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易方达黄金主题人民币C(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C)基金净值查询(007976)

近一季易方达黄金主题人民币C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达黄金主题人民币C007976净值及计算阶段收益
近一季007976基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达黄金主题人民币C 1.5815 0.18%
2026-09-14 易方达黄金主题人民币C 1.5787 -1.62%
2026-09-11 易方达黄金主题人民币C 1.6042 0.44%
2026-09-10 易方达黄金主题人民币C 1.5971 -1.61%
2026-09-09 易方达黄金主题人民币C 1.6228 0.70%
2026-09-08 易方达黄金主题人民币C 1.6115 -1.40%
2026-09-07 易方达黄金主题人民币C 1.6340 -0.08%
2026-09-04 易方达黄金主题人民币C 1.6353 -0.98%
2026-09-03 易方达黄金主题人民币C 1.6514 1.93%
2026-09-02 易方达黄金主题人民币C 1.6195 1.32%
2026-09-01 易方达黄金主题人民币C 1.5982 -2.65%
2026-08-31 易方达黄金主题人民币C 1.6405 -0.52%
2026-08-28 易方达黄金主题人民币C 1.6491 -2.89%
2026-08-27 易方达黄金主题人民币C 1.6967 0.31%
2026-08-26 易方达黄金主题人民币C 1.6915 -1.57%
2026-08-25 易方达黄金主题人民币C 1.7181 0.29%
2026-08-24 易方达黄金主题人民币C 1.7132 0.85%
2026-08-21 易方达黄金主题人民币C 1.6987 1.88%
2026-08-20 易方达黄金主题人民币C 1.6667 0.33%
2026-08-19 易方达黄金主题人民币C 1.6612 3.30%
2026-08-18 易方达黄金主题人民币C 1.6064 -1.55%
2026-08-17 易方达黄金主题人民币C 1.6313 0.89%
2026-08-14 易方达黄金主题人民币C 1.6169 0.57%
2026-08-13 易方达黄金主题人民币C 1.6078 -1.37%
2026-08-12 易方达黄金主题人民币C 1.6298 0.89%
2026-08-11 易方达黄金主题人民币C 1.6154 -0.22%
2026-08-10 易方达黄金主题人民币C 1.6189 0.78%
2026-08-07 易方达黄金主题人民币C 1.6064 2.13%
2026-08-06 易方达黄金主题人民币C 1.5722 -0.02%
2026-08-05 易方达黄金主题人民币C 1.5725 3.73%
2026-08-04 易方达黄金主题人民币C 1.5138 0.69%
2026-08-03 易方达黄金主题人民币C 1.5035 0.01%
2026-07-31 易方达黄金主题人民币C 1.5033 -1.40%
2026-07-30 易方达黄金主题人民币C 1.5244 1.57%
2026-07-29 易方达黄金主题人民币C 1.5004 0.24%
2026-07-28 易方达黄金主题人民币C 1.4968 -1.25%
2026-07-27 易方达黄金主题人民币C 1.5155 0.53%
2026-07-24 易方达黄金主题人民币C 1.5075 0.23%
2026-07-23 易方达黄金主题人民币C 1.5041 -2.08%
2026-07-22 易方达黄金主题人民币C 1.5354 1.18%
2026-07-21 易方达黄金主题人民币C 1.5173 1.73%
2026-07-20 易方达黄金主题人民币C 1.4910 -0.15%
2026-07-17 易方达黄金主题人民币C 1.4933 0.77%
2026-07-16 易方达黄金主题人民币C 1.4819 -1.71%
2026-07-15 易方达黄金主题人民币C 1.5072 -0.21%
2026-07-14 易方达黄金主题人民币C 1.5104 1.32%
2026-07-13 易方达黄金主题人民币C 1.4904 -2.50%
2026-07-10 易方达黄金主题人民币C 1.5277 -0.40%
2026-07-09 易方达黄金主题人民币C 1.5339 1.10%
2026-07-08 易方达黄金主题人民币C 1.5171 -1.06%
2026-07-07 易方达黄金主题人民币C 1.5332 -1.01%
2026-07-06 易方达黄金主题人民币C 1.5487 0.78%
2026-07-03 易方达黄金主题人民币C 1.5367 0.07%
2026-07-02 易方达黄金主题人民币C 1.5356 1.80%
2026-07-01 易方达黄金主题人民币C 1.5080 0.61%
2026-06-30 易方达黄金主题人民币C 1.4989 -0.09%
2026-06-29 易方达黄金主题人民币C 1.5003 -1.35%
2026-06-26 易方达黄金主题人民币C 1.5206 1.06%
2026-06-25 易方达黄金主题人民币C 1.5045 0.86%
2026-06-24 易方达黄金主题人民币C 1.4917 -2.92%
2026-06-23 易方达黄金主题人民币C 1.5352 -1.66%
2026-06-22 易方达黄金主题人民币C 1.5607 -0.67%
2026-06-18 易方达黄金主题人民币C 1.5713 -0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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