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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0153 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2969 | 0.68% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.2837 | 0.67% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0595 | 0.38% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.9592 | 0.37% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 1.0401 | 0.37% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7580 | 0.34% |
| 财通资管睿丰债券A | 1.0001 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9974 | 0.03% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 0.01% |
| 财通资管鸿福短债债券C | 1.1856 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
