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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

今年以来长盛安逸纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券C007745净值及计算阶段收益
今年以来007745基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长盛安逸纯债债券C 1.2765 0.02%
2026-09-16 长盛安逸纯债债券C 1.2763 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券C 1.2761 0.02%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.01%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券C 1.2757 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券C 1.2758 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券C 1.2759 0.01%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.00%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券C 1.2758 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券C 1.2754 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券C 1.2752 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券C 1.2746 -0.01%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券C 1.2747 0.04%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券C 1.2742 0.01%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券C 1.2741 -0.01%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券C 1.2742 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券C 1.2749 -0.01%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券C 1.2750 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券C 1.2750 0.04%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券C 1.2745 -0.01%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券C 1.2746 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券C 1.2750 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券C 1.2752 0.05%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券C 1.2745 0.00%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券C 1.2745 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券C 1.2743 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券C 1.2737 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券C 1.2736 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券C 1.2737 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券C 1.2732 0.04%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.00%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.00%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券C 1.2727 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券C 1.2725 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券C 1.2723 0.03%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券C 1.2719 0.03%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券C 1.2715 -0.01%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券C 1.2716 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券C 1.2718 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券C 1.2716 0.00%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券C 1.2716 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券C 1.2714 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券C 1.2708 0.01%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券C 1.2707 -0.01%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券C 1.2708 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券C 1.2705 -0.02%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券C 1.2707 0.02%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券C 1.2705 0.00%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券C 1.2705 -0.02%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券C 1.2707 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券C 1.2706 0.00%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券C 1.2706 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券C 1.2703 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券C 1.2702 0.04%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.00%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券C 1.2695 -0.06%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券C 1.2702 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券C 1.2704 0.02%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券C 1.2701 0.01%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券C 1.2700 0.06%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券C 1.2693 0.00%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券C 1.2693 -0.03%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券C 1.2697 0.01%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券C 1.2696 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券C 1.2693 0.05%
