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易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

近一年易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达黄金主题人民币C007976净值及计算阶段收益
近一年007976基金累计收益率60.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达黄金主题人民币C 1.6686 -0.04%
2025-12-15 易方达黄金主题人民币C 1.6693 0.11%
2025-12-12 易方达黄金主题人民币C 1.6674 0.50%
2025-12-11 易方达黄金主题人民币C 1.6591 1.01%
2025-12-10 易方达黄金主题人民币C 1.6425 0.29%
2025-12-09 易方达黄金主题人民币C 1.6378 0.47%
2025-12-08 易方达黄金主题人民币C 1.6301 -0.31%
2025-12-05 易方达黄金主题人民币C 1.6351 -0.15%
2025-12-04 易方达黄金主题人民币C 1.6376 0.00%
2025-12-03 易方达黄金主题人民币C 1.6376 -0.01%
2025-12-02 易方达黄金主题人民币C 1.6378 -0.73%
2025-12-01 易方达黄金主题人民币C 1.6499 0.47%
2025-11-28 易方达黄金主题人民币C 1.6422 1.32%
2025-11-27 易方达黄金主题人民币C 1.6205 -0.06%
2025-11-26 易方达黄金主题人民币C 1.6215 0.74%
2025-11-25 易方达黄金主题人民币C 1.6095 0.09%
2025-11-24 易方达黄金主题人民币C 1.6081 1.46%
2025-11-21 易方达黄金主题人民币C 1.5846 -0.23%
2025-11-20 易方达黄金主题人民币C 1.5883 0.01%
2025-11-19 易方达黄金主题人民币C 1.5881 0.21%
2025-11-18 易方达黄金主题人民币C 1.5847 0.64%
2025-11-17 易方达黄金主题人民币C 1.5746 -1.12%
2025-11-14 易方达黄金主题人民币C 1.5923 -2.12%
2025-11-13 易方达黄金主题人民币C 1.6260 -0.60%
2025-11-12 易方达黄金主题人民币C 1.6358 1.62%
2025-11-11 易方达黄金主题人民币C 1.6093 0.43%
2025-11-10 易方达黄金主题人民币C 1.6024 2.61%
2025-11-07 易方达黄金主题人民币C 1.5606 0.67%
2025-11-06 易方达黄金主题人民币C 1.5502 -0.17%
2025-11-05 易方达黄金主题人民币C 1.5529 1.07%
2025-11-04 易方达黄金主题人民币C 1.5364 -1.72%
2025-11-03 易方达黄金主题人民币C 1.5628 0.22%
2025-10-31 易方达黄金主题人民币C 1.5594 -0.50%
2025-10-30 易方达黄金主题人民币C 1.5673 1.72%
2025-10-29 易方达黄金主题人民币C 1.5403 -0.20%
2025-10-28 易方达黄金主题人民币C 1.5434 -0.84%
2025-10-27 易方达黄金主题人民币C 1.5565 -3.16%
2025-10-24 易方达黄金主题人民币C 1.6057 -0.36%
2025-10-23 易方达黄金主题人民币C 1.6115 0.65%
2025-10-22 易方达黄金主题人民币C 1.6011 -0.44%
2025-10-21 易方达黄金主题人民币C 1.6081 -6.92%
2025-10-20 易方达黄金主题人民币C 1.7194 3.44%
2025-10-17 易方达黄金主题人民币C 1.6603 -1.76%
2025-10-16 易方达黄金主题人民币C 1.6895 2.23%
2025-10-15 易方达黄金主题人民币C 1.6519 1.61%
2025-10-14 易方达黄金主题人民币C 1.6253 0.87%
2025-10-13 易方达黄金主题人民币C 1.6112 2.40%
2025-09-29 易方达黄金主题人民币C 1.4986 1.61%
2025-09-26 易方达黄金主题人民币C 1.4748 0.79%
2025-09-25 易方达黄金主题人民币C 1.4633 0.38%
2025-09-24 易方达黄金主题人民币C 1.4577 -0.97%
2025-09-23 易方达黄金主题人民币C 1.4720 0.53%
