热搜: 费用率 光大优势配置混合A 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合

民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

近一季民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银鑫享债券D007955净值及计算阶段收益
近一季007955基金累计收益率-12.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫享债券D 1.0250 1.91%
2026-09-15 民生加银鑫享债券D 1.0058 -0.55%
2026-09-14 民生加银鑫享债券D 1.0114 0.72%
2026-09-11 民生加银鑫享债券D 1.0042 -0.70%
2026-09-10 民生加银鑫享债券D 1.0113 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫享债券D 1.0111 -0.30%
2026-09-08 民生加银鑫享债券D 1.0141 -0.23%
2026-09-07 民生加银鑫享债券D 1.0164 2.25%
2026-09-04 民生加银鑫享债券D 0.9940 -1.93%
2026-09-03 民生加银鑫享债券D 1.0136 -0.75%
2026-09-02 民生加银鑫享债券D 1.0213 -3.08%
2026-09-01 民生加银鑫享债券D 1.0528 -1.64%
2026-08-31 民生加银鑫享债券D 1.0704 0.94%
2026-08-28 民生加银鑫享债券D 1.0604 -0.47%
2026-08-27 民生加银鑫享债券D 1.0654 1.98%
2026-08-26 民生加银鑫享债券D 1.0447 0.80%
2026-08-25 民生加银鑫享债券D 1.0364 0.48%
2026-08-24 民生加银鑫享债券D 1.0315 -1.19%
2026-08-21 民生加银鑫享债券D 1.0439 -0.33%
2026-08-20 民生加银鑫享债券D 1.0474 0.13%
2026-08-19 民生加银鑫享债券D 1.0460 -2.80%
2026-08-18 民生加银鑫享债券D 1.0761 -0.45%
2026-08-17 民生加银鑫享债券D 1.0810 2.55%
2026-08-14 民生加银鑫享债券D 1.0541 0.66%
2026-08-13 民生加银鑫享债券D 1.0472 -0.85%
2026-08-12 民生加银鑫享债券D 1.0562 -0.31%
2026-08-11 民生加银鑫享债券D 1.0595 -1.69%
2026-08-10 民生加银鑫享债券D 1.0774 -0.03%
2026-08-07 民生加银鑫享债券D 1.0777 0.79%
2026-08-06 民生加银鑫享债券D 1.0692 0.58%
2026-08-05 民生加银鑫享债券D 1.0630 2.67%
2026-08-04 民生加银鑫享债券D 1.0354 3.14%
2026-08-03 民生加银鑫享债券D 1.0039 -2.29%
2026-07-31 民生加银鑫享债券D 1.0274 1.44%
2026-07-30 民生加银鑫享债券D 1.0128 -1.83%
2026-07-29 民生加银鑫享债券D 1.0317 1.27%
2026-07-28 民生加银鑫享债券D 1.0188 -3.72%
2026-07-27 民生加银鑫享债券D 1.0582 2.40%
2026-07-24 民生加银鑫享债券D 1.0334 -0.63%
2026-07-23 民生加银鑫享债券D 1.0399 -0.26%
2026-07-22 民生加银鑫享债券D 1.0426 -1.31%
2026-07-21 民生加银鑫享债券D 1.0564 3.96%
2026-07-20 民生加银鑫享债券D 1.0162 -1.75%
2026-07-17 民生加银鑫享债券D 1.0343 -1.77%
2026-07-16 民生加银鑫享债券D 1.0529 -1.52%
2026-07-15 民生加银鑫享债券D 1.0692 -1.88%
2026-07-14 民生加银鑫享债券D 1.0897 1.94%
2026-07-13 民生加银鑫享债券D 1.0690 -2.03%
2026-07-10 民生加银鑫享债券D 1.0911 -2.01%
2026-07-09 民生加银鑫享债券D 1.1135 0.87%
2026-07-08 民生加银鑫享债券D 1.1039 -0.44%
2026-07-07 民生加银鑫享债券D 1.1088 -0.93%
2026-07-06 民生加银鑫享债券D 1.1192 0.03%
2026-07-03 民生加银鑫享债券D 1.1189 -0.33%
2026-07-02 民生加银鑫享债券D 1.1226 -2.65%
2026-07-01 民生加银鑫享债券D 1.1532 -0.06%
2026-06-30 民生加银鑫享债券D 1.1539 1.92%
2026-06-29 民生加银鑫享债券D 1.1322 -0.08%
2026-06-26 民生加银鑫享债券D 1.1331 -1.27%
2026-06-25 民生加银鑫享债券D 1.1477 -0.97%
2026-06-24 民生加银鑫享债券D 1.1589 2.11%
2026-06-23 民生加银鑫享债券D 1.1349 -1.74%
2026-06-22 民生加银鑫享债券D 1.1550 0.18%
2026-06-18 民生加银鑫享债券D 1.1529 -0.76%
2026-06-17 民生加银鑫享债券D 1.1617 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云