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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C)基金净值查询(007897)

近一月易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|易方达优选多资产三个月持有(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C007897净值及计算阶段收益
近一月007897基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3492 -0.35%
2026-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3540 -0.81%
2026-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3651 -0.48%
2026-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3717 -0.07%
2026-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3727 -0.19%
2026-09-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3753 0.70%
2026-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3657 0.39%
2026-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3604 0.14%
2026-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3585 -1.44%
2026-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3781 -0.37%
2026-08-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3832 -0.22%
2026-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3862 -0.39%
2026-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3916 1.05%
2026-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3770 0.36%
2026-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3721 0.32%
2026-08-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3677 -0.98%
2026-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3812 0.07%
2026-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3802 0.58%
2026-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3722 -2.79%
2026-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.4105 -0.85%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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