2025-09-22 易方达黄金主题人民币C 1.4642 1.83%
2025-09-17 易方达黄金主题人民币C 1.4284 -0.72%
2025-09-16 易方达黄金主题人民币C 1.4387 0.21%
2025-09-15 易方达黄金主题人民币C 1.4357 1.02%
2025-09-12 易方达黄金主题人民币C 1.4212 0.21%
2025-09-11 易方达黄金主题人民币C 1.4182 -0.25%
2025-09-10 易方达黄金主题人民币C 1.4218 0.42%
2025-09-09 易方达黄金主题人民币C 1.4158 -0.20%
2025-09-08 易方达黄金主题人民币C 1.4186 1.17%
2025-09-05 易方达黄金主题人民币C 1.4022 1.35%
2025-09-04 易方达黄金主题人民币C 1.3835 -0.56%
2025-09-03 易方达黄金主题人民币C 1.3913 0.96%
2025-09-02 易方达黄金主题人民币C 1.3781 2.23%
2025-09-01 易方达黄金主题人民币C 1.3481 0.19%
2025-08-29 易方达黄金主题人民币C 1.3455 0.99%
2025-08-28 易方达黄金主题人民币C 1.3323 0.64%
2025-08-27 易方达黄金主题人民币C 1.3238 0.11%
2025-08-26 易方达黄金主题人民币C 1.3224 0.69%
2025-08-25 易方达黄金主题人民币C 1.3134 -0.45%
2025-08-22 易方达黄金主题人民币C 1.3193 1.10%
2025-08-21 易方达黄金主题人民币C 1.3050 -0.38%
2025-08-20 易方达黄金主题人民币C 1.3100 0.97%
2025-08-19 易方达黄金主题人民币C 1.2974 -0.45%
2025-08-18 易方达黄金主题人民币C 1.3032 -0.28%
2025-08-15 易方达黄金主题人民币C 1.3068 0.09%
2025-08-14 易方达黄金主题人民币C 1.3056 -0.61%
2025-08-13 易方达黄金主题人民币C 1.3136 0.18%
2025-08-12 易方达黄金主题人民币C 1.3112 -0.08%
2025-08-11 易方达黄金主题人民币C 1.3122 -1.32%
2025-08-08 易方达黄金主题人民币C 1.3298 0.05%
2025-08-07 易方达黄金主题人民币C 1.3291 0.64%
2025-08-06 易方达黄金主题人民币C 1.3206 -0.13%
2025-08-05 易方达黄金主题人民币C 1.3223 0.08%
2025-08-04 易方达黄金主题人民币C 1.3213 0.71%
2025-08-01 易方达黄金主题人民币C 1.3120 1.71%
2025-07-31 易方达黄金主题人民币C 1.2900 0.62%
2025-07-30 易方达黄金主题人民币C 1.2820 -1.61%
2025-07-29 易方达黄金主题人民币C 1.3030 0.31%
2025-07-28 易方达黄金主题人民币C 1.2990 -0.54%
2025-07-25 易方达黄金主题人民币C 1.3060 -0.99%
2025-07-24 易方达黄金主题人民币C 1.3190 -0.75%
2025-07-23 易方达黄金主题人民币C 1.3290 -1.12%
2025-07-22 易方达黄金主题人民币C 1.3440 0.75%
2025-07-21 易方达黄金主题人民币C 1.3340 1.52%
2025-07-18 易方达黄金主题人民币C 1.3140 0.31%
2025-07-17 易方达黄金主题人民币C 1.3100 -0.46%
2025-07-16 易方达黄金主题人民币C 1.3160 0.69%
2025-07-15 易方达黄金主题人民币C 1.3070 -0.46%
2025-07-09 易方达黄金主题人民币C 1.3030 0.39%
2025-07-08 易方达黄金主题人民币C 1.2980 -0.92%
2025-07-07 易方达黄金主题人民币C 1.3100 0.00%
2025-07-04 易方达黄金主题人民币C 1.3100 0.00%
2025-07-03 易方达黄金主题人民币C 1.3100 -0.61%
2025-07-02 易方达黄金主题人民币C 1.3180 0.46%
2025-07-01 易方达黄金主题人民币C 1.3120 0.85%
2025-06-30 易方达黄金主题人民币C 1.3010 0.85%
2025-06-27 易方达黄金主题人民币C 1.2900 -1.53%
2025-06-26 易方达黄金主题人民币C 1.3100 -0.15%
