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万家家享中短债C基金净值查询(007926)

近半年万家家享中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家家享中短债C007926净值及计算阶段收益
近半年007926基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家家享中短债C 1.0441 0.00%
2026-09-16 万家家享中短债C 1.0441 0.01%
2026-09-15 万家家享中短债C 1.0440 0.01%
2026-09-14 万家家享中短债C 1.0439 0.01%
2026-09-11 万家家享中短债C 1.0438 0.00%
2026-09-10 万家家享中短债C 1.0438 0.00%
2026-09-09 万家家享中短债C 1.0438 0.00%
2026-09-08 万家家享中短债C 1.0438 0.00%
2026-09-07 万家家享中短债C 1.0438 0.02%
2026-09-04 万家家享中短债C 1.0436 0.00%
2026-09-03 万家家享中短债C 1.0436 0.02%
2026-09-02 万家家享中短债C 1.0434 0.00%
2026-09-01 万家家享中短债C 1.0434 0.01%
2026-08-31 万家家享中短债C 1.0433 0.01%
2026-08-28 万家家享中短债C 1.0432 0.00%
2026-08-27 万家家享中短债C 1.0432 -0.01%
2026-08-26 万家家享中短债C 1.0433 -0.01%
2026-08-25 万家家享中短债C 1.0434 0.01%
2026-08-24 万家家享中短债C 1.0433 0.02%
2026-08-21 万家家享中短债C 1.0431 -0.01%
2026-08-20 万家家享中短债C 1.0432 0.00%
2026-08-19 万家家享中短债C 1.0432 -0.02%
2026-08-18 万家家享中短债C 1.0434 0.03%
2026-08-17 万家家享中短债C 1.0431 0.01%
2026-08-14 万家家享中短债C 1.0430 0.00%
2026-08-13 万家家享中短债C 1.0430 0.02%
2026-08-12 万家家享中短债C 1.0428 0.01%
2026-08-11 万家家享中短债C 1.0427 -0.01%
2026-08-10 万家家享中短债C 1.0428 0.02%
2026-08-07 万家家享中短债C 1.0426 0.02%
2026-08-06 万家家享中短债C 1.0424 0.00%
2026-08-05 万家家享中短债C 1.0424 0.00%
2026-08-04 万家家享中短债C 1.0424 0.01%
2026-08-03 万家家享中短债C 1.0423 0.01%
2026-07-31 万家家享中短债C 1.0422 0.01%
2026-07-30 万家家享中短债C 1.0421 0.01%
2026-07-29 万家家享中短债C 1.0420 0.00%
2026-07-28 万家家享中短债C 1.0420 0.00%
2026-07-27 万家家享中短债C 1.0420 0.00%
2026-07-24 万家家享中短债C 1.0420 0.00%
2026-07-23 万家家享中短债C 1.0420 0.00%
2026-07-22 万家家享中短债C 1.0420 0.02%
2026-07-21 万家家享中短债C 1.0418 0.00%
2026-07-20 万家家享中短债C 1.0418 0.01%
2026-07-17 万家家享中短债C 1.0417 0.00%
2026-07-16 万家家享中短债C 1.0417 0.00%
2026-07-15 万家家享中短债C 1.0417 0.01%
2026-07-14 万家家享中短债C 1.0416 0.00%
2026-07-13 万家家享中短债C 1.0416 0.00%
2026-07-10 万家家享中短债C 1.0416 0.01%
2026-07-09 万家家享中短债C 1.0415 0.00%
2026-07-08 万家家享中短债C 1.0415 0.00%
2026-07-07 万家家享中短债C 1.0415 0.01%
2026-07-06 万家家享中短债C 1.0414 0.02%
2026-07-03 万家家享中短债C 1.0412 0.00%
2026-07-02 万家家享中短债C 1.0412 0.01%
2026-07-01 万家家享中短债C 1.0411 -0.02%
2026-06-30 万家家享中短债C 1.0413 0.00%
2026-06-29 万家家享中短债C 1.0413 0.02%
2026-06-26 万家家享中短债C 1.0411 0.01%
2026-06-25 万家家享中短债C 1.0410 0.02%
