近一月大成中证红利指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数C007801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数C |
2.6782 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数C |
2.6908 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数C |
2.7058 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数C |
2.7113 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数C |
2.7558 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数C |
2.7732 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数C |
2.7110 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数C |
2.7357 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数C |
2.7348 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数C |
2.7734 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数C |
2.7728 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数C |
2.7605 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数C |
2.7537 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数C |
2.7445 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数C |
2.7263 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数C |
2.7421 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数C |
2.7084 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数C |
2.7102 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数C |
2.6957 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数C |
2.6873 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数C |
2.6714 |
0.36% |
