近一年大成中证红利指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数C007801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数C |
2.6782 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数C |
2.6908 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数C |
2.7058 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数C |
2.7113 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数C |
2.7558 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数C |
2.7732 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数C |
2.7110 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数C |
2.7357 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数C |
2.7348 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数C |
2.7734 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数C |
2.7728 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数C |
2.7605 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数C |
2.7537 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数C |
2.7263 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数C |
2.7084 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数C |
2.7102 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数C |
2.6957 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数C |
2.6873 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数C |
2.6714 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
大成中证红利指数C |
2.6617 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
大成中证红利指数C |
2.6554 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成中证红利指数C |
2.6774 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
大成中证红利指数C |
2.6857 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
大成中证红利指数C |
2.6996 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
大成中证红利指数C |
2.6739 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
大成中证红利指数C |
2.6770 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
大成中证红利指数C |
2.6472 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
大成中证红利指数C |
2.6525 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
大成中证红利指数C |
2.6933 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
大成中证红利指数C |
2.7013 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成中证红利指数C |
2.7052 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
大成中证红利指数C |
2.6760 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
大成中证红利指数C |
2.6390 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成中证红利指数C |
2.6363 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
大成中证红利指数C |
2.6225 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
大成中证红利指数C |
2.6667 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
大成中证红利指数C |
2.6423 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
大成中证红利指数C |
2.6125 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
大成中证红利指数C |
2.6398 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
大成中证红利指数C |
2.5629 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
大成中证红利指数C |
2.5785 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
大成中证红利指数C |
2.6024 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
大成中证红利指数C |
2.5683 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
大成中证红利指数C |
2.5181 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
大成中证红利指数C |
2.5093 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成中证红利指数C |
2.5111 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
大成中证红利指数C |
2.5403 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
大成中证红利指数C |
2.5272 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
大成中证红利指数C |
2.5612 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
大成中证红利指数C |
2.5128 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
大成中证红利指数C |
2.4878 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
大成中证红利指数C |
2.4650 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
大成中证红利指数C |
2.4260 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
大成中证红利指数C |
2.4698 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成中证红利指数C |
2.4529 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
大成中证红利指数C |
2.4975 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
大成中证红利指数C |
2.5265 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
大成中证红利指数C |
2.5613 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
大成中证红利指数C |
2.5750 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
大成中证红利指数C |
2.5494 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
大成中证红利指数C |
2.5993 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
大成中证红利指数C |
2.6226 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
大成中证红利指数C |
2.6656 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
大成中证红利指数C |
2.6908 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
大成中证红利指数C |
2.6523 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
大成中证红利指数C |
2.6613 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
大成中证红利指数C |
2.6768 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
大成中证红利指数C |
2.6782 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
大成中证红利指数C |
2.7003 |
0.06% |
| 2026-06-04 |
大成中证红利指数C |
2.6987 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
大成中证红利指数C |
2.7100 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
大成中证红利指数C |
2.7109 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
大成中证红利指数C |
2.7189 |
2.51% |
| 2026-05-29 |
大成中证红利指数C |
2.6524 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
大成中证红利指数C |
2.6199 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
大成中证红利指数C |
2.6241 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
大成中证红利指数C |
2.6454 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
大成中证红利指数C |
2.6437 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
大成中证红利指数C |
2.6312 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
大成中证红利指数C |
2.6353 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
大成中证红利指数C |
2.6741 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
大成中证红利指数C |
2.6824 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
大成中证红利指数C |
2.6791 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
大成中证红利指数C |
2.6907 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
大成中证红利指数C |
2.6972 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
大成中证红利指数C |
2.7206 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
大成中证红利指数C |
2.7309 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
大成中证红利指数C |
2.7349 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
大成中证红利指数C |
2.7235 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
大成中证红利指数C |
2.7667 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
大成中证红利指数C |
2.7747 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
大成中证红利指数C |
2.7495 |
1.06% |
| 2026-04-27 |
大成中证红利指数C |
2.7206 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
大成中证红利指数C |
2.7264 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
大成中证红利指数C |
2.7286 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
大成中证红利指数C |
2.7157 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
大成中证红利指数C |
2.7161 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
大成中证红利指数C |
2.6939 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
大成中证红利指数C |
2.6914 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
大成中证红利指数C |
2.7083 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
大成中证红利指数C |
2.7016 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
大成中证红利指数C |
2.6926 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
大成中证红利指数C |
2.6870 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
大成中证红利指数C |
2.6892 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
大成中证红利指数C |
2.6838 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
大成中证红利指数C |
2.7032 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
大成中证红利指数C |
2.6831 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
大成中证红利指数C |
2.6705 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
大成中证红利指数C |
2.7129 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
大成中证红利指数C |
2.7070 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
大成中证红利指数C |
2.7050 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
大成中证红利指数C |
2.7351 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
大成中证红利指数C |
2.7116 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
大成中证红利指数C |
2.7055 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
大成中证红利指数C |
2.7045 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
大成中证红利指数C |
2.6980 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