2026-06-24 万家家享中短债C 1.0408 0.01%
2026-06-23 万家家享中短债C 1.0407 -0.02%
2026-06-22 万家家享中短债C 1.0454 0.00%
2026-06-18 万家家享中短债C 1.0454 0.02%
2026-06-17 万家家享中短债C 1.0452 0.02%
2026-06-16 万家家享中短债C 1.0450 0.02%
2026-06-15 万家家享中短债C 1.0448 0.01%
2026-06-12 万家家享中短债C 1.0447 0.00%
2026-06-11 万家家享中短债C 1.0447 -0.04%
2026-06-10 万家家享中短债C 1.0451 -0.01%
2026-06-09 万家家享中短债C 1.0452 -0.02%
2026-06-08 万家家享中短债C 1.0454 -0.02%
2026-06-05 万家家享中短债C 1.0456 -0.01%
2026-06-04 万家家享中短债C 1.0457 0.01%
2026-06-03 万家家享中短债C 1.0456 0.00%
2026-06-02 万家家享中短债C 1.0456 0.01%
2026-06-01 万家家享中短债C 1.0455 0.03%
2026-05-29 万家家享中短债C 1.0452 0.01%
2026-05-28 万家家享中短债C 1.0451 0.02%
2026-05-27 万家家享中短债C 1.0449 0.03%
2026-05-26 万家家享中短债C 1.0446 0.02%
2026-05-25 万家家享中短债C 1.0444 0.02%
2026-05-22 万家家享中短债C 1.0442 -0.01%
2026-05-21 万家家享中短债C 1.0443 0.01%
2026-05-20 万家家享中短债C 1.0442 0.01%
2026-05-19 万家家享中短债C 1.0441 0.02%
2026-05-18 万家家享中短债C 1.0439 0.03%
2026-05-15 万家家享中短债C 1.0436 0.00%
2026-05-14 万家家享中短债C 1.0436 0.00%
2026-05-13 万家家享中短债C 1.0436 0.02%
2026-05-12 万家家享中短债C 1.0434 0.02%
2026-05-11 万家家享中短债C 1.0432 0.02%
2026-05-08 万家家享中短债C 1.0430 0.01%
2026-04-30 万家家享中短债C 1.0429 0.00%
2026-04-29 万家家享中短债C 1.0429 0.02%
2026-04-28 万家家享中短债C 1.0427 0.02%
2026-04-27 万家家享中短债C 1.0425 -0.01%
2026-04-24 万家家享中短债C 1.0426 -0.01%
2026-04-23 万家家享中短债C 1.0427 -0.01%
2026-04-22 万家家享中短债C 1.0428 0.02%
2026-04-21 万家家享中短债C 1.0426 0.02%
2026-04-20 万家家享中短债C 1.0424 0.02%
2026-04-17 万家家享中短债C 1.0422 0.02%
2026-04-16 万家家享中短债C 1.0420 0.01%
2026-04-15 万家家享中短债C 1.0419 0.01%
2026-04-14 万家家享中短债C 1.0418 0.01%
2026-04-13 万家家享中短债C 1.0417 0.02%
2026-04-10 万家家享中短债C 1.0415 0.01%
2026-04-09 万家家享中短债C 1.0414 0.00%
2026-04-08 万家家享中短债C 1.0414 0.02%
2026-04-07 万家家享中短债C 1.0412 0.03%
2026-04-03 万家家享中短债C 1.0409 0.03%
2026-04-02 万家家享中短债C 1.0406 0.01%
2026-04-01 万家家享中短债C 1.0405 0.00%
2026-03-31 万家家享中短债C 1.0405 0.01%
2026-03-30 万家家享中短债C 1.0404 0.02%
2026-03-27 万家家享中短债C 1.0402 0.02%
2026-03-26 万家家享中短债C 1.0400 0.01%
2026-03-25 万家家享中短债C 1.0399 0.00%
2026-03-24 万家家享中短债C 1.0399 0.01%
2026-03-23 万家家享中短债C 1.0398 0.01%
2026-03-20 万家家享中短债C 1.0397 0.00%
2026-03-19 万家家享中短债C 1.0397 0.02%
2026-03-18 万家家享中短债C 1.0395 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
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