人民币C 1.7069 2.69%
2026-03-24 易方达黄金主题人民币C 1.6609 0.01%
2026-03-23 易方达黄金主题人民币C 1.6608 -2.33%
2026-03-20 易方达黄金主题人民币C 1.6995 -2.41%
2026-03-19 易方达黄金主题人民币C 1.7405 -4.18%
2026-03-18 易方达黄金主题人民币C 1.8132 -2.91%
2026-03-17 易方达黄金主题人民币C 1.8659 -0.27%
2026-03-16 易方达黄金主题人民币C 1.8709 -0.22%
2026-03-13 易方达黄金主题人民币C 1.8750 -1.29%
2026-03-12 易方达黄金主题人民币C 1.8991 -1.61%
2026-03-11 易方达黄金主题人民币C 1.9297 -0.53%
2026-03-10 易方达黄金主题人民币C 1.9400 1.04%
2026-03-09 易方达黄金主题人民币C 1.9200 -0.12%
2026-03-06 易方达黄金主题人民币C 1.9224 1.46%
2026-03-05 易方达黄金主题人民币C 1.8944 -1.39%
2026-03-04 易方达黄金主题人民币C 1.9208 0.78%
2026-03-03 易方达黄金主题人民币C 1.9059 -4.50%
2026-03-02 易方达黄金主题人民币C 1.9916 1.12%
2026-02-27 易方达黄金主题人民币C 1.9693 1.12%
2026-02-26 易方达黄金主题人民币C 1.9474 0.52%
2026-02-25 易方达黄金主题人民币C 1.9373 -0.12%
2026-02-24 易方达黄金主题人民币C 1.9397 2.27%
2026-02-13 易方达黄金主题人民币C 1.8956 2.05%
2026-02-12 易方达黄金主题人民币C 1.8567 -3.16%
2026-02-11 易方达黄金主题人民币C 1.9153 1.00%
2026-02-10 易方达黄金主题人民币C 1.8963 -0.99%
2026-02-09 易方达黄金主题人民币C 1.9151 2.27%
2026-02-06 易方达黄金主题人民币C 1.8717 2.53%
2026-02-05 易方达黄金主题人民币C 1.8243 -2.25%
2026-02-04 易方达黄金主题人民币C 1.8653 -0.34%
2026-02-03 易方达黄金主题人民币C 1.8717 5.33%
2026-02-02 易方达黄金主题人民币C 1.7720 -4.18%
2026-01-30 易方达黄金主题人民币C 1.8461 -10.12%
2026-01-29 易方达黄金主题人民币C 2.0330 0.16%
2026-01-28 易方达黄金主题人民币C 2.0297 3.47%
2026-01-27 易方达黄金主题人民币C 1.9592 2.05%
2026-01-26 易方达黄金主题人民币C 1.9190 1.30%
2026-01-23 易方达黄金主题人民币C 1.8940 1.21%
2026-01-22 易方达黄金主题人民币C 1.8710 1.58%
2026-01-21 易方达黄金主题人民币C 1.8415 1.40%
2026-01-20 易方达黄金主题人民币C 1.8158 3.10%
2026-01-19 易方达黄金主题人民币C 1.7596 0.17%
2026-01-16 易方达黄金主题人民币C 1.7566 -0.42%
2026-01-15 易方达黄金主题人民币C 1.7640 -0.59%
2026-01-14 易方达黄金主题人民币C 1.7744 0.87%
2026-01-13 易方达黄金主题人民币C 1.7591 -0.19%
2026-01-12 易方达黄金主题人民币C 1.7625 1.78%
2026-01-09 易方达黄金主题人民币C 1.7311 0.60%
2026-01-08 易方达黄金主题人民币C 1.7207 0.44%
2026-01-07 易方达黄金主题人民币C 1.7132 -0.83%
2026-01-06 易方达黄金主题人民币C 1.7275 0.91%
2026-01-05 易方达黄金主题人民币C 1.7118 2.51%
2025-12-31 易方达黄金主题人民币C 1.6688 -0.61%
2025-12-30 易方达黄金主题人民币C 1.6790 0.22%
2025-12-29 易方达黄金主题人民币C 1.6753 -4.20%
2025-12-26 易方达黄金主题人民币C 1.7456 0.95%
2025-12-25 易方达黄金主题人民币C 1.7291 -0.10%
2025-12-24 易方达黄金主题人民币C 1.7308 -0.34%
2025-12-23 易方达黄金主题人民币C 1.7367 1.08%
