近一季大成中证红利指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数C007801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数C |
2.6782 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数C |
2.6908 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数C |
2.7058 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数C |
2.7113 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数C |
2.7558 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数C |
2.7732 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数C |
2.7110 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数C |
2.7357 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数C |
2.7348 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数C |
2.7734 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数C |
2.7728 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数C |
2.7605 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数C |
2.7537 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数C |
2.7263 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数C |
2.7084 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数C |
2.7102 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数C |
2.6957 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数C |
2.6873 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数C |
2.6714 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
大成中证红利指数C |
2.6617 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
大成中证红利指数C |
2.6554 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成中证红利指数C |
2.6774 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
大成中证红利指数C |
2.6857 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
大成中证红利指数C |
2.6996 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
大成中证红利指数C |
2.6739 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
大成中证红利指数C |
2.6770 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
大成中证红利指数C |
2.6472 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
大成中证红利指数C |
2.6525 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
大成中证红利指数C |
2.6933 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
大成中证红利指数C |
2.7013 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
大成中证红利指数C |
2.7052 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
大成中证红利指数C |
2.6760 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
大成中证红利指数C |
2.6390 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
大成中证红利指数C |
2.6363 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
大成中证红利指数C |
2.6225 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
大成中证红利指数C |
2.6667 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
大成中证红利指数C |
2.6423 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
大成中证红利指数C |
2.6125 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
大成中证红利指数C |
2.6398 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
大成中证红利指数C |
2.5629 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
大成中证红利指数C |
2.5785 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
大成中证红利指数C |
2.6024 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
大成中证红利指数C |
2.5683 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
大成中证红利指数C |
2.5181 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
大成中证红利指数C |
2.5093 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成中证红利指数C |
2.5111 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
大成中证红利指数C |
2.5403 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
大成中证红利指数C |
2.5272 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
大成中证红利指数C |
2.5612 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
大成中证红利指数C |
2.5128 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
大成中证红利指数C |
2.4878 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
大成中证红利指数C |
2.4650 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
大成中证红利指数C |
2.4260 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
大成中证红利指数C |
2.4698 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
大成中证红利指数C |
2.4529 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
大成中证红利指数C |
2.4975 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
大成中证红利指数C |
2.5265 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
大成中证红利指数C |
2.5613 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
大成中证红利指数C |
2.5750 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
大成中证红利指数C |
2.5494 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
大成中证红利指数C |
2.5993 |
-0.89% |