2025-06-25 易方达黄金主题人民币C 1.3120 0.31%
2025-06-24 易方达黄金主题人民币C 1.3080 -1.58%
2025-06-23 易方达黄金主题人民币C 1.3290 0.30%
2025-06-20 易方达黄金主题人民币C 1.3250 -0.08%
2025-06-19 易方达黄金主题人民币C 1.3260 -0.15%
2025-06-18 易方达黄金主题人民币C 1.3280 -0.38%
2025-06-17 易方达黄金主题人民币C 1.3330 -0.15%
2025-06-16 易方达黄金主题人民币C 1.3350 -1.11%
2025-06-12 易方达黄金主题人民币C 1.3360 1.14%
2025-06-11 易方达黄金主题人民币C 1.3210 0.38%
2025-06-10 易方达黄金主题人民币C 1.3160 -0.08%
2025-06-09 易方达黄金主题人民币C 1.3170 0.30%
2025-06-06 易方达黄金主题人民币C 1.3130 -1.06%
2025-06-05 易方达黄金主题人民币C 1.3270 -0.45%
2025-06-04 易方达黄金主题人民币C 1.3330 0.53%
2025-06-03 易方达黄金主题人民币C 1.3260 1.77%
2025-05-30 易方达黄金主题人民币C 1.3030 -0.61%
2025-05-29 易方达黄金主题人民币C 1.3110 0.38%
2025-05-28 易方达黄金主题人民币C 1.3060 -0.15%
2025-05-27 易方达黄金主题人民币C 1.3080 -1.21%
2025-05-26 易方达黄金主题人民币C 1.3240 -0.23%
2025-05-23 易方达黄金主题人民币C 1.3270 2.00%
2025-05-22 易方达黄金主题人民币C 1.3010 -0.76%
2025-05-21 易方达黄金主题人民币C 1.3110 0.77%
2025-05-20 易方达黄金主题人民币C 1.3010 1.64%
2025-05-19 易方达黄金主题人民币C 1.2800 1.19%
2025-05-16 易方达黄金主题人民币C 1.2650 -1.02%
2025-05-15 易方达黄金主题人民币C 1.2780 1.43%
2025-05-14 易方达黄金主题人民币C 1.2600 -1.95%
2025-05-13 易方达黄金主题人民币C 1.2850 0.16%
2025-05-12 易方达黄金主题人民币C 1.2830 -3.61%
2025-05-09 易方达黄金主题人民币C 1.3310 0.99%
2025-05-08 易方达黄金主题人民币C 1.3180 -1.57%
2025-05-07 易方达黄金主题人民币C 1.3390 -1.25%
2025-05-06 易方达黄金主题人民币C 1.3560 3.04%
2025-04-30 易方达黄金主题人民币C 1.3160 -0.23%
2025-04-29 易方达黄金主题人民币C 1.3190 -1.05%
2025-04-28 易方达黄金主题人民币C 1.3330 0.83%
2025-04-25 易方达黄金主题人民币C 1.3220 -0.60%
2025-04-24 易方达黄金主题人民币C 1.3300 0.91%
2025-04-23 易方达黄金主题人民币C 1.3180 -2.51%
2025-04-22 易方达黄金主题人民币C 1.3520 -0.52%
2025-04-21 易方达黄金主题人民币C 1.3590 2.41%
2025-04-18 易方达黄金主题人民币C 1.3270 0.00%
2025-04-17 易方达黄金主题人民币C 1.3270 -0.52%
2025-04-16 易方达黄金主题人民币C 1.3340 3.01%
2025-04-15 易方达黄金主题人民币C 1.2950 0.54%
2025-04-14 易方达黄金主题人民币C 1.2880 -0.62%
2025-04-11 易方达黄金主题人民币C 1.2960 1.89%
2025-04-10 易方达黄金主题人民币C 1.2720 2.42%
2025-04-09 易方达黄金主题人民币C 1.2420 3.41%
2025-04-08 易方达黄金主题人民币C 1.2010 0.50%
2025-04-07 易方达黄金主题人民币C 1.1950 -4.09%
2025-04-03 易方达黄金主题人民币C 1.2460 -0.40%
2025-04-02 易方达黄金主题人民币C 1.2510 0.16%
2025-04-01 易方达黄金主题人民币C 1.2490 -0.16%
2025-03-31 易方达黄金主题人民币C 1.2510 1.30%
2025-03-28 易方达黄金主题人民币C 1.2350 0.82%