大成中证红利指数C |
2.6594 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
大成中证红利指数C |
2.7251 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
大成中证红利指数C |
2.7373 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
大成中证红利指数C |
2.7527 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
大成中证红利指数C |
2.7684 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
大成中证红利指数C |
2.7878 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
大成中证红利指数C |
2.8067 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
大成中证红利指数C |
2.8167 |
1.14% |
| 2026-03-11 |
大成中证红利指数C |
2.7850 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
大成中证红利指数C |
2.7475 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
大成中证红利指数C |
2.7670 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
大成中证红利指数C |
2.7657 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
大成中证红利指数C |
2.7608 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
大成中证红利指数C |
2.7637 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
大成中证红利指数C |
2.8068 |
0.74% |
| 2026-03-02 |
大成中证红利指数C |
2.7861 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
大成中证红利指数C |
2.7515 |
0.95% |
| 2026-02-26 |
大成中证红利指数C |
2.7257 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
大成中证红利指数C |
2.7333 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
大成中证红利指数C |
2.7195 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
大成中证红利指数C |
2.6818 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
大成中证红利指数C |
2.7191 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
大成中证红利指数C |
2.7274 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
大成中证红利指数C |
2.7088 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
大成中证红利指数C |
2.6997 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
大成中证红利指数C |
2.6826 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
大成中证红利指数C |
2.6890 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
大成中证红利指数C |
2.7000 |
2.53% |
| 2026-02-03 |
大成中证红利指数C |
2.6335 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
大成中证红利指数C |
2.6148 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
大成中证红利指数C |
2.6945 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
大成中证红利指数C |
2.7202 |
1.17% |
| 2026-01-28 |
大成中证红利指数C |
2.6888 |
1.47% |
| 2026-01-27 |
大成中证红利指数C |
2.6499 |
-0.81% |
| 2026-01-26 |
大成中证红利指数C |
2.6716 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
大成中证红利指数C |
2.6554 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
大成中证红利指数C |
2.6566 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
大成中证红利指数C |
2.6383 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
大成中证红利指数C |
2.6538 |
1.24% |
| 2026-01-19 |
大成中证红利指数C |
2.6213 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
大成中证红利指数C |
2.6013 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
大成中证红利指数C |
2.6223 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
大成中证红利指数C |
2.6272 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
大成中证红利指数C |
2.6441 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
大成中证红利指数C |
2.6528 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
大成中证红利指数C |
2.6443 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
大成中证红利指数C |
2.6357 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
大成中证红利指数C |
2.6442 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
大成中证红利指数C |
2.6430 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
大成中证红利指数C |
2.6134 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
大成中证红利指数C |
2.6044 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
大成中证红利指数C |
2.6022 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
大成中证红利指数C |
2.6029 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
大成中证红利指数C |
2.6087 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
大成中证红利指数C |
2.5963 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
大成中证红利指数C |
2.5897 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大成中证红利指数C |
2.5838 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大成中证红利指数C |
2.5832 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
大成中证红利指数C |
2.5947 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
大成中证红利指数C |
2.5904 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
大成中证红利指数C |
2.5710 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成中证红利指数C |
2.5638 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
大成中证红利指数C |
2.5830 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
大成中证红利指数C |
2.5696 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
大成中证红利指数C |
2.5773 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成中证红利指数C |
2.5962 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中证红利指数C |
2.5943 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
大成中证红利指数C |
2.6168 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
大成中证红利指数C |
2.6305 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成中证红利指数C |
2.6275 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成中证红利指数C |
2.6368 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成中证红利指数C |
2.6412 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
大成中证红利指数C |
2.6443 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成中证红利指数C |
2.6242 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成中证红利指数C |
2.6222 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成中证红利指数C |
2.6179 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
大成中证红利指数C |
2.6159 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
大成中证红利指数C |
2.6731 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
大成中证红利指数C |
2.6784 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成中证红利指数C |
2.6744 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
大成中证红利指数C |
2.7094 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
大成中证红利指数C |
2.7224 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
大成中证红利指数C |
2.7377 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
大成中证红利指数C |
2.7307 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成中证红利指数C |
2.7288 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成中证红利指数C |
2.7341 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
大成中证红利指数C |
2.7149 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
大成中证红利指数C |
2.7119 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
大成中证红利指数C |
2.7019 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
大成中证红利指数C |
2.6911 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
大成中证红利指数C |
2.6819 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
大成中证红利指数C |
2.6599 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
大成中证红利指数C |
2.6612 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
大成中证红利指数C |
2.6717 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
大成中证红利指数C |
2.6706 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
大成中证红利指数C |
2.6833 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
大成中证红利指数C |
2.6716 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
大成中证红利指数C |
2.6847 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
大成中证红利指数C |
2.6636 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
大成中证红利指数C |
2.6609 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大成中证红利指数C |
2.6598 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成中证红利指数C |
2.6413 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
大成中证红利指数C |
2.6607 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
大成中证红利指数C |
2.6513 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
大成中证红利指数C |
2.6402 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
大成中证红利指数C |
2.6126 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
大成中证红利指数C |
2.6238 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
大成中证红利指数C |
2.5986 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
大成中证红利指数C |
2.5810 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
大成中证红利指数C |
2.5869 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
大成中证红利指数C |
2.5767 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
大成中证红利指数C |
2.5691 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
大成中证红利指数C |
2.5807 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
大成中证红利指数C |
2.5742 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
大成中证红利指数C |
2.5656 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
大成中证红利指数C |
2.5807 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
大成中证红利指数C |
2.5615 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
大成中证红利指数C |
2.6052 |
0.25% |
