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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C)基金净值查询(007897)

近半年易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|易方达优选多资产三个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C007897净值及计算阶段收益
近半年007897基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3492 -0.35%
2026-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3540 -0.81%
2026-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3651 -0.48%
2026-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3717 -0.07%
2026-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3727 -0.19%
2026-09-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3753 0.70%
2026-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3657 0.39%
2026-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3604 0.14%
2026-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3585 -1.44%
2026-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3781 -0.37%
2026-08-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3832 -0.22%
2026-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3862 -0.39%
2026-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3916 1.05%
2026-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3770 0.36%
2026-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3721 0.32%
2026-08-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3677 -0.98%
2026-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3812 0.07%
2026-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3802 0.58%
2026-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3722 -2.79%
2026-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4105 -0.85%
2026-08-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4226 0.83%
2026-08-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4109 1.08%
2026-08-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3958 -0.19%
2026-08-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3985 0.42%
2026-08-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3926 -0.42%
2026-08-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3985 0.08%
2026-08-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3974 0.84%
2026-08-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3858 0.12%
2026-08-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3842 2.08%
2026-08-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3554 2.30%
2026-08-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3242 -0.31%
2026-07-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3283 1.79%
2026-07-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3045 -2.02%
2026-07-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3308 0.47%
2026-07-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3246 -2.85%
2026-07-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3623 1.03%
2026-07-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3483 -1.03%
2026-07-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3623 -0.26%
2026-07-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3658 -0.77%
2026-07-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3764 2.58%
2026-07-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3409 -0.39%
2026-07-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3462 -3.71%
2026-07-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3961 -1.21%
2026-07-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4130 -0.51%
2026-07-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4202 1.07%
2026-07-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4051 -1.69%
2026-07-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4289 -1.29%
2026-07-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4474 2.30%
2026-07-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4141 -0.51%
2026-07-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4214 -0.18%
2026-07-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4239 -0.43%
2026-07-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4300 0.32%
2026-07-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4254 -3.26%
2026-07-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4719 -0.90%
2026-06-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4852 1.76%
2026-06-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4590 0.26%
2026-06-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4552 -2.38%
2026-06-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4899 1.30%
2026-06-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4706 1.14%
2026-06-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4538 -2.25%
2026-06-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4865 0.58%
2026-06-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4779 0.98%
2026-06-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4635 0.77%
2026-06-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4523 0.83%
2026-06-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4403 2.85%
2026-06-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3993 0.41%
2026-06-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3936 -0.67%
2026-06-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4030 -1.61%
2026-06-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4256 2.07%
2026-06-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3961 -2.42%
2026-06-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4299 -1.16%
2026-06-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4465 -0.65%
2026-06-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4560 0.21%
2026-06-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4530 0.50%
2026-06-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4458 0.02%
2026-05-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4455 -0.38%
2026-05-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4510 0.23%
2026-05-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4476 -0.31%
2026-05-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4521 -0.60%
2026-05-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4609 2.05%
2026-05-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4309 1.29%
2026-05-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4124 -1.04%
2026-05-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4271 0.32%
2026-05-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4225 0.68%
2026-05-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4129 -0.39%
2026-05-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4185 -0.91%
2026-05-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4315 -0.93%
2026-05-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4449 1.26%
2026-05-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4267 -0.22%
2026-05-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4299 1.27%
2026-05-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4118 -0.23%
2026-05-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4151 1.09%
2026-05-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3997 1.91%
2026-04-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3573 -0.55%
2026-04-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3648 0.75%
2026-04-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3546 -0.27%
2026-04-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3582 -0.67%
2026-04-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3673 0.81%
2026-04-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3563 -0.11%
2026-04-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3578 0.35%
2026-04-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3531 0.21%
2026-04-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3503 1.34%
2026-04-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3322 0.08%
2026-04-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3312 1.14%
2026-04-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3160 -0.05%
2026-04-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3167 0.71%
2026-04-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3074 -0.56%
2026-04-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3148 3.51%
2026-04-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2687 0.43%
2026-04-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2633 -0.04%
2026-04-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2638 -1.54%
2026-04-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2832 2.15%
2026-03-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2556 -0.78%
2026-03-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2654 -0.28%
2026-03-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2690 0.43%
2026-03-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2636 -0.92%
2026-03-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2753 1.54%
2026-03-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2557 1.64%
2026-03-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2351 -3.68%
2026-03-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2805 -0.93%
2026-03-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.2925 -1.90%
2026-03-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3171 0.51%
2026-03-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3104 -0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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