近一季永赢乾元三年定开基金净值查询
查询指定日期范围永赢乾元三年定开007944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢乾元三年定开 |
0.8947 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
永赢乾元三年定开 |
0.9017 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢乾元三年定开 |
0.9060 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
永赢乾元三年定开 |
0.9079 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
永赢乾元三年定开 |
0.9211 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
永赢乾元三年定开 |
0.9302 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
永赢乾元三年定开 |
0.9321 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
永赢乾元三年定开 |
0.9241 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
永赢乾元三年定开 |
0.9312 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
永赢乾元三年定开 |
0.9160 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
永赢乾元三年定开 |
0.9126 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
永赢乾元三年定开 |
0.9228 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
永赢乾元三年定开 |
0.9130 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
永赢乾元三年定开 |
0.9200 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
永赢乾元三年定开 |
0.9127 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
永赢乾元三年定开 |
0.9111 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
永赢乾元三年定开 |
0.9043 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
永赢乾元三年定开 |
0.8998 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
永赢乾元三年定开 |
0.8959 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
永赢乾元三年定开 |
0.9027 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢乾元三年定开 |
0.8976 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
永赢乾元三年定开 |
0.9004 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
永赢乾元三年定开 |
0.8962 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
永赢乾元三年定开 |
0.8965 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
永赢乾元三年定开 |
0.9046 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
永赢乾元三年定开 |
0.9109 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
永赢乾元三年定开 |
0.9118 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
永赢乾元三年定开 |
0.9204 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
永赢乾元三年定开 |
0.9106 |
-0.45% |
| 2026-08-06 |
永赢乾元三年定开 |
0.9147 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
永赢乾元三年定开 |
0.9179 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
永赢乾元三年定开 |
0.9208 |
-1.94% |
| 2026-08-03 |
永赢乾元三年定开 |
0.9387 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
永赢乾元三年定开 |
0.9367 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
永赢乾元三年定开 |
0.9433 |
1.66% |
| 2026-07-29 |
永赢乾元三年定开 |
0.9279 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
永赢乾元三年定开 |
0.9182 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
永赢乾元三年定开 |
0.9110 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
永赢乾元三年定开 |
0.9062 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
永赢乾元三年定开 |
0.9213 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
永赢乾元三年定开 |
0.9161 |
1.10% |
| 2026-07-21 |
永赢乾元三年定开 |
0.9061 |
-0.71% |
| 2026-07-20 |
永赢乾元三年定开 |
0.9126 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
永赢乾元三年定开 |
0.8913 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
永赢乾元三年定开 |
0.8938 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
永赢乾元三年定开 |
0.8918 |
1.82% |
| 2026-07-14 |
永赢乾元三年定开 |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
永赢乾元三年定开 |
0.8691 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
永赢乾元三年定开 |
0.8729 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
永赢乾元三年定开 |
0.8661 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
永赢乾元三年定开 |
0.8728 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
永赢乾元三年定开 |
0.8790 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
永赢乾元三年定开 |
0.8900 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
永赢乾元三年定开 |
0.8716 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
永赢乾元三年定开 |
0.8719 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
永赢乾元三年定开 |
0.8700 |
1.51% |
| 2026-06-30 |
永赢乾元三年定开 |
0.8571 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
永赢乾元三年定开 |
0.8682 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
永赢乾元三年定开 |
0.8590 |
-1.30% |
| 2026-06-25 |
永赢乾元三年定开 |
0.8703 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
永赢乾元三年定开 |
0.8736 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
永赢乾元三年定开 |
0.8821 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
永赢乾元三年定开 |
0.8871 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
永赢乾元三年定开 |
0.8742 |
-2.01% |
| 2026-06-17 |
永赢乾元三年定开 |
0.8918 |
-0.76% |