2025-12-22 易方达黄金主题人民币C 1.7180 2.16%
2025-12-19 易方达黄金主题人民币C 1.6809 0.00%
2025-12-18 易方达黄金主题人民币C 1.6809 -0.02%
2025-12-17 易方达黄金主题人民币C 1.6813 0.76%
2025-12-16 易方达黄金主题人民币C 1.6686 -0.04%
2025-12-15 易方达黄金主题人民币C 1.6693 0.11%
2025-12-12 易方达黄金主题人民币C 1.6674 0.50%
2025-12-11 易方达黄金主题人民币C 1.6591 1.01%
2025-12-10 易方达黄金主题人民币C 1.6425 0.29%
2025-12-09 易方达黄金主题人民币C 1.6378 0.47%
2025-12-08 易方达黄金主题人民币C 1.6301 -0.31%
2025-12-05 易方达黄金主题人民币C 1.6351 -0.15%
2025-12-04 易方达黄金主题人民币C 1.6376 0.00%
2025-12-03 易方达黄金主题人民币C 1.6376 -0.01%
2025-12-02 易方达黄金主题人民币C 1.6378 -0.73%
2025-12-01 易方达黄金主题人民币C 1.6499 0.47%
2025-11-28 易方达黄金主题人民币C 1.6422 1.32%
2025-11-27 易方达黄金主题人民币C 1.6205 -0.06%
2025-11-26 易方达黄金主题人民币C 1.6215 0.74%
2025-11-25 易方达黄金主题人民币C 1.6095 0.09%
2025-11-24 易方达黄金主题人民币C 1.6081 1.46%
2025-11-21 易方达黄金主题人民币C 1.5846 -0.23%
2025-11-20 易方达黄金主题人民币C 1.5883 0.01%
2025-11-19 易方达黄金主题人民币C 1.5881 0.21%
2025-11-18 易方达黄金主题人民币C 1.5847 0.64%
2025-11-17 易方达黄金主题人民币C 1.5746 -1.12%
2025-11-14 易方达黄金主题人民币C 1.5923 -2.12%
2025-11-13 易方达黄金主题人民币C 1.6260 -0.60%
2025-11-12 易方达黄金主题人民币C 1.6358 1.62%
2025-11-11 易方达黄金主题人民币C 1.6093 0.43%
2025-11-10 易方达黄金主题人民币C 1.6024 2.61%
2025-11-07 易方达黄金主题人民币C 1.5606 0.67%
2025-11-06 易方达黄金主题人民币C 1.5502 -0.17%
2025-11-05 易方达黄金主题人民币C 1.5529 1.07%
2025-11-04 易方达黄金主题人民币C 1.5364 -1.72%
2025-11-03 易方达黄金主题人民币C 1.5628 0.22%
2025-10-31 易方达黄金主题人民币C 1.5594 -0.50%
2025-10-30 易方达黄金主题人民币C 1.5673 1.72%
2025-10-29 易方达黄金主题人民币C 1.5403 -0.20%
2025-10-28 易方达黄金主题人民币C 1.5434 -0.84%
2025-10-27 易方达黄金主题人民币C 1.5565 -3.16%
2025-10-24 易方达黄金主题人民币C 1.6057 -0.36%
2025-10-23 易方达黄金主题人民币C 1.6115 0.65%
2025-10-22 易方达黄金主题人民币C 1.6011 -0.44%
2025-10-21 易方达黄金主题人民币C 1.6081 -6.92%
2025-10-20 易方达黄金主题人民币C 1.7194 3.44%
2025-10-17 易方达黄金主题人民币C 1.6603 -1.76%
2025-10-16 易方达黄金主题人民币C 1.6895 2.23%
2025-10-15 易方达黄金主题人民币C 1.6519 1.61%
2025-10-14 易方达黄金主题人民币C 1.6253 0.87%
2025-10-13 易方达黄金主题人民币C 1.6112 2.40%
2025-09-29 易方达黄金主题人民币C 1.4986 1.61%
2025-09-26 易方达黄金主题人民币C 1.4748 0.79%
2025-09-25 易方达黄金主题人民币C 1.4633 0.38%
2025-09-24 易方达黄金主题人民币C 1.4577 -0.97%
2025-09-23 易方达黄金主题人民币C 1.4720 0.53%
2025-09-22 易方达黄金主题人民币C 1.4642 1.83%
2025-09-17 易方达黄金主题人民币C 1.4284 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
标签云