近一年华宝标普油气上游股票人民币C|华宝油气C基金净值查询
查询指定日期范围华宝标普油气上游股票人民币C007844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
1.0118 |
2.87% |
| 2026-09-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9828 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9944 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9929 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9910 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9860 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9711 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9711 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9795 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9835 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9811 |
1.83% |
| 2026-08-31 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9631 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9481 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9465 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9416 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9339 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9505 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9663 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9568 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9517 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9479 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9376 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9239 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9145 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9146 |
1.38% |
| 2026-08-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9020 |
5.10% |
| 2026-08-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8560 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8583 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8495 |
-4.01% |
| 2026-08-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8836 |
-1.27% |
| 2026-08-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8948 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9099 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8969 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8832 |
3.09% |
| 2026-07-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8559 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8692 |
-2.86% |
| 2026-07-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8941 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9013 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9062 |
1.50% |
| 2026-07-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8926 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8745 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8758 |
2.20% |
| 2026-07-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8565 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8488 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8546 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8511 |
3.69% |
| 2026-07-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8197 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8245 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8373 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8141 |
2.01% |
| 2026-07-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7977 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8013 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8018 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7969 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7996 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8058 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8036 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8036 |
1.06% |
| 2026-06-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7951 |
-1.21% |
| 2026-06-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8048 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8044 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7925 |
-1.22% |
| 2026-06-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8022 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8097 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8153 |
-4.26% |
| 2026-06-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8500 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8412 |
-2.54% |
| 2026-06-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8626 |
2.14% |
| 2026-06-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8441 |
-2.52% |
| 2026-06-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8654 |
1.27% |
| 2026-06-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8544 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8795 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8791 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8683 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8638 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8440 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8496 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8420 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8557 |
-3.49% |
| 2026-05-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8856 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8864 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8796 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9000 |
-2.08% |
| 2026-05-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9187 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9081 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8981 |
2.71% |
| 2026-05-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8738 |
0.45% |
| 2026-05-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8699 |
-0.81% |
| 2026-05-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8770 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8718 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8557 |
-0.53% |
| 2026-05-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8603 |
-2.06% |
| 2026-04-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9214 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8913 |
1.26% |
| 2026-04-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8801 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8750 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8817 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8753 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8586 |
2.17% |
| 2026-04-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8400 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8330 |
-4.85% |
| 2026-04-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8734 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8551 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8513 |
-3.20% |
| 2026-04-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8785 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8769 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8735 |
-2.27% |
| 2026-04-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8933 |
-5.10% |
| 2026-04-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9389 |
1.28% |
| 2026-04-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9269 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9263 |
1.35% |
| 2026-04-01 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9138 |
-4.01% |
| 2026-03-31 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9504 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9693 |
-1.28% |
| 2026-03-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9817 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9662 |
2.10% |
| 2026-03-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9459 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9396 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9147 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9202 |
0.89% |
| 2026-03-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9121 |
1.13% |
| 2026-03-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.9018 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8869 |
1.40% |
| 2026-03-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8745 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8772 |
0.76% |
| 2026-03-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8706 |
1.22% |
| 2026-03-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8600 |
3.15% |
| 2026-03-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8329 |
-1.88% |
| 2026-03-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8486 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8583 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8570 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8446 |
1.02% |
| 2026-03-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8360 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8410 |
3.51% |
| 2026-02-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.8115 |
2.30% |
| 2026-02-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7928 |
0.84% |
| 2026-02-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7862 |
-0.89% |
| 2026-02-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7932 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7848 |
1.98% |
| 2026-02-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7693 |
-2.89% |
| 2026-02-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7915 |
2.25% |
| 2026-02-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7737 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7792 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7791 |
3.20% |
| 2026-02-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7542 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7660 |
2.58% |
| 2026-02-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7462 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7271 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7483 |
0.74% |
| 2026-01-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7428 |
1.24% |
| 2026-01-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7336 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7264 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7228 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7261 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7238 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7242 |
3.44% |
| 2026-01-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6993 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7025 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7029 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7027 |
-1.27% |
| 2026-01-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7116 |
1.59% |
| 2026-01-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7003 |
1.53% |
| 2026-01-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6896 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6889 |
-0.87% |
| 2026-01-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6949 |
3.30% |
| 2026-01-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6720 |
-1.21% |
| 2026-01-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6801 |
-1.51% |
| 2026-01-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6904 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6850 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6912 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6868 |
1.05% |
| 2025-12-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6796 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6848 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6856 |
-0.48% |
| 2025-12-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6889 |
0.85% |
| 2025-12-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6831 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6798 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6776 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6915 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6770 |
-3.84% |
| 2025-12-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7030 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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-1.65% |
| 2025-12-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-09 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-08 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-12-02 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7215 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7315 |
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| 2025-11-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7267 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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-2.31% |
| 2025-11-19 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-18 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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-0.03% |
| 2025-11-12 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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-1.56% |
| 2025-11-11 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-10 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7150 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-11-06 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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1.47% |
| 2025-11-05 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6825 |
-0.80% |
| 2025-11-04 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6880 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6966 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6928 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6879 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6907 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6873 |
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| 2025-10-27 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7006 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-23 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-21 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-20 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-16 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.6761 |
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| 2025-10-15 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-14 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-10-13 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-09-29 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-09-26 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-09-25 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-09-24 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
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华宝标普油气上游股票人民币C |
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| 2025-09-22 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7135 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.7253 |
-0.19% |
