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平安惠涌纯债A(平安惠涌纯债)基金净值查询(007954)

近一季平安惠涌纯债A|平安惠涌纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠涌纯债A007954净值及计算阶段收益
近一季007954基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠涌纯债A 1.1430 0.00%
2026-09-15 平安惠涌纯债A 1.1430 0.00%
2026-09-14 平安惠涌纯债A 1.1430 0.00%
2026-09-11 平安惠涌纯债A 1.1430 0.00%
2026-09-10 平安惠涌纯债A 1.1430 -0.01%
2026-09-09 平安惠涌纯债A 1.1431 0.01%
2026-09-08 平安惠涌纯债A 1.1430 -0.01%
2026-09-07 平安惠涌纯债A 1.1431 0.00%
2026-09-04 平安惠涌纯债A 1.1431 0.00%
2026-09-03 平安惠涌纯债A 1.1431 0.00%
2026-09-02 平安惠涌纯债A 1.1431 0.01%
2026-09-01 平安惠涌纯债A 1.1430 -0.01%
2026-08-31 平安惠涌纯债A 1.1431 0.00%
2026-08-28 平安惠涌纯债A 1.1431 0.00%
2026-08-27 平安惠涌纯债A 1.1431 -0.01%
2026-08-26 平安惠涌纯债A 1.1432 -0.02%
2026-08-25 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-24 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-21 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-20 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-19 平安惠涌纯债A 1.1434 -0.01%
2026-08-18 平安惠涌纯债A 1.1435 0.01%
2026-08-17 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-14 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-13 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-12 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-11 平安惠涌纯债A 1.1434 0.00%
2026-08-10 平安惠涌纯债A 1.1434 -0.01%
2026-08-07 平安惠涌纯债A 1.1435 0.00%
2026-08-06 平安惠涌纯债A 1.1435 -0.01%
2026-08-05 平安惠涌纯债A 1.1436 0.00%
2026-08-04 平安惠涌纯债A 1.1436 0.00%
2026-08-03 平安惠涌纯债A 1.1436 -0.01%
2026-07-31 平安惠涌纯债A 1.1437 0.00%
2026-07-30 平安惠涌纯债A 1.1437 0.00%
2026-07-29 平安惠涌纯债A 1.1437 -0.01%
2026-07-28 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-27 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-24 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-23 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-22 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-21 平安惠涌纯债A 1.1438 0.00%
2026-07-20 平安惠涌纯债A 1.1438 -0.01%
2026-07-17 平安惠涌纯债A 1.1439 0.00%
2026-07-16 平安惠涌纯债A 1.1439 -0.01%
2026-07-15 平安惠涌纯债A 1.1440 0.00%
2026-07-14 平安惠涌纯债A 1.1440 0.00%
2026-07-13 平安惠涌纯债A 1.1440 -0.01%
2026-07-10 平安惠涌纯债A 1.1441 0.00%
2026-07-09 平安惠涌纯债A 1.1441 0.00%
2026-07-08 平安惠涌纯债A 1.1441 0.00%
2026-07-07 平安惠涌纯债A 1.1441 -0.01%
2026-07-06 平安惠涌纯债A 1.1442 -0.02%
2026-07-03 平安惠涌纯债A 1.1444 0.00%
2026-07-02 平安惠涌纯债A 1.1444 -0.02%
2026-07-01 平安惠涌纯债A 1.1446 0.01%
2026-06-30 平安惠涌纯债A 1.1445 0.07%
2026-06-29 平安惠涌纯债A 1.1437 0.03%
2026-06-26 平安惠涌纯债A 1.1433 0.01%
2026-06-25 平安惠涌纯债A 1.1432 0.06%
2026-06-24 平安惠涌纯债A 1.1425 0.02%
2026-06-23 平安惠涌纯债A 1.1423 -0.04%
2026-06-22 平安惠涌纯债A 1.1428 -0.01%
2026-06-18 平安惠涌纯债A 1.1429 0.03%
2026-06-17 平安惠涌纯债A 1.1426 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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