2026-06-16 长盛安逸纯债债券C 1.2687 0.04%
2026-06-15 长盛安逸纯债债券C 1.2682 0.03%
2026-06-12 长盛安逸纯债债券C 1.2678 0.01%
2026-06-11 长盛安逸纯债债券C 1.2677 -0.07%
2026-06-10 长盛安逸纯债债券C 1.2686 -0.04%
2026-06-09 长盛安逸纯债债券C 1.2691 -0.04%
2026-06-08 长盛安逸纯债债券C 1.2696 -0.04%
2026-06-05 长盛安逸纯债债券C 1.2701 -0.02%
2026-06-04 长盛安逸纯债债券C 1.2704 0.02%
2026-06-03 长盛安逸纯债债券C 1.2701 0.00%
2026-06-02 长盛安逸纯债债券C 1.2701 0.02%
2026-06-01 长盛安逸纯债债券C 1.2699 0.05%
2026-05-29 长盛安逸纯债债券C 1.2693 0.02%
2026-05-28 长盛安逸纯债债券C 1.2690 0.04%
2026-05-27 长盛安逸纯债债券C 1.2685 0.05%
2026-05-26 长盛安逸纯债债券C 1.2679 0.05%
2026-05-25 长盛安逸纯债债券C 1.2673 0.03%
2026-05-22 长盛安逸纯债债券C 1.2669 0.02%
2026-05-21 长盛安逸纯债债券C 1.2667 0.01%
2026-05-20 长盛安逸纯债债券C 1.2666 0.03%
2026-05-19 长盛安逸纯债债券C 1.2662 0.06%
2026-05-18 长盛安逸纯债债券C 1.2654 0.02%
2026-05-15 长盛安逸纯债债券C 1.2651 0.02%
2026-05-14 长盛安逸纯债债券C 1.2649 0.00%
2026-05-13 长盛安逸纯债债券C 1.2649 0.03%
2026-05-12 长盛安逸纯债债券C 1.2645 0.04%
2026-05-11 长盛安逸纯债债券C 1.2640 0.03%
2026-05-08 长盛安逸纯债债券C 1.2636 0.02%
2026-04-30 长盛安逸纯债债券C 1.2637 -0.02%
2026-04-29 长盛安逸纯债债券C 1.2639 0.06%
2026-04-28 长盛安逸纯债债券C 1.2632 0.05%
2026-04-27 长盛安逸纯债债券C 1.2626 -0.04%
2026-04-24 长盛安逸纯债债券C 1.2631 -0.04%
2026-04-23 长盛安逸纯债债券C 1.2636 -0.04%
2026-04-22 长盛安逸纯债债券C 1.2641 0.05%
2026-04-21 长盛安逸纯债债券C 1.2635 0.04%
2026-04-20 长盛安逸纯债债券C 1.2630 0.02%
2026-04-17 长盛安逸纯债债券C 1.2627 0.06%
2026-04-16 长盛安逸纯债债券C 1.2620 0.00%
2026-04-15 长盛安逸纯债债券C 1.2620 0.01%
2026-04-14 长盛安逸纯债债券C 1.2619 0.03%
2026-04-13 长盛安逸纯债债券C 1.2615 0.02%
2026-04-10 长盛安逸纯债债券C 1.2612 0.02%
2026-04-09 长盛安逸纯债债券C 1.2610 0.01%
2026-04-08 长盛安逸纯债债券C 1.2609 0.02%
2026-04-07 长盛安逸纯债债券C 1.2607 0.06%
2026-04-03 长盛安逸纯债债券C 1.2599 0.07%
2026-04-02 长盛安逸纯债债券C 1.2590 0.02%
2026-04-01 长盛安逸纯债债券C 1.2588 0.01%
2026-03-31 长盛安逸纯债债券C 1.2587 0.02%
2026-03-30 长盛安逸纯债债券C 1.2585 0.06%
2026-03-27 长盛安逸纯债债券C 1.2578 0.04%
2026-03-26 长盛安逸纯债债券C 1.2573 0.02%
2026-03-25 长盛安逸纯债债券C 1.2571 0.02%
2026-03-24 长盛安逸纯债债券C 1.2568 0.02%
2026-03-23 长盛安逸纯债债券C 1.2566 -0.02%
2026-03-20 长盛安逸纯债债券C 1.2568 0.02%
2026-03-19 长盛安逸纯债债券C 1.2565 0.03%
2026-03-18 长盛安逸纯债债券C 1.2561 0.06%
2026-03-17 长盛安逸纯债债券C 1.2554 0.02%
2026-03-16 长盛安逸纯债债券C 1.2552 -0.02%
2026-03-13 长盛安逸纯债债券C 1.2554 0.03%
2026-03-12 长盛安逸纯债债券C 1.2550 0.02%
2026-03-11 长盛安逸纯债债券C 1.2548 0.00%
2026-03-10 长盛安逸纯债债券C 1.2548 0.01%
2026-03-09 长盛安逸纯债债券C 1.2547 -0.02%
2026-03-06 长盛安逸纯债债券C 1.2549 0.02%
2026-03-05 长盛安逸纯债债券C 1.2547 0.02%
2026-03-04 长盛安逸纯债债券C 1.2545 0.04%
2026-03-03 长盛安逸纯债债券C 1.2540 0.02%
2026-03-02 长盛安逸纯债债券C 1.2538 0.04%
2026-02-27 长盛安逸纯债债券C 1.2533 0.02%
2026-02-26 长盛安逸纯债债券C 1.2530 -0.05%
2026-02-25 长盛安逸纯债债券C 1.2536 -0.03%
2026-02-24 长盛安逸纯债债券C 1.2540 0.06%
2026-02-13 长盛安逸纯债债券C 1.2533 0.01%
2026-02-12 长盛安逸纯债债券C 1.2532 0.05%
2026-02-11 长盛安逸纯债债券C 1.2526 0.04%
2026-02-10 长盛安逸纯债债券C 1.2521 0.02%
2026-02-09 长盛安逸纯债债券C 1.2518 0.07%
2026-02-06 长盛安逸纯债债券C 1.2509 0.04%
2026-02-05 长盛安逸纯债债券C 1.2504 0.02%
2026-02-04 长盛安逸纯债债券C 1.2501 0.02%
2026-02-03 长盛安逸纯债债券C 1.2499 -0.01%
2026-02-02 长盛安逸纯债债券C 1.2500 0.01%
2026-01-30 长盛安逸纯债债券C 1.2499 0.01%
2026-01-29 长盛安逸纯债债券C 1.2498 0.01%
2026-01-28 长盛安逸纯债债券C 1.2497 0.01%
2026-01-27 长盛安逸纯债债券C 1.2496 0.00%
2026-01-26 长盛安逸纯债债券C 1.2496 0.03%
2026-01-23 长盛安逸纯债债券C 1.2492 0.04%
2026-01-22 长盛安逸纯债债券C 1.2487 0.02%
2026-01-21 长盛安逸纯债债券C 1.2485 0.02%
2026-01-20 长盛安逸纯债债券C 1.2482 0.03%
2026-01-19 长盛安逸纯债债券C 1.2478 0.03%
2026-01-16 长盛安逸纯债债券C 1.2474 0.05%
2026-01-15 长盛安逸纯债债券C 1.2468 0.04%
2026-01-14 长盛安逸纯债债券C 1.2463 0.02%
2026-01-13 长盛安逸纯债债券C 1.2460 0.02%
2026-01-12 长盛安逸纯债债券C 1.2457 0.03%
2026-01-09 长盛安逸纯债债券C 1.2453 0.02%
2026-01-08 长盛安逸纯债债券C 1.2450 0.02%
2026-01-07 长盛安逸纯债债券C 1.2448 -0.01%
2026-01-06 长盛安逸纯债债券C 1.2449 -0.04%
2026-01-05 长盛安逸纯债债券C 1.2454 0.03%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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