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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

近一季长盛安逸纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券C007745净值及计算阶段收益
近一季007745基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛安逸纯债债券C 1.2763 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券C 1.2761 0.02%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.01%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券C 1.2757 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券C 1.2758 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券C 1.2759 0.01%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.00%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券C 1.2754 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券C 1.2752 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券C 1.2746 -0.01%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券C 1.2747 0.04%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券C 1.2742 0.01%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券C 1.2741 -0.01%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券C 1.2742 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券C 1.2749 -0.01%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券C 1.2750 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券C 1.2750 0.04%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券C 1.2745 -0.01%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券C 1.2746 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券C 1.2750 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券C 1.2752 0.05%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券C 1.2745 0.00%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券C 1.2745 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券C 1.2743 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券C 1.2737 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券C 1.2736 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券C 1.2737 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券C 1.2732 0.04%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.00%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.00%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券C 1.2725 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券C 1.2723 0.03%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券C 1.2719 0.03%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券C 1.2715 -0.01%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券C 1.2716 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券C 1.2718 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券C 1.2716 0.00%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券C 1.2716 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券C 1.2714 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券C 1.2708 0.01%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券C 1.2707 -0.01%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券C 1.2708 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券C 1.2705 -0.02%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券C 1.2707 0.02%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券C 1.2705 0.00%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券C 1.2705 -0.02%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券C 1.2707 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券C 1.2706 0.00%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券C 1.2706 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券C 1.2703 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券C 1.2702 0.04%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.00%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券C 1.2695 -0.06%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券C 1.2702 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券C 1.2704 0.02%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券C 1.2701 0.01%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券C 1.2700 0.06%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券C 1.2693 0.00%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券C 1.2693 -0.03%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.01%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券C 1.2696 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券C 1.2693 0.05%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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