2025-03-27 易方达黄金主题人民币C 1.2250 1.24%
2025-03-26 易方达黄金主题人民币C 1.2100 -0.25%
2025-03-25 易方达黄金主题人民币C 1.2130 0.66%
2025-03-24 易方达黄金主题人民币C 1.2050 -0.41%
2025-03-21 易方达黄金主题人民币C 1.2100 -0.90%
2025-03-20 易方达黄金主题人民币C 1.2210 -0.08%
2025-03-19 易方达黄金主题人民币C 1.2220 0.25%
2025-03-18 易方达黄金主题人民币C 1.2190 1.25%
2025-03-17 易方达黄金主题人民币C 1.2040 1.01%
2025-03-14 易方达黄金主题人民币C 1.1920 0.59%
2025-03-13 易方达黄金主题人民币C 1.1850 2.24%
2025-03-12 易方达黄金主题人民币C 1.1590 0.35%
2025-03-11 易方达黄金主题人民币C 1.1550 1.85%
2025-03-10 易方达黄金主题人民币C 1.1340 -1.56%
2025-03-07 易方达黄金主题人民币C 1.1520 0.26%
2025-03-06 易方达黄金主题人民币C 1.1490 -0.43%
2025-03-05 易方达黄金主题人民币C 1.1540 1.67%
2025-03-04 易方达黄金主题人民币C 1.1350 0.89%
2025-03-03 易方达黄金主题人民币C 1.1250 0.81%
2025-02-28 易方达黄金主题人民币C 1.1160 -0.36%
2025-02-27 易方达黄金主题人民币C 1.1200 -2.01%
2025-02-26 易方达黄金主题人民币C 1.1430 0.26%
2025-02-25 易方达黄金主题人民币C 1.1400 -1.13%
2025-02-24 易方达黄金主题人民币C 1.1530 0.09%
2025-02-21 易方达黄金主题人民币C 1.1520 -1.37%
2025-02-20 易方达黄金主题人民币C 1.1680 0.78%
2025-02-19 易方达黄金主题人民币C 1.1590 0.09%
2025-02-18 易方达黄金主题人民币C 1.1580 0.78%
2025-02-17 易方达黄金主题人民币C 1.1490 0.00%
2025-02-14 易方达黄金主题人民币C 1.1490 -1.79%
2025-02-13 易方达黄金主题人民币C 1.1700 1.04%
2025-02-12 易方达黄金主题人民币C 1.1580 0.35%
2025-02-11 易方达黄金主题人民币C 1.1540 -0.52%
2025-02-10 易方达黄金主题人民币C 1.1600 2.02%
2025-02-07 易方达黄金主题人民币C 1.1370 -0.09%
2025-02-06 易方达黄金主题人民币C 1.1380 0.00%
2025-02-05 易方达黄金主题人民币C 1.1380 6.45%
2025-01-27 易方达黄金主题人民币C 1.0690 -1.29%
2025-01-24 易方达黄金主题人民币C 1.0830 0.84%
2025-01-21 易方达黄金主题人民币C 1.0710 1.32%
2025-01-13 易方达黄金主题人民币C 1.0330 -1.24%
2025-01-10 易方达黄金主题人民币C 1.0460 0.67%
2025-01-09 易方达黄金主题人民币C 1.0390 0.29%
2025-01-08 易方达黄金主题人民币C 1.0360 1.27%
2025-01-07 易方达黄金主题人民币C 1.0230 0.69%
2025-01-06 易方达黄金主题人民币C 1.0160 -0.59%
2025-01-03 易方达黄金主题人民币C 1.0220 -0.39%
2025-01-02 易方达黄金主题人民币C 1.0260 2.29%
2024-12-31 易方达黄金主题人民币C 1.0030 0.40%
2024-12-30 易方达黄金主题人民币C 0.9990 -0.79%
2024-12-25 易方达黄金主题人民币C 1.0090 0.00%
2024-12-24 易方达黄金主题人民币C 1.0090 0.10%
2024-12-23 易方达黄金主题人民币C 1.0080 -0.30%
2024-12-20 易方达黄金主题人民币C 1.0110 0.90%
2024-12-19 易方达黄金主题人民币C 1.0020 -0.30%
2024-12-18 易方达黄金主题人民币C 1.0050 -2.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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