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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8355 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8320 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8215 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8199 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.41% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.41% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 4.16% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8462 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6281 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6281 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7446 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4512 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8391 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2495 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3875 | 0.00% |
